Автор: VKTR
Составитель: Луффи, Foresight News
Исходное название: Биологические ловушки в торговле: почему малые выигрыши надежнее, чем 100-кратные?
После долгого перерыва я недавно снова начал активно торговать бессрочными опционами. Это напомнило мне о том моменте в 2018 году, когда я только начал торговать. Тогда некоторые из моих любимых трейдеров поделились своими знаниями, что навсегда изменило мой взгляд на рынок. Я не силен в написании, но всегда был благодарен предшественникам и надеюсь передать эти знания дальше. Давайте попробуем.
Есть одна истина, которую я запомнил на всю жизнь: биологический механизм победы почти запечатлен в генах всех живых существ.
Два лобстера дерутся, гормоны победителя будут зашкаливать. Он будет полон серотонина и тестостерона, гордо расправив грудь, как «мужчина-лобстер»; а проигравший будет сжиматься, сердиться, переходя в режим самоуспокоения «бета-лобстера».
Это не просто ерунда о природе, снятая наспех. Хотя у Джордана Питерсона есть небольшие признаки шизофрении, его взгляды в основном верны. Он говорит об этом не без причины. Победа действительно перестраивает твой мозг, ты меняешь свою позу, уверенность зашкаливает, и в твоих глазах полно возможностей, а не угроз. Это результат миллионов лет эволюции, и твоему мозгу совершенно все равно, борешься ли ты за территорию или конкурируешь на рынке.
Логика торговли именно такова.
Каждая небольшая прибыль вызывает у вас огромное волнение. Каждая успешная сделка делает вас более внимательным и готовым к новой победе. Но, по моему опыту, большинство начинающих трейдеров действуют совершенно противоположным образом.
Они гонятся за «одним шагом в небо» вместо того, чтобы накапливать скучные выигрыши; Они демонстрируют скриншоты вместо того, чтобы получать реальную прибыль; Они несут 80% просадку, которая называется «верой»; Они совершают сделки в отместку после проигрышей, а не думают спокойно; Они сравнивают свои собственные скудные 2% нереализованной прибыли и убытка с 10-кратной инсайдерской торговлей для определенных KOL.
Истинные победители тихо накапливают скучные доходы и позволяют времени выполнять повторяющуюся работу.
Почему твой мозг хочет, чтобы ты разорился
Когда ты терпишь неудачу, уровень серотонина падает, плечи опускаются, и все вокруг кажется опасным. Оценка рисков полностью сбоит, потому что твой мозг считает, что ты сейчас на самом низком уровне иерархии.
Итак, что будут делать банкроты-трейдеры? Они пытаются вернуть все свои убытки за одну сделку. Они увеличивают позиции, преследуя следующий мусорный токен с рыночной капитализацией ниже 60 тысяч долларов. Они верят сигналам, которые отправляет некий мошенник из “Fortnite” в Telegram.
Отличные трейдеры, наоборот, такие. Они принимают убытки, могут потратить всего пять минут, чтобы понять, в чем проблема, а затем продолжают двигаться вперед. Они понимают, что один падающий день среди двадцати дней роста — это всего лишь шум. Они более активно защищают свою психику, чем свой инвестиционный портфель.
Я часто вижу такую сцену. Кто-то теряет деньги, сразу же ставит 20% капитала на кучу мусорных монет, как будто смотрит на человека, который постоянно бьёт себя по лицу, не понимая, почему у него болит нос.
Сила сложных процентов всегда недооценена
Большинство людей не могут понять сложные проценты, потому что они начинают медленно и скучно. На счете в 10 000 долларов вы заработали 50 долларов, и вы подумаете: «Какой в этом смысл?». Но именно в этом и заключается его эффективность: скука может приносить деньги, в то время как стимулы стоят дорого.
Эйнштейн назвал сложный процент «восьмым чудом света», и тот, кто предложил теорию относительности, так восхищается базовой математикой, подумайте об этом.
Вам не нужно зарабатывать большие деньги каждый день, рынок не так устроен. Иногда вы зарабатываете 1%, иногда ничего не зарабатываете, а иногда немного теряете. Главное, что с течением времени ваша чистая прибыль будет больше, чем ваши чистые убытки.
Возьмем @gametheorizing в качестве примера. Я помню, что читал в блоге @thiccyth0t, что он ежегодно контролирует рост чистых активов на уровне около 2 раз, а остальное время ведет себя «буддистски». Он убеждается, что не переусердствует или не достигнет «пика». Те, кто зарабатывает 100 раз, обычно не могут удержать деньги, как победители в лотерее и казино, они не знают, как управлять богатством.
