Como começar a negociar criptomoedas: Um guia completo para iniciantes

Princípios básicos

Negociar criptomoedas não é magia, é um sistema. Você precisa entender três coisas: como escolher a plataforma, quais termos seguir e como não perder dinheiro. Qualquer pessoa pode começar, mas nem todos sabem como fazê-lo corretamente. É aqui que o verdadeiro trabalho começa.

O que é negociação de criptomoedas e como funciona?

Na essência, a negociação de criptomoedas é a compra e venda de ativos digitais em plataformas especializadas com a expectativa de obter lucro. A principal diferença em relação aos mercados tradicionais é que as criptomoedas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folgas. O mercado nunca dorme, e os preços estão em constante mudança.

Você provavelmente já ouviu falar do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH) — estes são os ativos cripto mais populares. Embora Bitcoin e Ethereum sejam nomes de redes de blockchain, as próprias moedas são chamadas de bitcoin e ether.

Como isso funciona na prática? Os traders podem assumir posições longas (comprar um ativo na expectativa de alta) ou posições curtas (vender na expectativa de queda de valor). Tudo depende da sua estratégia e paciência. Algumas pessoas mantêm ativos por meses, outras fecham em minutos.

Pode-se negociar contra moedas tradicionais (USD, EUR) ou contra outros criptoativos. A escolha dos ativos e da plataforma influencia fundamentalmente a sua experiência.

Primeiro passo: estudar os fundamentos antes de começar a negociar

Antes de começar a negociar criptomoedas, vale a pena dedicar tempo ao aprendizado. A boa notícia é que há muitos materiais disponíveis. Procure artigos sobre análise técnica, estude conceitos básicos. No YouTube, há muitos tutoriais sobre como entender gráficos e ordens.

Lembre-se do mais importante: qualquer negociação de criptomoeda para um novato começa com a compreensão do que você está fazendo. Não invista no que você não entende.

Como escolher uma exchange de criptomoedas: do que depende o seu sucesso

A escolha da plataforma é um passo crítico. Você precisa de uma bolsa confiável com boa reputação, sistemas de segurança confiáveis e um suporte responsável. Verifique há quantos anos ela está no mercado e o que as pessoas dizem sobre ela.

Para aqueles que estão apenas começando a negociar criptomoedas, é melhor escolher uma exchange centralizada (CEX). Elas são mais fáceis de usar e têm melhor suporte para iniciantes.

Quando você ganhar experiência, pode explorar as exchanges descentralizadas (DEX) — lá há mais liberdade, mas também mais riscos.

Configuração da conta: o que você precisa saber

Após escolher a plataforma, comece criando uma conta. O processo é simples: email, senha, termos. Mas depois, a maioria das plataformas exigirá a verificação de identidade (KYC).

Você vai precisar de:

• Documento de identificação emitido pelo Estado
• Confirmação de morada
• Às vezes — prova adicional de rendimento

Não é tão assustador quanto parece. A verificação é obrigatória para cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro.

Como financiar a conta e começar a atividade de negociação

Assim que a conta estiver pronta, o próximo passo é financiar com fundos. A maioria das plataformas aceita:

• Transferências bancárias
• Pagamentos com cartão de crédito
• Outros métodos de pagamento populares

Se você já tem cripto, pode enviá-la para o endereço da sua bolsa. Mas tenha cuidado: Bitcoin vai para o endereço de Bitcoin, Ethereum — para o endereço de Ethereum. Um erro no endereço significa que os fundos são perdidos para sempre.

Compreensão das pares de negociação: de onde começa cada transação

Cripto é negociado em pares. Por exemplo: BTC/USDT ou ETH/BTC. O par de negociação mostra quais ativos você está trocando.

No par BTC/USDT você negocia Bitcoin contra o Tether (, uma stablecoin atrelada ao dólar ). Se um BTC custa $92,175, você precisa exatamente dessa quantia para comprar uma moeda. Curiosamente, também é possível comprar quantidades pequenas — a partir de $5.

No par ETH/BTC você verá quanto Bitcoin custa um Ethereum. No momento da escrita, isso é cerca de 0,02285 BTC por ETH.

O que é um livro de ordens e como lê-lo

O livro de ordens é uma lista ativa de todas as ordens de compra e venda. Ele mostra a que preços as pessoas querem comprar (bids) e vender (asks).

Ordens de compra estão organizadas do preço mais alto para o mais baixo. Ordens de venda — do preço mais baixo para o mais alto. Isso ajuda você a entender onde está a demanda e a oferta hoje.

Tipos de ordens: mercado e limite

Quando estiver pronto para começar a negociar criptomoedas, você precisa escolher como colocar uma ordem.

Ordem de mercado é uma compra ou venda instantânea ao melhor preço disponível. Se o Bitcoin estiver sendo negociado entre $100,000 (bid) e $100,100 (ask), sua ordem de mercado de compra será executada a $100,100. É rápido, mas caro.

Ordem limitada — você define seu preço e espera. Por exemplo, o Bitcoin custa $100,000, mas você quer comprar por $98,000. Define uma ordem limitada. Se o preço cair para $98,000, a transação será executada. Se não — a ordem permanecerá não executada.

