TIN NÓNG: Os fundos de hedge venderam ações globais na semana passada à velocidade mais rápida desde a crise tarifária de abril de 2025.

O volume de vendas líquidas na semana até 19 de fevereiro registou um desvio padrão de -1,54 em relação ao normal, principalmente devido a vendas a descoberto.
Todas as regiões registaram vendas líquidas, lideradas pela América do Norte e Europa, onde as posições de compra diminuíram à velocidade mais rápida em 5 meses.
Ações individuais e produtos macroeconómicos, como contratos futuros de índices e ETFs, representaram respetivamente 58% e 42% do volume total de vendas.
Por setor, os fundos de hedge venderam 7 dos 11 setores globais, liderados pelo setor financeiro, que registou o maior volume de vendas semanais desde abril.
Energia, cuidados de saúde e bens de consumo essenciais são os únicos setores a atrair compras líquidas, indicando uma mudança ampla para ações defensivas.
O sentimento pessimista entre os fundos de hedge está a aumentar cada vez mais.