2025年Japão em destaque: Desperte a consciência de investimento a partir do histórico de negócios fundamental

Se tem acompanhado as notícias de investimento nos últimos meses, não vai conseguir escapar ao ruído do mercado acionista japonês: o índice Nikkei 225 atingiu um novo recorde em 34 anos! No entanto, muitas pessoas podem sentir-se confusas sobre como o mercado japonês está realmente estruturado e que ações devem observar em 2025.

Compreender claramente o mercado bolsista japonês.

Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) É uma das maiores bolsas de valores mobiliários do mundo. Existem cerca de 4.000 empresas cotadas e uma enorme capitalização de mercado à sua volta contra o céu.

Para os analistas, é frequentemente analisado: Nikkei 225eTOPIX Como medidor de ar

Nikkei 225 É visto como o número 1 no mercado, ponderado pelo preço unitário da ação, o que significa que as ações mais caras vão crescer. Por vezes é comparável ao nosso SET50 tailandês.

TOPIX Abrange ações de vários grandes grupos de mercado e utiliza um método ponderado baseado na capitalização bolsista. Inúmeros analistas acreditam que o TOPIX reflete a imagem global do mercado de forma mais justa.

A principal razão pela qual 2025 é o Ano das Oportunidades para o Japão

Antes de analisarmos as ações, vamos analisar a situação geral, pois ajuda a perceber porque é que esta tendência parece tão interessante.

A economia está a sair da deflação. O Japão tem estado preso ao problema de ficar cada vez mais barato há décadas, o que faz com que as pessoas não queiram gastar. A empresa não quer investir, por isso a economia está lenta. (BOJ) Sai da frente O Banco estabeleceu uma meta de inflação de 2% ao ano. A situação mudou.

Política monetária lenta O BOJ não aumentou as taxas de juro de forma intermitente, mas sinalizou que irá aumentar gradualmente as taxas em 2025.

Reforma fundamental da empresa para criar valor para os acionistas O governo japonês e a bolsa de valores querem que as empresas japonesas mudem de posição. Foque-se mais nos retornos para os acionistas, não apenas em expandir ou conquistar quota de mercado. Esta é uma mudança mais profunda.

O preço da ação ainda não subiu ao ponto de se falar. Comparados com os principais mercados mundiais, especialmente os EUA, muitas ações japonesas não podem ser chamadas de “otimistas”.

10 ações a observar em 2025

Vamos analisar 10 ações a observar.

1. Toyota Motor - o vencedor do novo jogo de carros

Toyota É um nome que toda a gente conhece. O mundo sabe A força desta empresa reside em estar à frente da curva na tecnologia híbrida. Tomei-a há muito tempo. Agora está a correr contra o tempo. (EV) e tecnologia de baterias de estado sólido.

As oportunidades para a Toyota são inúmeras: continua a ser líder no segmento híbrido. Mudar para veículos elétricos é altamente provável. O iene fraco ajuda as exportações.

Informação Principal: P/E Cerca de 9-10 vezes, dividendo 2,5-3,0%, ROE satisfatório

2. Keyence - O Rei dos Grandes Lucros

Quando se trata de empresas japonesas, que são as mais lucrativas. Keyence Deve estar na lista. A lua dos sensores avançados, medição e automação

Estratégias de Venda Direta para Reduzir o Custo Médio Como resultado, os lucros brutos são tão elevados que todos têm de consultar. Coincide também com uma tendência global: a automação da IA está a expandir-se rapidamente.

Informação Principal: P/E Cerca de 35 vezes, dividendo de 0,5%, ROE elevado, excelente crescimento.

3. Sony Group - Império do Entretenimento

Sony Não é uma empresa de eletrónica natural, é o poder do entretenimento, o sistema de jogos PlayStation, os músculos das costas em que os jogadores dependem, os sensores da câmara. Importação de produtos de cinema e áudio, empresas de entretenimento, empréstimos financeiros.

A ênfase está na capacidade de criar bens e serviços que o mundo deseja. Crie um sistema de conteúdos para revitalizar o núcleo das receitas

Informação Principal: P/E Aproximadamente 17-18 vezes, o rendimento de dividendos de 1,1% e o lucro de dividendos deverá crescer de forma constante.

4. Retalho Rápido/UNIQLO - Moda Rag Aran

Atualmente, os tailandeses sabem UNIQLO Bom. Uma marca de classe mundial que gere uma vasta gama de supermercados. Líder de mercado em fast fashion orienta o poder de compra dos consumidores

Tanto no mercado japonês como no estrangeiro. Uma das áreas de preocupação: o P/L é muito elevado. Cerca de 38 vezes, refletindo as expectativas sobre o crescimento futuro.

