Então, tenho observado algumas ações de centavos de inteligência artificial recentemente, e há uma que chamou minha atenção pelos motivos certos. Evolv Technologies (EVLV) está negociando por cerca de $3,86 neste momento, uma queda de 71% em relação às suas máximas históricas, o que honestamente parece um potencial ponto de entrada se você estiver interessado neste setor.

A empresa realiza triagem de segurança alimentada por IA - basicamente sistemas de detecção sem contato para armas e explosivos. Eles estão substituindo antigos detectores de metal por tecnologia que consegue processar aproximadamente 4.000 pessoas por hora. É realmente bastante inteligente quando você pensa nisso. Já possuem 750 clientes, incluindo escolas, hospitais e locais de esportes, e seus sistemas estão detectando mais de 1.000 armas diariamente em 4.000 unidades implantadas.

Aqui está o que é interessante sobre o desempenho recente deles. O segundo trimestre de 2024 mostrou um bom impulso - adicionaram 84 novos clientes, o que foi a maior taxa de aquisição desde o quarto trimestre de 2022. A receita foi de $25,5 milhões, um aumento de 29% ano a ano. Mas mais importante, a receita recorrente anual atingiu $89 milhões, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Claramente, estão mudando para um modelo de assinatura, o que está mudando o jogo para suas finanças.

A história das margens também é convincente. As margens brutas aumentaram de 38% para 58% no último ano, e eles estão realmente reduzindo perdas. A gestão está mirando EBITDA positivo até o segundo trimestre de 2025, o que seria um ponto de inflexão significativo. Sim, ainda não são lucrativos, mas a trajetória importa aqui.

Claro, há concorrência de players como Athena Security, então o poder de precificação pode ser uma questão. Mas, entre cinco analistas que cobrem essas ações de centavos de inteligência artificial, quatro avaliam como forte compra com uma média de alvo de $5,35. Isso representa um potencial de alta de 43% em relação aos níveis atuais, se a tese se concretizar.

Olha, ações de centavos de inteligência artificial são inerentemente arriscadas, mas às vezes você encontra situações onde os fundamentos estão realmente melhorando e o mercado ainda não percebeu. EVLV parece ser um desses cenários agora. Vale a pena ficar de olho se você busca exposição à IA em empresas menores.