Períodos de afrouxamento de liquidez costumam ser bons momentos para posicionar-se em ativos de criptomoeda, mas o verdadeiro desafio está em como distribuir o seu capital. Em vez de se prender aos dados macroeconómicos, é melhor usar um método mais prático — dividir a posição em vários níveis de alocação.

Primeiro, investir 40% na maior fatia, o Bitcoin. Por quê? Porque o BTC é a escolha mais estável neste tipo de ambiente de mercado; embora haja volatilidade, a direção geral é mais clara, ajudando a suportar a maior parte da oscilação do mercado. Usá-lo como a posição base traz mais tranquilidade.

O segundo, 30%, deve ser destinado às principais altcoins, como Ethereum, SOL e outros projetos de destaque. Elas possuem liquidez suficiente e, quando sobem, o fazem com mais força do que o BTC, garantindo estabilidade ao mesmo tempo que não se perde completamente a oportunidade de uma recuperação.

Os restantes 20% podem ser considerados para liderar em setores como L2 ou RWA. Essa parte é mais agressiva, mas, uma vez que a liquidez seja realmente liberada, esses setores podem apresentar aumentos de preço além do esperado. Contudo, nunca coloque todo o seu capital de uma só vez.

Por fim, lembre-se de reservar 10% como reserva de caixa. Oscilações de curto prazo são normais; ter liquidez à mão permite aumentar posições com mais tranquilidade em pontos baixos. A ideia principal dessa estratégia é primeiro evitar perdas, e depois buscar flexibilidade com base em certezas. Apostar cegamente tudo em um ativo costuma ser o começo de perdas.