Segundo notícias da Mars Finance, a 5 de dezembro, os Estados Unidos irão publicar esta noite os dados da inflação PCE de setembro. Sendo este o indicador de preços mais valorizado pela Reserva Federal, o resultado terá impacto direto na decisão sobre as taxas de juro de dezembro, estando atualmente a probabilidade de um corte de 25 pontos base fixada em 87%. O mercado espera que a taxa anual do núcleo do PCE fique em cerca de 2,8%, um valor ligeiramente acima do objetivo, mas que mantém a tendência de arrefecimento; caso os dados fiquem abaixo das expectativas, irá reforçar a narrativa do mercado de “aterragem suave” e início de um ciclo de afrouxamento monetário.
A nível macroeconómico, os dados de emprego ADP divulgados ontem foram mais fracos, tornando o mercado ainda mais sensível ao resultado da inflação. Se os dados corresponderem ou ficarem abaixo do esperado, o dólar deverá enfraquecer e os ativos de risco serão suportados; caso fiquem acima das expectativas, uma inflação persistentemente elevada poderá impulsionar os rendimentos das obrigações do Tesouro norte-americano, desvanecendo as expectativas de cortes nas taxas de juro e, a curto prazo, levando o capital a evitar ativos de elevada volatilidade. O sentimento geral é de cautela, com a liquidez à espera do desenrolar dos acontecimentos para reposicionar estratégias.
O mercado cripto mantém-se volátil, com o BTC a cotar cerca de 92.000 dólares, prevendo-se que a reação de curto prazo ao PCE provoque uma oscilação de 3 a 5%. A resistência superior situa-se entre 93.800 e 95.400; se os dados forem dovish, poderá haver uma rápida tentativa de quebra em alta; se forem hawkish, as zonas de suporte em 90.700 e 89.000 serão testadas sob pressão. Do ponto de vista técnico, o cenário é neutro a ligeiramente negativo, com o mercado de futuros a dominar a procura e a procura spot ainda limitada.
Segundo analistas da Bitunix: antes da divulgação do PCE, o mercado entra numa estrutura de volatilidade comprimida e de expectativa, com o principal campo de batalha para BTC entre 91.000 e 95.000. Se os dados confirmarem a descida contínua da inflação, aumenta a probabilidade de uma recuperação até ao final do ano; caso contrário, a tendência de consolidação manter-se-á e os fluxos de capital voltarão a privilegiar estratégias defensivas e de curto prazo.
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