Após o enfraquecimento do impulso de recuperação no início de janeiro, o mercado de criptomoedas apresentou uma desaceleração significativa nesta semana, com o valor de mercado total evaporando cerca de 120 mil milhões de dólares. A tendência de alta impulsionada anteriormente pelo fluxo de fundos de ETFs à vista não conseguiu continuar, e o sentimento do mercado deteriorou-se rapidamente sob a pressão macroeconómica e de liquidez. Entre os ativos que lideraram a correção, destacam-se o Bitcoin, Ethereum e XRP.
A mudança na liquidez é um fator importante na atual fase de queda. Dados indicam que o ETF de Bitcoin à vista nos EUA, após atrair fundos de forma contínua, apresentou uma reversão significativa na metade desta semana, com uma saída de aproximadamente 7,29 mil milhões de dólares em dois dias. Como consequência, o preço do Bitcoin caiu rapidamente de perto de 94.500 dólares, chegando a tocar 90.000 dólares, com uma perda semanal superior a 4.500 dólares. O fluxo de fundos de ETF passou de entrada líquida para saída líquida, sendo interpretado pelo mercado como um sinal claro de diminuição da preferência por risco a curto prazo.
No âmbito macroeconómico, as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve também pressionam o mercado. Com a expectativa geral de que o Fed pause o aumento das taxas na reunião de 29 de janeiro, a probabilidade relacionada subiu para 86,7%, levando a uma correção de “realização de lucros” em ativos de risco. O intervalo de taxa atual de 3,50% a 3,75% é considerado que será mantido por mais tempo, o que enfraquece as apostas de um ciclo de afrouxamento rápido. Os dados de emprego e inflação que serão divulgados em breve também são vistos como variáveis-chave que podem influenciar a trajetória futura da política e o desempenho dos ativos cripto.
Do ponto de vista estrutural, as altcoins sofreram uma correção mais acentuada do que o Bitcoin. O preço do XRP caiu de um pico de 2,40 dólares para cerca de 2,00 dólares, uma queda de aproximadamente 14%, quase revertendo metade do ganho desde janeiro. A região de 2,00 dólares é vista como um suporte técnico importante, coincidindo com a média móvel de 50 dias; se mantiver esse nível, pode haver espaço para uma recuperação de curto prazo. Caso contrário, o preço pode continuar a cair até a região de 1,80 dólares.
No que diz respeito ao Ethereum, o ETH recuou de cerca de 3.300 dólares para aproximadamente 3.000 dólares, uma queda de cerca de 6%. Os padrões técnicos indicam que o ETH formou uma figura de triângulo simétrico, estando atualmente em uma fase de decisão de direção. Uma quebra para cima pode levar o preço a atingir 3.600 dólares no curto prazo, enquanto uma quebra abaixo de 2.900 dólares pode abrir espaço para uma nova rodada de queda.
É importante notar que, apesar da pressão de curto prazo, o índice de temporada das altcoins subiu de um mínimo de 25 para 57, entrando na zona neutra. Isso indica que, após uma fase de ajuste, o mercado mantém alguma expectativa de uma recuperação estrutural na segunda metade de janeiro. O movimento futuro continuará a depender da confirmação do fluxo de fundos e dos sinais das políticas macroeconómicas.
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