Qual é a realidade mais frustrante ao fazer contratos? Você pode julgar corretamente cinco ou dez vezes seguidas, mas uma única perda descontrolada faz com que tudo o que ganhou antes, mais o capital inicial, desapareçam num instante. Muitas pessoas, ao fazerem uma revisão, ainda culpam o "direcionamento errado", mas na verdade o verdadeiro assassino é a má gestão do "percentual de perda por operação". O direcionamento pode estar errado, mas se o controle de risco falhar, não há salvação. Todas as regras de controle de risco, na essência, dizem uma coisa: garantir que cada perda seja tão pequena que, mesmo cometendo muitos erros seguidos, sua conta ainda possa sobreviver.

Mas como definir esses números específicos? Vou te dar a resposta.

**Estratégia conservadora: limitar a perda por operação entre 0,5% e 1% do patrimônio da conta, e mesmo na abordagem mais agressiva, não passar de 2%**

A maioria dos traders, especialmente aqueles que estão começando a lidar com contratos, ainda não encontraram seu ritmo e são facilmente levados pelas emoções, é melhor limitar o risco de cada operação entre 0,5% e 1%. Pessoas com mais experiência, com um estilo de trading mais maduro e estável, raramente ultrapassam 2% de risco por operação a longo prazo. E se passar de 3%? Então você não está realmente negociando, na verdade está usando toda a sua conta para suportar as oscilações do mercado, e cedo ou tarde vai encontrar um "cisne negro" que te tira do jogo.

Isso parece conservador, mas o verdadeiro problema que resolve é te manter vivo no mercado mesmo quando comete muitos erros. A volatilidade dos contratos não trata ninguém com delicadeza, não há como garantir que você sempre terá uma trajetória tranquila.

**Por que é imprescindível manter em torno de 1%? Porque, se a retração for profunda, será difícil se recuperar**

Faça as contas: quanto você precisa ganhar para se recuperar após uma retração?

Se perder 10%, precisa ganhar cerca de 11,1% para voltar ao ponto de partida; uma perda de 20%...