Огромная прибыль быстро откатывается, как с этим справиться? Эксперты делятся правильной позицией для реагирования на инвестиционные неудачи.

С лицом к резким колебаниям 2025 года, настоящая угроза для трейдеров заключается не в одной утрате, а в неконтролируемом управлении рисками и эмоциональной реакции. Только восстановление правил и перестройка процессов могут помочь избежать повторения ошибок.

2025 год будет также годом с сильными колебаниями, но многие столкнутся с убытками в торговле.

Эта статья не предназначена для тех, кто длительное время терпит убытки, а для тех трейдеров, которые изначально стабильно зарабатывали и были выдающимися, но в этом квартале значительно потеряли прибыль.

Одна из самых болезненных вещей в жизни — это смотреть, как многомесячные или даже многолетние усилия в瞬новение уходят в никуда.

В греческой мифологии Сизиф был наказан вечным наказанием за то, что оскорбил богов: ему приходилось бесконечно толкать огромный камень на вершину горы, и каждый раз, когда он достигал вершины, камень катился обратно вниз, и всё начиналось заново. Жестокость этого наказания уникальна и затрагивает самую суть человеческого опыта.

Торговля такова же. В отличие от большинства профессий, в торговле нет гарантии периодической победы; одно плохое решение может разрушить всю карьеру. Эта особенность в прошлом толкала многих людей в бездну.

Когда «гигантский камень» катится вниз, люди обычно реагируют двумя способами.

• Одна категория людей увеличивает ставки, пытаясь быстро вернуть свои потери. Их торговля становится все более агрессивной, и они невольно попадают в ловушку «стратегии Мартингейла»: удваивая ставку после убытков, надеясь, что одна прибыль покроет все потери. Этот метод иногда действительно может сработать, и именно в этом заключается его смертельная опасность: он усиливает привычку, которая в конечном итоге неизбежно приведет к потерям.
• Другие люди исчерпаны и полностью покидают рынок. Эти люди обычно имеют хорошие финансовые условия и живут комфортно, риски для них больше не имеют асимметрии. Они успокаивают себя, утверждая, что на рынке больше нет возможности для получения прибыли, или что они больше не подходят для торговли. Они выбирают навсегда покинуть рынок, что эквивалентно тому, чтобы положить конец своей торговой карьере.

Обе реакции могут быть понятны, но обе они слишком крайние и не затрагивают суть проблемы. Истинная ключевая проблема заключается в том, что в вашей системе управления рисками есть дыры. Большинство людей переоценивают свои способности к управлению рисками.

Управление рисками само по себе не является неразрешимой задачей, математическая логика, стоящая за ним, уже давно ясна и четка. Истинная сложность заключается не в том, «знать, что делать», а в том, «даже сталкиваясь с эмоциями, самоуверенностью, давлением и усталостью, продолжать выполнять». Сохранять действия в соответствии с первоначальными намерениями — одна из самых сложных задач для человека. А рынок всегда безжалостно раскрывает такие когнитивные искажения, которые не соответствуют реальности.

Итак, после возникновения убытков, как выйти из затруднительного положения?

• Во-первых, ты должен принять тот факт, что ты не неудачник и не подвергся несправедливому обращению. Эти убытки вызваны недостатками в твоем процессе торговли и являются неизбежными. Если не точно определить и не исправить эту проблему, история повторится.
• Во-вторых, вам нужно полностью принять свои текущие чистые активы и ни в коем случае не привязываться к историческим максимумам. Импульс «заработать деньги обратно» является одной из самых опасных одержимостей на рынке. Временно покиньте экран торговли, будьте благодарны за достижения, которые вы уже получили. Вы все еще живы, вы все еще находитесь на рынке, этого достаточно. Ваша нынешняя цель не вернуть деньги, а просто получать прибыль.

Рассматривайте эти убытки как оплату обучения на рынке, они помогли вам выявить смертельный недостаток. Этот урок вам рано или поздно придется усвоить, к счастью, вы узнали его, пока ставки еще не стали выше. Если последующие действия будут правильными, оглядываясь назад в будущем, вы будете благодарны за этот момент. Характер формируется именно в условиях трудностей.

Выявите конкретные причины неудачи. Для большинства людей убытки часто вызваны такими факторами, как «чрезмерная позиция», «неустановленный стоп-лосс» или «неисполнение после срабатывания стоп-лосса». Установив строгие правила вокруг управления рисками и стоп-лоссов, можно избежать подавляющего большинства катастрофических убытков.

Постоянно напоминай себе: единственный способ предотвратить снова падение огромного камня — это строго следовать этим правилам. Они являются единственным барьером между тобой и той болью, которую ты испытываешь в настоящем, а также самоненавистью. Без правил у тебя не будет ничего.

Дайте себе достаточно времени, чтобы оплакать потерю. Крики, выплескивание эмоций, даже разбивание чего-то — это нормально, позволяйте эмоциям выходить наружу, а не скапливаться внутри.

Самое главное — превратить боль в действие. Травма должна быть преобразована в структурированные правила и процессы, иначе она будет повторяться.

Это восприятие травмы применимо не только к потерям в торговле, но и ко всем утратам в жизни. Две упомянутые ранее распространенные реакции слишком крайние, потому что они часто решают одну проблему, вызывая при этом множество новых. Если вы не сможете восстановиться от потерь тонким и точным образом, вы будете вечно колебаться вокруг оптимального решения, как алгоритм градиентного спуска с слишком большим шагом, который никогда не может сойтись к правильному результату.

!

Источник изображения: thiccy

После поражения Наполеона в прошлом году он сразу же принялся за восстановление инфраструктуры, готовясь к следующей битве. Смертельным поражение становится потому, что оно разрушает вашу способность к продолжению борьбы. Главная задача после поражения — обеспечить, чтобы эта уязвимая точка больше не использовалась противником, и как можно быстрее восстановить оптимальное состояние.

Тебе не нужно искать спасения и не нужно мстить; не стоит жаловаться на себя и не стоит гореть от ярости. Ты должен быть как точная машина: исправлять уязвимости, восстанавливать систему, гарантируя, что эта ошибка больше никогда не произойдет. Каждый раз, когда ты преодолеваешь неудачу, она становится рвом в твоей торговой системе, и этот ров другие должны пережить, чтобы его освоить.

Вот таковы неудачи формируют человека. Благодарите их за приход, потому что их появление предназначено для того, чтобы научить вас важным урокам, и они не лишены смысла. Позвольте себе чувствовать боль, но еще важнее преобразовать эти страдания в мотивацию, чтобы гарантировать, что это больше никогда не повторится.

Эти вещи трудны, потому что как только вы найдете правильное направление, богатство будет расти с сложным процентом. В конце желаю вам удачи.

• Эта статья опубликована с разрешения: «Foresight News»
• Оригинальное название: 《dealing with loss》
• Автор оригинала: thiccy, партнер scimitar capital Составитель Chopper, Форсайт-новости