16 сентября, данные за последние 24 часа в блокчейне показывают, что активность средств ETH значительно возросла, на рынке были как продажи китов и реализация на OG адресах, так и продолжительные покупки со стороны нескольких учреждений и вновь созданных кошельков; по SOL, имели место как реализация залога китами, так и крупные средства для входа в лонг; сектора PUMP, HYPE и другие стали главными аренами для высоких рычагов, некоторые киты и трейдеры получили значительную прибыль, в то время как шортовые позиции столкнулись с нереализованными убытками. Ниже представлены ключевые динамики в блокчейне:
Динамика рынка BTC
-Адрес 0xa523 начал сокращение позиций в шорт Кит по BTC на 168.78 монет, текущая стоимость позиции составляет примерно 6,879.5 миллионов долларов, нереализованные убытки составляют около 1.14 миллионов долларов; цена ликвидации 11.67 миллионов долларов, до ликвидации 0.81%. Этот адрес за последний месяц понес cumulative убытки в 44.45 миллионов долларов, общая стоимость позиции около 68.84 миллионов долларов.
-Кит трейдер General Gordon James открыл длинную позицию на 145 миллионов долларов на Hyperliquid, при этом размер длинной позиции по BTC составляет 90 миллионов долларов, цена открытия 113849 долларов, цена ликвидации 109014 долларов.
Анализ: Рынок BTC демонстрирует противостояние позиций в шорт и идёт в лонг. Высокие плечи по шортам продолжают нести нереализованные убытки, в то время как китовые позиции в лонг значительно увеличиваются, что явно усиливает риск краткосрочной волатильности.
Динамика рынка ETH
-Адрес ETH OG 2017 года пополнил 2,200 ETH на CEX (9,92 миллиона долларов), если продать, прибыль составит 9,518 миллиона долларов. С начала этого года этот адрес уже пополнил 8,310 ETH, общая прибыль составила 32,89 миллиона долларов, коэффициент доходности 21,82.
-Четыре крупных кита за день накопительно купили ETH на сумму 234 миллиона долларов, из которых самая большая сделка составила 21 925 ETH (102 миллиона долларов) по средней цене 4 652 доллара. Также кит взял в залог через Aave и занял 26 миллионов USDC для повторной покупки STETH.
-Адрес 0x395…500 накапливал 86,001 монет ETH по средней цене 3,023 долларов с июня по август, а час назад впервые продал 6,010 монет ETH (27,25 миллиона долларов), прибыль составила 130 миллионов долларов.
-Хакер, который украл более 300 миллионов долларов с CEX, панически продал 3,976 ETH (17,98 миллиона долларов), потеряв 932 тысячи долларов за два дня.
-Новый кошелек в HyperLiquid внес 5 миллионов USDC, открыв шорт-позицию по ETH с плечом 3x.
Анализ: Рынок ETH явно разделен по средствам. Некоторые OG и Киты фиксируют прибыль, в то время как институциональные игроки и новые Кошельки часто совершают крупные покупки, что в совокупности с действиями хакеров и команды приведет к более резким краткосрочным колебаниям ETH.
Рыночная динамика SOL
-Кит AiMFH9 застрейкал 53,194 SOL и продал все по цене 233 доллара, получив 12,410,000 USDC с прибылью около 3,200,000 долларов.
-Генерал Гордона Джеймса в длинных позициях на Hyperliquid, объем SOL уступает только BTC, что демонстрирует бычий настрой к этому активу.
Анализ: SOL демонстрирует структуру хеджирования средств, с одной стороны - Киты распускают стейк и выводят деньги, с другой стороны - крупные средства идут в лонг, в краткосрочной перспективе борьба между быками и медведями может усилить волатильность.
Динамика других токенов
-Некоторый Кит 9 месяцев назад купил и застейкал 2 миллиона HYPE по средней цене 8.68 долларов (стоимость 17.4 миллиона долларов), сейчас стоимость составляет 107.2 миллиона долларов, нереализованные убытки составляют 89.8 миллиона долларов. 7 дней назад подал заявку на разблокировку и уже получил токены, вероятно, готовится к продаже.
