Recentes reflexões sobre negociações - aceitar aquelas perdas que deveriam ter acontecido.

Na longa jornada de negociação, o que mais precisa ser esclarecido, talvez não seja como lucrar, mas sim como encarar corretamente as perdas que estão destinadas a acontecer.
A maioria disso não é um erro, mas sim algo que inevitavelmente acontecerá.
Quando você entra na área de retorno planejada, com base nas regras, após confirmar a mudança em um determinado nível, mas enfrenta uma correção excessivamente profunda; ou decide seguir uma quebra, mas o mercado imediatamente reverte e o deixa de fora - essas perdas têm um rótulo claro: "perdas dentro do sistema".
Eles são a "zona de custo de erro" que você reservou para si mesmo no início do design de sua estratégia, isso faz parte das regras, e não é um erro seu.
Portanto, o desempenho de negociação a longo prazo não é simplesmente a soma de vitórias e derrotas a curto prazo. Os lucros ou perdas de curto prazo estão repletos de uma enorme aleatoriedade; uma compra feita no "ponto mais baixo" por sorte, e uma venda forçada por uma parada de perdas que foi executada conforme as regras, não têm valor distinto em um único evento.
Não deves duvidar de ti mesmo devido a perdas consecutivas de curto prazo, assim como não deves te alegrar excessivamente por alguns ganhos ocasionais; são processos necessários antes que as probabilidades se estabeleçam, são a própria cadência da respiração do sistema.
A verdadeira linha de divisão está no longo prazo. Se a sua curva de capital, após ter atravessado ciclos de mercado suficientes, ainda não consegue apresentar uma tendência de alta robusta e, em vez disso, continua a desgastar-se, então a essência do problema passa de "acerto ou erro único" para um questionamento sobre "eficácia do sistema".
A dificuldade nesta altura raramente pode ser simplesmente atribuída a "estratégia má" ou "ciclo errado".
É um desequilíbrio geral de um sistema complexo: pode ser que sua capacidade de suportar riscos não esteja mais alinhada com a volatilidade do mercado, pode ser que sua mentalidade tenha sutilmente distorcido a execução sob pressão a longo prazo, ou pode ser que a própria estratégia esteja gradualmente falhando em um mercado em mudança, enquanto você permanece completamente alheio.
Neste momento, o que precisa ser analisado não é apenas a parte, mas sim todo o ecossistema - desde a cognição, até as regras, passando pela execução e feedback de toda a cadeia.
Portanto, um trader maduro tem uma régua clara em seu interior. Uma extremidade mede e aceita tranquilamente aquelas "perdas planejadas", vendo-as como o custo necessário para se aproximar da verdade; a outra extremidade está sempre alerta, vigilante contra aquelas "perdas não planejadas" que surgem devido à desordem do sistema e que não têm valor.