Ações de conceito de servidores de IA em alta! Os 14 títulos com crescimento anual de receita superior a 50% e os motores de lucro, a lógica por trás do contínuo posicionamento de fundos

Doble vantagem acumulada: explosão de receitas e reconhecimento de fundos ocorrem simultaneamente

Os dados de receita de julho das empresas listadas revelam um fenômeno impressionante — um grupo de empresas apresenta uma taxa de crescimento anual de receita de mais de 50% no mês, além de receber suporte contínuo de fundos institucionais. De acordo com as últimas estatísticas, há 14 ações que atendem simultaneamente às três condições principais: “crescimento anual de receita superior a 50%”, “superior a 1.000 ações de compra líquida por fundos institucionais nos últimos dez dias” e “preço das ações liderando a alta do mercado”. Essa lista inclui:

Hightech (5439), Wistron (6669), Zhipang (2345), Wistron NeWeb (3231), Hongjun (2354), Qihong (3017), Maolun (6227), Fushida (6805), Rongqun (8034), Yuzhan (8271), Jinxing Electric (2368), Gaoli (8996), Yuzhan Technology (16675) e outros.

Por trás dessa lista, reflete-se uma combinação de alta visibilidade na recepção de pedidos, otimização do portfólio de produtos e forte recuperação da demanda de mercado.

Ações de conceito de servidores AI tornam-se força motriz principal

No impulso do setor de tecnologia, a demanda por servidores AI e conexões de alta velocidade de rede está crescendo a uma velocidade superior às expectativas. Essa tendência impulsiona diretamente o crescimento coordenado de toda a cadeia industrial.

Wistron, Zhipang, Wistron NeWeb e outros fabricantes são os beneficiários mais diretos. Seu motor de crescimento provém do ciclo ativo de expansão de centros de dados na nuvem global e da demanda contínua por dispositivos de computação essenciais como aceleradores de AI. Essa certeza na oferta faz com que o potencial de crescimento futuro dessas empresas seja altamente valorizado pelo mercado.

Em comparação, ações de conceito de robótica também apresentam desempenho notável. A ação foco, Hongjun, não só aproveitou o sucesso do Nintendo Switch 2, como anunciou um investimento estratégico de até 1 bilhão de dólares (quase 300 bilhões de TWD), demonstrando ambição empresarial e sendo vista como uma medida importante para fortalecer a competitividade de longo prazo e expandir para mercados internacionais.

Dissipadores de calor e componentes de alta tecnologia: beneficiários invisíveis

A tecnologia de dissipação de calor, como componente-chave para suportar operações de alta eficiência, torna-se cada vez mais importante. Gaoli destaca-se na área de resfriamento líquido e trocadores de calor, com alta visibilidade de pedidos, evidenciando sua posição central na indústria de servidores AI. A forte demanda por pedidos reflete o aquecimento do mercado de soluções de dissipação de calor.

Além disso, fabricantes de componentes e materiais de alta tecnologia também estão aproveitando oportunidades de upgrade. Jinxing Electric (PCB de alta tecnologia), Qihong (módulos de dissipação de calor), Fushida e outros, devido ao aumento das barreiras tecnológicas dos produtos e à aceleração na penetração de mercado, impulsionam com sucesso o crescimento de volume de entregas e elevam os preços dos produtos, formando um cenário favorável de “crescimento em quantidade e preço”.

Risco de volatilidade de mercado não deve ser ignorado

O sentimento atual do mercado é influenciado por interferências contínuas do lado dos EUA na questão de tarifas sobre produtos taiwaneses. A tarifa temporária de 20% anunciada pelos EUA gerou várias especulações sobre o método de cálculo, aumentando a incerteza. Os fundos institucionais geralmente esperam que o mercado de ações de Taiwan permaneça em alta com oscilações de curto prazo.

Calculando com uma tarifa de 20%, pode haver uma redução de aproximadamente 4,5% nos lucros gerais das empresas taiwanesas, concentrando o impacto principalmente na indústria de máquinas e seus produtos. As tarifas sobre produtos taiwaneses já são um pouco mais altas do que as do Japão e Coreia, e a lucratividade do setor ainda enfrenta pressão de redução. O fraco impulso no terceiro trimestre, possíveis perdas cambiais no segundo trimestre, investigações sob a cláusula 232 dos EUA e outras variáveis podem desencadear riscos de retração do mercado.

Estratégia de investimento: priorizar fundamentos, prevenir riscos simultaneamente

Apesar de as 14 ações de conceito de servidores AI apresentarem dupla vantagem em receita e fundos, os investidores ainda devem acompanhar de perto os detalhes do relatório financeiro do segundo trimestre, especialmente margens de lucro bruto, visibilidade de pedidos e impacto das taxas de câmbio. Buscar ativos com perspectivas de longo prazo e avaliação razoável, adotando uma estratégia de “comprar na baixa” para enfrentar possíveis oscilações de mercado, é o caminho mais seguro para investimentos sólidos.