Aproveitamento do ritmo do mercado através da lei da oferta e da procura: Guia para investidores modernos

No mundo do investimento Há uma coisa que domina o movimento dos preços das ações: Oferta e procura - Colisão das forças de compra e venda no mercado. Se conseguir ler bem estes sinais, terá uma vantagem na tomada de decisões de investimento.

Porque é que a oferta e a procura afetam o investimento?

Antes de mais Imagine o mercado como uma zona de guerra onde compradores e vendedores tentam puxar os preços na sua direção. Quando os compradores são mais numerosos e estimulados, O preço vai subir. Pelo contrário Quando os vendedores são fortes e aumentam o número de produtos, o preço terá de descer.

Esta teoria não é apenas para a economia. - É a base da análise que traders e investidores usam diariamente para prever para onde as ações irão ir a seguir.

Compreender o poder do mercado

Procura: Força de Compra no Mercado

Procura Quando representado num gráfico, obtém-se uma linha de procura inclinada – o que significa que quanto mais baixo o preço, menor o preço. A procura é ainda maior.

Nos mercados financeiros, a procura é afetada por:

• Liquidez do Sistema: Quando há mais dinheiro no sistema. Os investidores também estão mais dispostos a comprar ativos de risco.
• Sentimento dos investidores: Boas Notícias Informação O crescimento dos lucros ou uma perspetiva positiva para o futuro resultam em mais pessoas a quererem comprar ações.
• Taxa de Juro: Quando as taxas de juro estão baixas, os investidores procuram retornos mais elevados no mercado de ações.

Oferta: Força de Venda no Mercado

Fornecimento A curva de oferta inclina-se para cima – o que significa que quanto mais alto o preço, mais os vendedores estão dispostos a vender.

No mercado bolsista A oferta é afetada por:

• Política da Empresa: As recompras de ações reduzem a quantidade de ações no mercado. Entretanto, o aumento do capital em volume.
• Reclassificação (IPO): Novas empresas que aumentaram quotas no mercado
• Custo de produção: O preço das matérias-primas e outras despesas que afetam o preço de venda do vendedor.

Equilíbrio: o ponto de decisão do mercado

Equilíbrio Ocorre no ponto onde as linhas de procura e oferta se cruzam. - É aqui que o preço estabiliza. Se o preço for mais alto, haverá um inventário. O problema do preço terá de ser ajustado. Se o preço for mais baixo, haverá escassez de produtos e o preço subirá.

Aplicar oferta e procura à análise técnica

Traders profissionais utilizam-no para avaliar a oferta e a procura através de várias ferramentas:

1. Leitura de Castiçais (Análise de Castiçais)

Castiçais Verdes (O preço de fecho é superior ao de abertura.) Indica que a força de compra é forte. (O preço de fecho é inferior ao de abertura.) Mostra que a força vendedora é poderosa.

• Velas grandes: Um claro desequilíbrio entre as forças de compra e venda.
• Candledoji: Força igual em ambos os lados. O mercado pode entrar numa fase anfíbia.

2. Encontrar níveis de suporte e resistência (Suporte & Resistência)

Apoio - O preço desce até este ponto e muitas vezes inverte-se porque os investidores acreditam que é um preço justo.

Resistência É aqui que o vendedor espera para fugir. - O preço aumentou até este ponto e é frequentemente líquido devido à libertação de bens.

3. Avaliação de Tendências (Tendência do Mercado)

• Se o preço continuar a atingir novos máximos e a procura continuar forte, a tendência ascendente deve continuar.
• Se o preço continuar a atingir novos mínimos, a oferta for forte, a tendência descendente é provável que continue.
• Se o preço oscilar durante o período de aumento, as forças de ambos os lados são iguais e o vencedor ainda é desconhecido.

Estratégia Avançada de Negociação: Zona de Oferta e Procura

Existem técnicas que os jovens traders adoram: Zona de Oferta e Procura - Encontrar a “zona de compra” e a “zona de venda” para captar o timing faz com que o preço mude de direção.

Padrão 1: Reversão

DBR (Drop-Base-Rally): Os preços caíram rapidamente. (Drop) O mercado está sobrevendido, e depois o preço volta a oscilar no referencial da formação base. (Base) Quando o poder de compra regressou, o preço estourou. (Rali) Este é o momento certo para comprar.

RBD (Rally-Base-Drop): Os preços estão a subir rapidamente. (Rali) As pessoas do mercado compraram em excesso, depois o preço oscila na faixa para dar uma espreitade. (Base) Quando a força vendedora voltou, o preço desmoronou-se. (Drop) Este é o momento da venda.

Padrão 2: Continuação da Tendência

RBR (Rali-Base-Rali): O preço sobe, oscila e depois continua a subir – a tendência ascendente continua.

DBD (Drop-Base-Drop): O preço desceu, oscilou e continuou a descer – a tendência descendente continua.

Os investidores podem comprar/vender no ponto de ruptura do frame. Pronto para definir um ponto stop-loss atrás do frame.

Fatores que afetam a oferta e a procura no mercado real

A oferta e a procura não são causadas pelas necessidades comerciais de uma só pessoa. Isto deve-se ao poder de muitos fatores:

Lado da procura:

• Situação económica de Fent (Isto faz com que as pessoas se envolvam mais.)
• Política monetária (Taxa de juro baixa = dinheiro abundante)
• Notícias (Lucro elevado = investidores querem comprar)

Lado da Oferta:

• Custos de produção (Aumento dos preços dos insumos = mais caro)
• Número de concorrentes de mercado (Pode cobrir múltiplos preços)
• Nova tecnologia (Reduzir custos = deve ser vendido mais barato.)

Aplicações Práticas no Investimento

Vejamos um exemplo: Se uma empresa anuncia um bom lucro, o que afetará a oferta e a procura?

Sequência de reação:

1. Boas notícias→ Investidores aumentam o volume de compras = aumento da procura
2. A procura aumenta→ os vendedores aumentam os preços porque as pessoas querem aproveitar.
3. O preço aumentou→ o preço deixou de ser bom. Os vendedores estão a começar a abrandar o seu lançamento.
4. A oferta diminui → os preços continuam a subir até estarem “no ponto certo”.
5. Novo Equilíbrio Alguns começam a vender. Finalmente, o mercado entrou numa fase de oscilação.

Conclusão: Porque é que a Oferta e a Procura são Importantes para os Investidores

Oferta e procura Não é apenas a teoria económica da Amazónia – é a linguagem que o mercado fala. Qualquer pessoa que compreenda esta linguagem será capaz de ler a mente do mercado, ver quando o preço está desequilibrado e captar o momento dos lucros antes dos outros.

Quer seja um trader técnico ou um investidor fundamentalista, está prestes a ter uma experiência especial. Compreender a oferta e a procura é ter uma bússola que o guie na direção certa. No mundo dos mercados financeiros cheios de risco, Este artigo quer que compreenda: O preço não está longe. É causado apenas pela colisão entre as forças de compra e venda. E quando sabes qual força vence, sabes para onde vai o preço.