Desenvolvimento de uma estratégia de negociação: sistema em vez de sorte

Cada trader é único. Copiar outro raramente funciona bem. É melhor criar seu próprio sistema que funcione para você e aprimorá-lo continuamente.

Recomendação: mantenha um diário de trading. Registre cada operação, o motivo da entrada, o motivo da saída, o resultado. Isso ajudará você a ver seus erros e aprender com eles.

Estratégias populares de negociação de criptomoedas

Negociação diária: para experientes

A negociação diária significa entrar e sair de posições ao longo de um único dia. Os traders baseiam-se na análise técnica para prever movimentos.

Por que não para iniciantes? É estressante, requer atenção constante à tela, é fácil perder dinheiro. Não é recomendado para aqueles que estão apenas começando a negociar criptomoedas.

Comércio Swing: um meio-termo

No swing trading, você ainda persegue tendências, mas as posições são mantidas por dias ou meses. Isso é menos estressante do que o day trading e é significativamente mais adequado para iniciantes.

Scalping: dinheiro rápido, grandes riscos

Os scalpers trabalham em intervalos de tempo muito curtos — minutos, até mesmo segundos. Eles capturam pequenas flutuações de preços. Assim como o day trading, não é recomendado para iniciantes.

Os scalpers normalmente negociam grandes volumes ou realizam dezenas de operações diariamente para alcançar lucros significativos.

HODL (: para os pacientes

Se você acredita no potencial de longo prazo das criptomoedas, pode simplesmente comprar e manter. Esta é uma estratégia de “comprar e esquecer” — a menos estressante.

Os detentores compram criptomoedas por meses ou anos, esperando um crescimento geral do mercado. Isso requer paciência, mas pode trazer lucros significativos.

Análise técnica: lemos gráficos como um livro

A análise técnica é a arte de entender gráficos, reconhecer padrões e usar indicadores para prever movimentos de preços.

) Gráficos de velas: base

Uma vela é uma representação gráfica do preço durante um determinado período de tempo. No gráfico de 1 hora, cada vela mostra 1 hora, no gráfico diário - 1 dia.

Cada vela tem 4 pontos:

• Abertura — preço no início do período
• Fechamento — preço no final
• Máximo — o preço mais alto durante o período
• Mínimo — o preço mais baixo

Suporte e resistência: níveis chave

Suporte — é o nível onde o preço encontra o fundo. Aqui surge a demanda e o preço geralmente sobe.

Resistência — é um nível de teto. Aqui aparece a oferta e o preço cai.

Indicadores: auxiliares na análise

Os traders utilizam indicadores para uma melhor compreensão dos movimentos:

• Linhas de tendência
• Médias móveis
• Linhas de Bollinger
• Nuvens Ichimoku
• Níveis de Fibonacci

Eles ajudam a identificar oportunidades de entrada e saída.

Análise fundamental: cavando mais fundo

Se a análise técnica é sobre gráficos, a análise fundamental é sobre o verdadeiro valor do projeto.

Estão a ser considerados:

• Tecnologia e inovação
• Equipa de desenvolvimento
• Oportunidades de implementação
• Economia do token
• Desenvolvimentos e notícias do projeto
• Atividade da comunidade

Os dados on-chain também são importantes: o número de endereços ativos, o volume de transações, etc.

Gestão de Riscos: a Habilidade Principal do Trader

A gestão de riscos é a identificação e minimização dos riscos financeiros. Esta é a habilidade mais importante para o sucesso a longo prazo.

1. Negocie apenas o que pode perder

A regra de ouro: nunca invista uma quantia que não pode dar-se ao luxo de perder. Esta é a base de tudo.

Use ordens de stop-loss para limitar perdas e ordens de take-profit para assegurar lucros.

2. Ter um plano de saída do mercado

Esteja sempre preparado para o pior. A estratégia de saída é uma parte critica da gestão de riscos.

É fácil deixar-se levar pela euforia de um mercado em alta, mas ter um plano permitirá que você fixe lucros ou evite grandes perdas.

Opção simples: defina uma ordem limitada para lucro e o limite máximo de perda que está disposto a suportar. E siga este plano.

3. Diversificação de carteira

Não coloque todos os ovos numa só cesta. Mantenha ativos diversificados, controle o tamanho das posições e reequilibre o portfólio periodicamente.

Isto minimiza a probabilidade de perdas catastróficas.

4. Hedge: para experientes

Se você já tem experiência, pode considerar a hedge - abrir uma posição em um ativo relacionado que se moverá na direção oposta.

Por exemplo, se você tiver Bitcoin no valor de $10,000 e quiser se proteger contra uma queda, pode comprar uma opção de venda. Se o preço cair para $40,000, a opção protegerá sua receita. Se não — você perde apenas o prêmio pago.

Conclusão: o caminho para o sucesso

Os mercados de criptomoedas são imprevisíveis e voláteis. Mas, graças ao aprendizado contínuo, você poderá se tornar um trader melhor.

Aqui está o que você precisa lembrar:

• Priorize sempre a gestão de riscos
• Acompanhe as últimas notícias
• Melhore constantemente suas habilidades
• Adapte as estratégias conforme necessário
• Registe as suas transações e aprenda com os erros

Negociar criptomoedas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Comece pequeno, aprenda com os erros e, gradualmente, aumente seu conhecimento e confiança.