De acordo com a PANews, uma baleia na Hyperliquid abriu uma posição longa alavancada 5x em Bitcoin no valor de 25 milhões de dólares, usando 5 milhões de USDC, a 5 de maio. O trader entrou a 81.231 dólares e definiu uma stop loss a 77.000 dólares, representando um limiar de perda de 25% se o Bitcoin

De acordo com a analista on-chain Ai 姨, o utilizador “先定 10 个大目标” saiu de posições long em BTC com um ponto de stop-loss em torno de 76061 USD, face a um preço de entrada de 77686,5 USD. Dependendo do tamanho da posição, as perdas previstas variam aproximadamente entre 646 mil USD

Segundo o analista on-chain Ai Yi, o utilizador «Set 10 Major Goals» saiu hoje da sua posição longa em Bitcoin. O nível de stop-loss era de aproximadamente 76.061$, em comparação com um preço de entrada de 77.686,5$. Dependendo do tamanho da posição, a perda projetada varia entre 646.000$

O trader Killa aumentou a perda máxima (stop-loss) do seu short em BTC para $83,000, acima dos $80,000, após um short em meados de abril a $74,688, sinalizando uma gestão de risco atualizada à medida que os mercados evoluem. Ele previu o pico altista de maio de 2025 e tem mais de 180k seguidores. Resumo: O artigo observa que o trader de BTC Killa aumentou o seu stop do short para $83,000, acima dos $80,000, após um short em meados de abril a $74,688, ilustrando uma gestão de risco atualizada num contexto de condições de mercado em evolução. Também destaca a sua previsão do pico altista de maio de 2025 e os seus 180k seguidores.

Jack Yi, fundador da Liquid Capital, sublinhou a importância de proteger o capital durante os mercados de baixa devido às frequentes roubos na cadeia. Ele recomendou definir níveis de stop-loss e take-profit, e desenvolver planos de contingência para mitigar riscos antes do próximo mercado de alta.

17:00 a 17:15 (UTC) de 17/04/2026, a BTC registou uma queda de curto prazo, com uma rendibilidade de -0,45%: o intervalo de preço situou-se entre 77354,3 e 77916,9 USDT, com uma amplitude de 0,72%. Durante o evento, a atenção do mercado intensificou-se, a volatilidade agravou-se e a liquidez do mercado à vista sofreu mudanças significativas. O principal motor desta anomalia de preço foi a transferência em massa de baleias das carteiras para as bolsas. Num único período de 15 minutos, a entrada de fundos nas bolsas disparou para 11.000 BTC, atingindo um novo máximo desde dezembro de 2025. O valor médio por depósito foi de 2,25 BTC, refletindo que detentores com grandes posições escolheram libertar este tipo de liquidez de forma concentrada em níveis de preço críticos, elevando claramente a pressão vendedora. Em simultâneo, o open interest dos futuros de BTC caiu para 841 milhões de dólares, o menor nível em 14 meses; os fundos alavancados recuaram em grande escala, amplificando a volatilidade liderada pelo mercado à vista, e o impacto das operações das baleias foi ainda mais amplificado. Além disso, embora tenha havido um efeito de compensação devido a entradas líquidas em ETFs, com entradas acumuladas em abril a atingir 5,651 mil milhões de dólares, dentro desta janela de anomalia não foi possível absorver totalmente as grandes ordens de venda. A liquidação do peso ficou sobretudo a cargo de compras institucionais no mercado à vista, e a preferência global por risco contraiu. Os dados on-chain indicam que 41% da oferta de BTC se encontra na faixa de perdas; alguns detentores com preço mais baixo enfrentam pressão para realização de lucros e para stop-loss. Com a convergência de múltiplos fatores, formou-se uma tensão de curto prazo entre a entrada nas bolsas, o recuo da alavancagem, a realização de lucros e a capacidade de absorção por parte das instituições, aumentando a amplitude da volatilidade no mercado à vista. O risco de curto prazo merece atenção; é necessário acompanhar de perto indicadores-chave como a taxa de entrada nas bolsas, a velocidade de entrada líquida em ETFs e o open interest dos futuros. Se as ordens de venda das baleias continuarem sem abrandar, e a entrada em ETFs não acelerar em paralelo, o preço da BTC poderá manter-se sob pressão. Os utilizadores devem prestar especial atenção às transferências on-chain e às mudanças nas posições dos principais detentores, observar a faixa de suporte crítica no mercado à vista e a estrutura de negociações, e obter atempadamente mais informações sobre as condições de mercado, ficando atentos ao risco causado por oscilações acentuadas.

2026-04-14 14:30 até 2026-04-14 14:45 (UTC), o BTC sofreu um recuo de -0,62% em 15 minutos, com o intervalo de preços das velas a situar-se entre 75228,0 e 76043,6 USDT, e uma amplitude de 1,08%. Neste período, o volume de transacções aumentou de forma significativa, a atenção do mercado disparou e a volatilidade de curto prazo intensificou-se. O principal motor desta alteração anómala foi o aumento súbito da dimensão das entradas do BTC nas principais bolsas: entre as 14:30 e as 14:45, as entradas líquidas aumentaram para cerca de +1.200 unidades, em comparação com a média da última semana, verificou-se uma inversão clara

2026-04-12 12:45 a 13:00 (UTC), o preço do BTC esteve na faixa de 71081,7 a 71493,2 USDT, com uma amplitude de 0,58%. No período de 15 minutos, a taxa de retorno foi de -0,57%. Durante a ocorrência da anomalia, a volatilidade do mercado aumentou, o sentimento de risco aqueceu e a atenção geral subiu, mas não se verificou um aumento de volume extremo nem uma queda súbita de liquidez. O principal motor desta anomalia foi a redução passiva de posições longas sob uma estrutura de alavancagem. Recentemente, as taxas de financiamento dos futuros perpétuos passaram de negativas para positivas; a alavancagem dos longs no mercado acumulou-se. Uma pequena queda do preço desencadeou a liquidação parcial de alguns longs alavancados, com ordens de stop-loss e encerramento, o que levou a

2026-04-11 16:30 a 16:45 (UTC), a ETH registou uma rendibilidade de +0,70% em 15 minutos, com uma gama de preços de 2246,84 - 2273,89 USDT, e a amplitude atingiu 1,20%. Durante este período, a atenção do mercado aumentou, com a actividade on-chain e o volume de transacções a crescerem em simultâneo, levando a uma amplificação da volatilidade no curto prazo. O principal motor desta divergência foi o stop-loss passivo das posições short no mercado de derivados. Os dados de toda a rede mostram que a taxa de financiamento era -0,002%, indicando a dominância das posições vendidas, mas o montante de liquidação das shorts de ETH (89,4 milhões de dólares) foi significativamente superior a

10 de abril, a Hyperinsight monitorizou que o endereço 0x1e9, detentor de posições longas de BTC na Hyperliquid, encerrou 247 BTC a 71.463 dólares, registando uma perda de cerca de 180 mil dólares, ao escolher fazer stop loss devido à queda do preço do BTC.