Федеральная резервная система (ФРС) "ястребиная ставка" и прибыльные продажи на крипторынке

Автор: Hotcoin Research

表现 на криптовалютном рынке

В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 3,71 триллиона долларов США, доля BTC составляет 59,3%, что равняется 2,2 триллиона долларов. Рыночная капитализация стейблкоинов составляет 307,1 миллиарда долларов, за последние 7 дней снизившись на 0,59%. Стоит отметить, что количество стейблкоинов на этой неделе показало отрицательный рост, при этом доля USDT составляет 59,69%.

Среди 200 лучших проектов на CoinMarketCap большинство упали, а небольшая часть выросла, среди них: ZEC за 7 дней увеличился на 58.98%, VIRTUAL за 7 дней увеличился на 57.8%, DASH за 7 дней увеличился на 47.23%, ZEN за 7 дней увеличился на 79.8%, HNT за 7 дней увеличился на 29.57%.

На этой неделе в США чистый отток средств из биткойн-ETF составил 800 миллионов долларов; чистый приток средств в эфирный ETF составил 16,4 миллиона долларов.

Рыночный прогноз (3 ноября - 7 ноября):

В настоящее время индекс RSI составляет 46.56 (нейтральный диапазон), индекс страха и жадности составляет 32 (индекс ниже, чем на прошлой неделе, в зоне страха), индекс альткоинов составляет 43 (ниже, чем на прошлой неделе).

Основной диапазон BTC: $107,000-112,000

Коридор ETH: $3,600-4,100

SOL ключевой диапазон: $175-205

На этой неделе Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, но Пауэлл занимает «ястребиную» позицию относительно возможного снижения ставки в декабре, что оказало определенное влияние на рынок. Некоторые длинные позиции были закрыты с прибылью, что привело к ситуации «покупай ожидания, продавай факты». В дальнейшем следует внимательно следить за новыми заявлениями, которые могут повлиять на решение по ставкам, а также за состоянием притока и оттока наличных ETF, это ключевые переменные рынка. В общем, рынок находится на критическом техническом узле, и следующая неделя станет этапом колебаний и выбора направления.

Для долгосрочных инвесторов основной подход заключается в том, чтобы игнорировать краткосрочный шум и сосредоточиться на долгосрочной ценности и тенденциях.

Для краткосрочных трейдеров следующая неделя станет ключевым периодом технической борьбы, требующим более гибкой и чуткой реакции. В условиях неопределенности обязательно сохраняйте низкое кредитное плечо или даже нулевое, чтобы избежать принудительного закрытия позиций из-за резких колебаний.

Понять сейчас

Обзор основных событий недели

1. 27 октября, по местному времени 26 октября, торговые команды Китая и США завершили двухдневные консультации в столице Малайзии Куала-Лумпур. Reuters сообщает, что это пятая встреча торговых команд Китая и США лицом к лицу с мая этого года. По окончании переговоров министр финансов США Бретт Макур в интервью американским СМИ заявил, что после двухдневных переговоров в Куала-Лумпуре стороны достигли «очень значимого рамочного соглашения», и американская сторона «больше не рассматривает» возможность введения 100% тарифов на Китай;

2. 27 октября, в понедельник, на открытии рынок золота резко упал на 40 долларов и затем отскочил, в настоящее время составляет 4102 долларов за унцию;

3. 26 октября компания Mattel в совместном заявлении заявила, что США сохранят 19% тариф на Таиланд. Тайланд отменит около 99% тарифных барьеров на товары, включая все промышленные продукты, а также продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из США;

4. 28 октября GMGN официально опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорится: «В ответ на недавние ложные слухи о том, что GMGN подвергся хакерской атаке, в результате чего пользователи понесли финансовые потери, была немедленно начата полная проверка безопасности. В настоящее время подтверждено, что на платформе нет никаких проблем с безопасностью, средства пользователей в безопасности»;

5. 28 октября, согласно официальным сообщениям, полностью принадлежащая Coinbase глобальная компания — Coinbase Asset Management (CBAM), сегодня объявила о стратегическом сотрудничестве с инвестиционным гигантом Apollo (NYSE: APO) для совместного запуска кредитной стратегии на основе стейблкоинов. Этот шаг создаст мост между тремя основными областями: стейблкоинами, частным кредитованием и токенизацией активов, с целью открытия качественных кредитных возможностей в быстро расширяющейся экосистеме стейблкоинов;

6. 29 октября, согласно сообщению TheBlock, Visa будет принимать платежи в четырех различных стабильных монетах на четырех независимых блокчейнах, которые могут быть обменены на 2 целевых фиатных валюты, и могут быть снова конвертированы в более чем 25 традиционных фиатных валют;

7. 30 октября, согласно сообщению Reuters со ссылкой на осведомленные источники, OpenAI готовится к IPO, и его оценка может достигать 1 триллиона долларов. Осведомленные источники сообщили, что компания рассматривает возможность подачи документов в регулирующие органы не раньше второй половины 2026 года, с минимальной суммой привлечения в 60 миллиардов долларов, а конкретная оценка и время будут зависеть от роста бизнеса и рыночной ситуации. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайер сообщила некоторым лицам, что цель компании — выйти на биржу в 2027 году;

