Todos os dias alguém pergunta: como é que se consegue sobreviver no mercado de contratos? Para ser honesto, a maioria das pessoas perde dinheiro por razões óbvias — sem um sistema de trading, a operar apenas por feeling, acabam por ser esmagadas pelo mercado.

A minha experiência pode ter alguma relevância. Desde que entrei oficialmente no mundo das criptomoedas aos 28 anos, nestes 8 anos passei por inúmeras liquidações, tropecei em várias armadilhas, até que gradualmente desenvolvi uma lógica de trading relativamente estável. Os ativos passaram de valores modestos para níveis de oito dígitos, e cada número por trás dessas cifras é uma lição aprendida.

Estas sete regras centrais que compilei ao longo dos anos, vejo-as como a estrutura fundamental do trading. Não são teorias complexas ou misteriosas, são coisas que foram testadas e comprovadas na prática.

**Primeira regra: dividir o capital em 5 partes e operar com posições leves**

Nunca apostar tudo de uma só vez. Cada entrada deve usar apenas 20% do capital total, e para cada posição definir um stop-loss de 10 pontos. Qual é a vantagem? Perder uma única vez equivale a 2% do capital total, e mesmo que erre 5 vezes seguidas, a perda acumulada fica em torno de 10%. Ninguém acerta sempre, o importante é limitar o dano de cada erro ao que se pode suportar.

Quando estiver a lucrar, o procedimento é o inverso — definir um take profit acima de 10 pontos, assim evita-se que lucros conquistados com esforço sejam devolvidos ao mercado.

**Segunda regra: operar na tendência aumenta a taxa de sucesso**

Nas quedas, muitas das recuperações são armadilhas criadas pelos grandes players para induzir os traders a venderem em baixa. Não se deixe enganar. Nos movimentos de alta, as correções podem parecer perigosas, mas muitas vezes representam ótimos pontos de entrada, muito mais seguros do que esperar pelo fundo.

**Terceira regra: evitar criptomoedas que tenham tido uma subida rápida e curta**

Seja uma moeda principal ou uma altcoin, quando houve uma subida louca a curto prazo, o potencial de continuar a subir fica severamente limitado. Quando o preço atinge um nível de estagnação, a queda já está a começar a contar. Não se deixe levar pelo desejo de lucros rápidos; esse tipo de entrada de apostador só acelera a liquidação.

**Quarta regra: aplicação prática do indicador MACD**

Quando as linhas DIF e DEA cruzam-se para cima abaixo do eixo zero e efetivamente rompem o zero, é um sinal relativamente sólido de entrada. Quando elas formarem um cruzamento de cima para baixo acima do zero, o mais sensato é reduzir posições rapidamente, sem insistir.

**Quinta regra: o volume de negociação é o núcleo da lógica**

Após uma consolidação em níveis baixos, uma quebra com aumento de volume é um sinal importante. Por outro lado, se houver aumento de volume em níveis altos, mas o preço não subir, é hora de sair — é um sinal de que os grandes estão a fazer a sua retirada. No trading de criptomoedas, o volume muitas vezes fala mais do que o próprio preço.

**Sexta regra: análise de tendências em múltiplos períodos**

Quando a média móvel de 3 dias está em alta, as oportunidades de curto prazo estão à vista. A média de 30 dias em alta indica uma tendência de médio prazo. A de 84 dias em alta é sinal de uma grande onda de subida. A de 120 dias em alta mostra uma tendência de longo prazo favorável. Quanto maior o período, maior a taxa de sucesso, e menos se fica preso ao custo de tempo.

**Sétima regra: fazer revisão semanal**

Registrar as posições e refletir sobre por que operou daquela forma. Comparar o movimento real do gráfico semanal com as suas previsões anteriores, para verificar se houve desvios da lógica inicial. O mercado muda, as estratégias também devem evoluir. Seguir a onda passivamente costuma acabar mal.

Resumindo tudo, a essência é: trading sem sistema é jogo de azar. Estas 7 regras não são segredos, são conhecimentos básicos validados pelo mercado repetidas vezes. Usá-las para limitar as próprias operações ajuda a evitar armadilhas e a perder menos dinheiro. O resto depende da sua disciplina de execução.