Что такое эффективная стратегия
Постарайтесь как можно скорее зафиксировать прибыль, не думайте больше о держании до последнего. Рынок не заботится о ваших убеждениях, ему важны спрос и предложение. При получении прибыли обязательно фиксируйте её, хотя бы на немного.
Запишите свои победы. Делайте скриншоты каждой победы, создайте папку, чтобы посмотреть на нее, когда настроение плохое. Вашему мозгу нужны доказательства того, что вы победитель, а не просто абстрактные воспоминания о моменте, когда вы заработали деньги. Показать реализованные прибыли и убытки можно, но показывать нереализованные прибыли и убытки обычно плохая идея, спросите любого ветерана, и вы это поймете.
Контролируйте свое плечо. Сначала можно начать с 1x или 2x. Увеличивайте плечо только после того, как докажете, что можете зарабатывать даже без плеча. Плечо увеличивает все — включая ваши глупости.
Установите ежедневные цели, но будьте реалистичны. Не торгуйте ради торговли. Торговля — это способ достижения целей, а затем выхода. Пройдитесь на улице, насладитесь природой. Завтра рынок все еще будет там, и может выглядеть совершенно иначе.
Отслеживайте свою выигрышную ставку. Подготовьте простую электронную таблицу или используйте страницы прибыли и убытков, такие как @CoinMarketMan, @tradestream_xyz или @AxiomExchange. Если ваша выигрышная ставка ниже 60%, значит, стратегия имеет проблемы, срочно исправьте это.
Создайте ритуал. Один и тот же настрой, одно и то же время, один и тот же процесс. Вашему мозгу нравятся паттерны. Создайте ритуал перед сделкой, который поможет вам войти в режим победы. Это может быть выпить кофе, пересмотреть свои правила или сделать отжимания.
Самая сложная часть Xiaoying
Большинство людей, начиная накапливать небольшие выигрыши, совершают ошибку: вы должны убедиться, что ваши убытки малы. Небольшие выигрыши означают, что вы также должны контролировать убытки.
Сначала я боролся с этим. Моя денежная кривая похожа на график индейки на День благодарения – небольшой всплеск, за которым следует огромная черная свеча, которая сводит на нет недели прибыли. Это может быть самой сложной частью всей стратегии, но она не подлежит обсуждению. Стратегия маленьких выигрышей и больших проигрышей будет только медленно разрушать счет.
Проигравшие делают так: они обвиняют других в манипуляциях на рынке. Они каждую неделю меняют стратегии. Они присоединяются к Discord-серверам в поисках «альфы». Они увлекаются азартными играми, а не рассматривают это как бизнес.
Победители действуют так: они принимают убытки, извлекают все уроки и готовятся к завтрашнему дню. Они понимают, что торговля - это марафон, а не спринт. Они знают, что настойчивость важнее, чем азарт.
Одна неудача среди десятков побед почти не влияет на результат.
Настоящий путь к успеху
Когда другие делают ставки на следующую собаку L1, возможно, вы строите действительно эффективную стратегию. Пока они целый день следят за непогашенными позициями, возможно, вы упорно работаете над достижением своих целей, а затем идете в спортзал заниматься.
Настоящее преимущество заключается не в каких-либо секретных торговых стратегиях, а в самодисциплине. В том, чтобы рассматривать торговлю как бизнес, а не как казино. В том, чтобы понимать, что цель не в том, чтобы быть правым, а в том, чтобы получать прибыль.
Большинство трейдеров действуют ради правильности, тогда как победители стремятся зарабатывать деньги; между ними есть огромная разница.
Медленно становиться богатым скучно и совсем не круто. Твои бесполезные посты не станут популярными из-за стабильной прибыли. Но ты знаешь, что ещё более скучно? Ещё менее круто: в 30 лет остаться бедным, потому что в 20 лет гонялся за никогда не приходящими 100-кратными «верой в позицию».
Большинство людей, которые хвастаются Lamborghini в социальных сетях, очень бедны. Они один раз «высадились на Луну» в социальных медиа, а затем потеряли все свои деньги с процентами.
Конечно, есть много исключений, но в большинстве случаев настоящие победители остаются невидимыми.
Просто выигрывай
Небольшие победы накапливают动力, а动力 позволяет вам войти в состояние потока. Закрепите прибыль, укрепите уверенность и станьте лобстером, контролирующим скалы.
Не пытайся больше доказать, что ты умен, начни доказывать, что ты дисциплинирован. Либо выигрывай, либо оставайся бедным.