Dados chave: Expansão estável, dividendo de 0,9%, receitas de vendas online disparam

5. Mitsubishi UFJ Financial - Instituição Financeira Imperial

MUFG Estabelecido como irmão mais velho do Banco do Japão. Ganhar dinheiro com empréstimos, gestão de dinheiro, as maiores falhas são ressonantes.

A atenção do banco em 2025 para o BOJ é um aumento suave das taxas de juro, que aperta a diferença de rendimento entre juros. Além disso, a recuperação económica e as reformas empresariais irão criar procura por empréstimos e investimentos.

Informação Principal: P/E Aproximadamente 10-11 vezes, dividendo de 3,0%, o ROE melhorou gradualmente.

6. Mitsubishi Heavy Industries

MHI É uma empresa abrangente da indústria pesada. Energia, Sistema de Defesa Nacional Aeroespacial Maquinaria

Características Principais: A MHI beneficia de duas grandes tendências Aumentos do orçamento global de segurança Transição para energia limpa

Informação Principal: P/E Aproximadamente 34-38 vezes, o dividendo entre 0,8 e 1,0 deverá continuar a crescer.

7. Tokyo Electron - Pequeno Chip Grande economia

Quem pensa em IA e semicondutores? A saber Tokyo Electron (TEL) Um fabricante lendário de máquinas e equipamentos para fabrico de chips, é considerado o pulso da indústria.

A TEL beneficiou diretamente da recuperação de chips e dos enormes investimentos em IA e tecnologias de centros de dados em todo o mundo.

Informação Principal: P/E Aproximadamente 30-35 vezes, com dividendo de 2,1%, espera-se que o lucro dispare nos exercícios de 2025 e 2026.

8. Advantest - Especialista em Inspeção de Chips

Após 2024, quando a desaceleração Vantagem Fabricante Global de Instrumentos de Teste de Chips Preparem-se diretamente.

Investir em semicondutores para IA e veículos elétricos significa chips mais sofisticados. Necessidade de testes mais precisos

Informação Principal: P/E Cerca de 19-29 vezes, com dividendo de 0,6-1,2%, espera-se que o lucro volte a um nível elevado.

9. Nintendo - Entrar na nova máquina de jogos

NintendoUma equipa da Game Science processou em 2025, houve um burburinho sobre o lançamento.Interruptor 2 Espera-se que seja uma carruagem para netos para vendas.

Além disso, a Nintendo expandiu-se para o cinema. Parques de diversões (Super Nintendo World) Fortalecer a marca e abrir novas vias de receita.

Informação Principal: P/E Aproximadamente 18-20 vezes, um dividendo de 1,6%, o lucro e as receitas deverão crescer a passos largos.

10. Itochu - Um Comércio Abrangente de Cachimbos de Cavalo

A terminar com Itochu Vasta Companhia Integrada de Comércio Energia, metais, maquinaria, químicos, alimentação, têxteis, TI e finanças

A empresa conta com investidores globais lendários. Warren Buffett Invista muito Adaptabilidade e diversificação excecionais

Informação Principal: P/E Cerca de 10-11 vezes, dividendo de 200 ienes por ação (Aumento de 25%), Dividendos Cortados Continuamente

Como os tailandeses investem casualmente em ações japonesas

Rota 1: Comprar diretamente ou através de ETFs de longo prazo

Comprar ações individuais diretamente Através de contas de negociação de ações estrangeiras abertas por corretores tailandeses, empresas como Kasikorn Securities, TISCO e Finansia também podem prestar serviços.

Através de ETFs Existem duas formas de o comprar: comprar ETFs japoneses diretamente através de corretores tailandeses ou comprar fundos mútuos tailandeses que investem em ETFs-mãe estrangeiras. Um exemplo do KT-JPFUND-A da Krungthai Asset Management é adequado para pessoas que querem limpar as suas casas.

Rota 2: Negociar a Curto Prazo com CFDs Especulativos Rápidos

CFD Não precisa de comprar ações reais, mas faz um contrato com um corretor para especular sobre a diferença de preço, prevendo se o preço, o índice ou a ação individual irá subir ou descer.

Vantagens: Capital reduzido, os lucros podem ser feitos tanto em altos como em baixos, adequado para iniciantes, mas o risco real deve ser definido como stop loss.