Depois de dez anos no mercado de criptomoedas, já tenho seis anos de experiência como trader profissional. Longo prazo, curto prazo, swing trading, tentei todos os métodos de negociação, então tenho alguma autoridade para falar sobre estratégias de trading de curto prazo.

Recentemente, muitos novatos me perguntaram como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, e eu fui direto ao ponto — é muito difícil. Com base na minha observação ao longo dos anos, poucos realmente conseguem obter lucros de forma consistente, menos de uma em cada dez, já é considerado otimista. Mas isso não significa que não seja possível ganhar dinheiro, apenas que é preciso um método sistemático e paciência suficiente.

Sempre acreditei que dominar qualquer habilidade requer seguir a regra das dez mil horas. Oito horas por dia, mais de duzentos dias de revisão por ano, leva cerca de cinco anos para se entrar no nível básico. A base para lucros está nisso. Durante esse período, inevitavelmente, você enfrentará grandes dificuldades, por isso minha recomendação é que, em dez anos, você não coloque mais do que pode suportar de capital próprio. Já vi muitas pessoas que, usando contratos alavancados, passaram de dezenas de milhares para milhões, e no final perderam tudo na última baixa do mercado, só que vocês não sabem disso.

Falando de estratégias de curto prazo, primeiro é preciso definir o que é curto prazo. Minha definição inclui tempos de cinco minutos, quinze minutos, uma hora, quatro horas. Algumas pessoas também consideram negociações dentro de meio mês como curto prazo, isso depende do hábito de cada um. O ponto-chave é usar o mesmo nível de tempo na entrada e na saída, não misturar. Por exemplo, se você faz operações no gráfico de quinze minutos, não olhe o gráfico de uma hora após entrar, porque uma hora tem quatro velas de quinze minutos, o que pode fazer você perder lucros ou ficar preso.

Existem duas principais formas de fazer trading de curto prazo. Uma é negociar dentro de uma faixa de oscilação, comprando na parte inferior e vendendo na parte superior, essa é relativamente estável, mas o espaço de lucro é limitado. A outra é fazer operações de rompimento de tendência, divididas em negociação na esquerda e na direita. Na esquerda, entra na ruptura, com risco maior e maior chance de stop; na direita, espera o recuo sem romper o suporte para entrar, risco menor, mas maior chance de perder a oportunidade. Minha abordagem pessoal é entrar parcialmente na ruptura e reforçar na retração, assim reduz o risco e evita perder a entrada.

Ao fazer estratégias de curto prazo, os dois maiores erros são: primeiro, não colocar stop loss, sendo pego na oscilação e acabando com liquidação ou vendendo com prejuízo; segundo, transformar uma operação de curto prazo em uma de longo prazo, planejando inicialmente uma negociação de curto prazo, mas ao ficar preso, vai aumentando a posição para baixar o preço médio, acabando por perder mais dinheiro. Seja qual for a estratégia, ao entrar, coloque sempre o stop loss, risco deve estar sempre em primeiro lugar.

Resumi algumas regras práticas para operações de curto prazo. Se após comprar você ganhar mais de 10%, comece a proteger seu capital, vendendo imediatamente se o preço voltar ao valor de entrada. Quando atingir 20%, estabeleça uma regra de que só deve vender se ganhar pelo menos 10%, a menos que tenha certeza de que é o topo da fase. Se perder 15%, corte a posição imediatamente, isso é um stop loss oportuno, e se o preço subir depois, tudo bem, foi só uma entrada mal feita.

Sobre gerenciamento de posição, a alocação máxima de uma posição de curto prazo deve ser 10% do total, o restante deve ficar em posições de longo prazo ou reforço de posições. Posições de longo prazo são a base para ganhar dinheiro. Quanto à escolha de moedas, prefira aquelas que conhece bem e consegue entender. Em mercado de baixa, recomenda-se focar em moedas principais, até mesmo Bitcoin, pois as perdas temporárias podem ser recuperadas, enquanto altcoins podem ficar presas para sempre.

Observar o gráfico de velas é a base para estratégias de curto prazo. Além de refletir a volatilidade, as velas também mostram quais projetos têm uma boa gestão de valor de mercado e quais estão sendo manipulados após uma queda, projetos que não se recuperam mais. Por exemplo, muitas forks do BTC, além do BCH, têm gráficos que só caem desde o lançamento, os grandes investidores já não têm mais moedas, e os investidores de varejo ficam presos, virando herança.

Quero enfatizar também que curto prazo não é especulação. O verdadeiro trading de curto prazo é entender as regras do mercado, requer habilidades avançadas. Ele testa sua técnica e paciência. Quem domina o curto prazo certamente estudou muitos gráficos de velas e resumiu suas próprias regras.

No mercado em alta, é melhor seguir a tendência de compra, não vender a descoberto, mesmo com correções, pois o preço tende a subir novamente, o risco de compra é menor. Em baixa, o contrário: seguir a tendência de venda, não comprar, e não tentar comprar antes de ver o fundo. Em alta, é melhor usar moeda própria para lucrar mais; em baixa, usar moeda fiduciária para proteger o capital, pois o preço pode cair mais de 90%.

Sobre notícias, minha recomendação é não se preocupar demais com a veracidade, pois as notícias estão sempre por aí e têm atraso. O mais importante é observar a reação do mercado — boas notícias que não fazem o preço subir, ou más notícias que não fazem o preço cair, indicam o verdadeiro sinal do mercado.

Outro ponto importante: não siga ordens cegamente. Muitos aplicativos têm funções de copiar trades, seguir automaticamente os grandes traders, mas isso é fácil de manipular, você não aprende a lógica, não evolui. Técnica é a bússola. Para moedas com alta liquidez, como Bitcoin, a análise técnica é a ferramenta mais eficaz.

Um insight central é que os verdadeiros vencedores no mercado de criptomoedas conseguem lucrar na alta e preservar força na baixa. O efeito de juros compostos é como uma bola de neve, quanto mais tempo, maior o poder. Só com gerenciamento científico de posições e controle de risco você consegue fazer seu patrimônio crescer continuamente em meio às oscilações do mercado.

Por fim, quero dizer que negociar é uma luta contra sua ganância e medo, fácil de entender, difícil de fazer. Mas se você conseguir superar esses obstáculos, criar seu sistema de estratégias de curto prazo e persistir na execução, o tempo te dará a resposta. Não tenha pressa, pois é um jogo de probabilidades. Um sistema de lucros estáveis vale mais do que lucros momentâneos.