8. 30 октября, согласно сообщению Axios, источники сообщили, что материнская компания MetaMask Consensys наняла JPMorgan и Goldman Sachs в качестве ведущих андеррайтеров для своего первичного публичного размещения акций (IPO). Сообщается, что IPO может состояться не ранее 2026 года, но подробности о размере и оценке не были раскрыты;

9. 31 октября исследователи Ethereum Foundation официально назначили дату для хардфорка основной сети (кодовое название «Fusaka»). На телефонной конференции «Все основные разработчики» в четверг исследователи Ethereum Foundation сообщили, что Fusaka будет запущен 3 декабря;

10. 31 октября, согласно отчету CNBC, финансовые результаты Coinbase за третий квартал превзошли ожидания, чистая прибыль за третий квартал выросла с 75,5 миллиона долларов США (28 центов на акцию) в прошлом году до 432,6 миллиона долларов США (1,50 доллара на акцию). Прибыль на акцию превысила консенсус-прогноз аналитиков, собранный Лондонской фондовой биржей, который составил 1,10 доллара;

11. 31 октября, согласно отчету Bloomberg, Strategy опубликовала отчет за третий квартал после закрытия рынка США, сообщив о чистой прибыли в 2,8 миллиарда долларов благодаря нераспределенной прибыли от оценки ее криптовалютных активов на сумму около 69 миллиардов долларов.

Макроэкономика

1. 29 октября Банк Канады снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, что соответствует рыночным ожиданиям, и это уже второе подряд снижение ставки;

2. 30 октября Федеральная резервная система объявила в заявлении FOMC о завершении сокращения баланса 1 декабря. (В настоящее время сокращение составляет 5 миллиардов долларов США в месяц по государственным облигациям и 35 миллиардов долларов США по MBS;

3. 30 октября Федеральная резервная система снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3.75%-4.00%, что стало уже вторым подряд снижением на заседании, соответствующим ожиданиям рынка;

4. 31 октября, согласно индикатору процентных ставок ФРС, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 60,8%.

ЭТФ

Согласно статистике, с 27 октября по 31 октября в США произошло чистое отток средств из биткойн ETF: 800 миллионов долларов; по состоянию на 31 октября, из GBTC (Grayscale) вышло в общей сложности 24.638 миллиарда долларов, в настоящее время он составляет 18.833 миллиарда долларов, IBIT (BlackRock) в настоящее время составляет 88.421 миллиарда долларов. Общая рыночная капитализация биткойн ETF в США составляет 149 миллиардов долларов.

Чистый приток в американский ETF на спотовый Ethereum: 16,4 миллиона долларов.

Предвидеть будущее

Анонс мероприятия

1. Bitcoin MENA пройдет с 8 по 9 декабря в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC);

2. Solana Breakpoint 2025 пройдет с 11 по 13 декабря в Абу-Даби.

Ход проекта

1. Первым проектом, запущенным на платформе YGG Play Launchpad, является внутриигровая валюта лояльности и вознаграждений игры LOL Land - токен LOL, который официально запустится 1 ноября и начнет торги на DEX;

2. Срок получения аирдропа Monad истекает 3 ноября.

Важно событие

1. Nasdaq подал заявление в SEC США о добавлении XRP, SOL, ADA, XLM в индекс криптовалют, окончательное решение ожидается до 2 ноября;

2. Дата судебного разбирательства по поводу кошелька для биткойнов Samourai Wallet назначена на 3 ноября 2025 года.

Разблокировка токенов

1. Sui（SUI）разблокирует 43,96 миллиона токенов 1 ноября, стоимость которых составляет около 103 миллионов долларов, что составляет 1,21% от обращаемого количества;

2.EigenCloud (EIGEN) разблокирует 36,82 миллиона токенов 1 ноября, стоимостью около 33,99 миллиона долларов, что составляет 12,10% от обращения;

3. Omni Network (OMNI) разблокирует 7,99 миллиона токенов 2 ноября, стоимость которых составляет около 17,34 миллиона долларов, что составляет 30,30% от обращения;

4. Memecoin (MEME) разблокирует 3,45 миллиарда токенов 3 ноября, стоимость которых составляет около 5,23 миллиона долларов, что составляет 5,98% от общего объема обращения.

О нас

Hotcoin Research, как основное исследовательское учреждение биржи Hotcoin, стремится превратить профессиональный анализ в ваш практический инструмент. Мы анализируем рыночные тенденции с помощью “Еженедельных инсайтов” и “Глубоких исследований”; с помощью эксклюзивной рубрики “Выбор горячих монет” (двойная фильтрация AI + экспертов) мы определяем потенциальные активы и снижаем стоимость проб и ошибок. Каждую неделю наши исследователи также будут общаться с вами в прямом эфире, интерпретируя актуальные события и предсказывая тенденции. Мы верим, что теплое сопровождение и профессиональное руководство могут помочь большему количеству инвесторов преодолеть циклы и воспользоваться ценностными возможностями Web3.

Предупреждение о рисках

Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, и сами инвестиции несут в себе риски. Мы настоятельно рекомендуем инвесторам осуществлять инвестиции, полностью понимая эти риски и в рамках строгой системы управления рисками, чтобы обеспечить безопасность средств.