9 месяцев назад этот Кит внес 17.4 миллиона USDC в Hyperliquid через 3 Кошелька, купил 2 миллиона HYPE, затем разнес средства по 9 Кошелькам для застейкать и 7 дней назад подал заявку на снятие с застейка. Держал 9 месяцев, его текущая нереализованная прибыль составляет 89.8 миллиона долларов.
Адрес ETH OG 2017 года полчаса назад закинул 2200 ETH на CEX (9,92 миллиона долларов), подозреваемая продажа, если продаст, получит прибыль 9,518 миллиона долларов.
-Адрес 0x880ac начального Кита дважды изменил свою позицию по PUMP на максимальный шорт: сначала увеличил позицию на 2,72 миллиона монет, затем уменьшил до 1,45 миллиона монет, чистое сокращение позиции составило 1,27 миллиона монет. В настоящее время шорт по PUMP составляет около 71,47 миллиона долларов, нереализованные убытки составляют 11,33 миллиона долларов, цена ликвидации 0,012 долларов. Общая позиция аккаунта составляет около 137 миллионов долларов, за день было сделано 18 изменений. Три крупнейшие позиции по шорту: PUMP 71,47 миллиона долларов, SOL 4,326 миллиона долларов, LINK 1,362 миллиона долларов.
-Кит AA21BS вложил 1 миллион USDC в публичное размещение PUMP, купив 250 миллионов PUMP, а затем добавил 5.16 миллионов долларов для покупки 962 миллионов. За последние 5 дней продал 1 миллиард (8.25 миллионов долларов), все еще держит 177 миллионов долларов PUMP, общая прибыль составила более 3.86 миллионов долларов.
-Jito вывел JTO на сумму 8 миллионов долларов из адреса долгосрочного хранения, подозреваемого в продаже.
-Bubblemaps показывает, что одно единственное лицо в airdrop AVNT совместно использовало более 300 адресов, заработав 4 миллиона долларов, средства сосредоточились на торговой платформе, подозрение на атаку ведьмы.
-Команда Ethena пополнила CEX на 312,5 миллиона ENA (227 миллионов долларов).
Анализ: Токены PUMP, HYPE, JTO, AVNT и другие стали центральной аренной для высокорискованных капиталовложений. Киты, команды и арбитражные фонды активно участвуют одновременно, что создает крайне высокий риск локального роста и падения.
Обзор рынка и анализ тенденций
16 сентября данные в блокчейне показывают, что рынок находится в состоянии высоких кредитных спекуляций и дифференциации капитала.
BTC: позиции в шорт Кит приближаются к линии ликвидации, если будут вынуждены закрыть позиции, это может вызвать резкий рост на коротком сроке; в то время как крупные покупки со стороны быков также усиливают сигнал на покупку.
ETH: Самое сложное поле битвы. С одной стороны, OG и хакеры продолжают фиксировать прибыль, с другой стороны, Киты и институты активно накапливают позиции. Динамика цен на ETH в значительной степени определит направление рыночного настроения.
SOL: Силы капитала тянут в разные стороны, давление на продажу и длинные позиции существуют одновременно, краткосрочный рынок может столкнуться с большими колебаниями.
Альткойны: Активность капитала в новых токенах, таких как PUMP, HYPE, крайне высока, арбитраж и игры на повышение интенсивны, существуют краткосрочные возможности, но риски также огромны.
В целом, рынок вступает в стадию ускоренной борьбы между быками и медведями, концентрация плечевых позиций и агрессивные действия китов значительно увеличивают риск волатильности в ближайшие дни. Направляющий прорыв основных валют определит настроение всего рынка, в то время как альткойны, скорее всего, продемонстрируют высокорискованные локальные тренды.
Заключение
За последние 24 часа данные в блокчейне показывают, что крипторынок находится в периоде интенсивной борьбы между быками и медведями. Биткойн и Эфир стали основными полями битвы за капитал, в то время как Солана и высокорискованные токены усиливают неопределенность на рынке. Инвесторам, следящим за направлением прорыва основных активов, следует остерегаться экстремальных колебаний альткойнов. В текущей ситуации с высоким уровнем кредитного плеча и волатильности осторожные действия и следование тренду остаются ключевыми стратегиями.
