Acabei de entrar no trading de contratos e tenho apenas cerca de 1000U em fundos. Como devo operar para sobreviver? Esta pergunta já me foi feita muitas vezes. Para ser honesto, vi muitos iniciantes entrarem com tudo de uma vez, e com uma simples queda de preço ficam a zero. Mais tarde, resumiu-se a uma estratégia relativamente segura, que vou compartilhar com todos.

Primeiro, um princípio: nunca invista tudo de uma vez. Divida os 1000U em 5 partes e entre apenas com 200U de cada vez. Uma alavancagem de 10x é suficiente, não se deixe seduzir por 50x ou 100x. Se o mercado se mexer 2%, a mentalidade desmorona-se, e definitivamente acabarás por perder.

Deixa os restantes 800U de lado, coloca-os em produtos financeiros ou guarda-os, sem os mexer. Esta é a tua saída de emergência.

Se esta posição de 200U acabar por ser perdida, isto é crítico — nunca adiciones ao medo. Já cometi este erro, quanto mais adiciono, mais fundo fico. Para, faz-te a pergunta do porquê da perda, descansa 1-2 dias e pensa com clareza. Há muitas oportunidades no mercado, há flutuações todos os meses, preservar o capital é a prioridade número um.

Depois de ajustares a mentalidade, divide esses 800U em 5 partes novamente (cada parte com 160U). Nesta rodada sê ainda mais cauteloso e tenta recuperar as perdas anteriores. Se ganhares 500U, transfere imediatamente 300U para a carteira de spot ou levanta-os. Deixa apenas 200U para continuar a operar. Quando tens lucros confirmados na mão, a mentalidade muda completamente.

Vi pessoas que ganharam dinheiro mas que não quiseram realizar ganhos, resultado: uma alta de preço e tudo se limpa, tendo de começar do zero outra vez. Não vale a pena.

Sobre a disciplina operacional, tens de decorar:

- Se a perda diária exceder 2% do capital total, alertas; se chegar aos 6%, tens de fechar todas as posições perdedoras, definir stop gain de break-even nas posições lucrativas, e parar por 2-3 dias
- Nunca persiga altas. Se vais adicionar, faz-o agora ou espera pacientemente por um grande pullback e adiciona em pirâmide
- Se a margem de uma determinada posição subir mais de 200%, coloca 40% de take profit em retração de 40%, e os outros 40% em break-even. Não deixes um grande lucro transformar-se em perda

É isto. Não há segredo, apenas disciplina e mentalidade.