Gate Исследовательский институт: проявление сентябрьского эффекта, BTC, ETH проявляют слабость, Ethervista накопленный объем превысил 1 миллиард долларов

2024-09-06 03:48:50

Еженедельный отчет исследовательского института Gate: на этой неделе BTC и ETH вошли в диапазон колебаний, сделки на фьючерсах в основном были шортовыми, рыночное настроение “падение на девятку” заставило участников рынка быть более пессимистичными. Несколько зон, таких как Privacy и Yield Farming, привлекают капитал. Ethervista продемонстрировал сильный объем операций, а обновление токена проекта Polygon вызвало интерес в сообществе. Злоумышленники Penpie использовали уязвимость в проверке для кражи криптовалютных активов. На следующей неделе ожидается разблокировка токенов и публикация макроэкономических данных, что, предположительно, повлияет на динамику рынка.

Рыночный анализ

Обзор рынка

Согласно данным о рынке Gate.io на 5 сентября в 4 часа (UTC+0):

BTC - С 31 августа по настоящее время цена BTC значительно колеблется и падает. В начале сентября цена оставалась на уровне около 59 000 долларов США, затем перешла в фазу продолжительного падения, 4 сентября временами падая до уровня около 55 568 долларов США. На 5 сентября 00:00 (UTC) цена немного возросла с низкой точки. По графику дневной свечи BTC можно сделать вывод, что цена тестирует

Поддержка на уровне 55 000 долларов США, объем торгов существенно снизился, хотя наблюдается небольшое восстановление, настроение на рынке по-прежнему остается осторожным. Будущий тренд может столкнуться с продолжающейся коррекцией.

ETH— С 31 августа по настоящее время цена ETH значительно упала. 31 августа цена ETH приблизилась к отметке в 2 555 долларов, начиная с 3 сентября цена резко упала, временно достигнув низкой точки около 2 303 долларов, после небольшого отскока поднялась до 2 410 долларов. В целом, тренд падения цены ETH явно заметен.

Альткоин— Альткоин Под влиянием более широкого рынка общая зона показала нисходящий тренд, а рыночная капитализация, кроме ETH, упала более чем на 6,82%. Относительная динамика цен на этой неделе относительно сильна, например, Privacy, Yield Farming и т.д.

ETF - США BTC Спот ETF недельный чистый отток составил 317 миллионов долларов США, однодневный чистый отток на 3 сентября составил 288 миллионов долларов США, установив новый трехмесячный рекорд чистого оттока BTC ETF за один день. В то же время, ETH Биткойн Спот ETF показывает плохие результаты из-за продолжающегося давления со стороны Grayscale, однодневный чистый отток на 3 сентября достиг 47,4 миллионов долларов США, а недельный чистый отток уже составляет 84,91 миллиона долларов США.

Комиссия за газ — на прошлой неделе активность на блокчейне ETH оставалась на низком уровне.

Три основных индекса американской фондовой биржи - на прошлой неделе американский фондовый рынок снизился, индексы Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 снизились соответственно на 1,41%, 3,34% и 2,27%.

Горячие монеты

По данным Gate.io и Coingecko, за последние 7 дней популярные монеты следующие:

RDNT - рост за последние 7 дней составил около 29.7%, рыночная капитализация составляет 9,600 миллионов долларов США.

Radiant Capital недавно представила предложение RFP-44, целью которого является оптимизация плана выпуска Токен и укрепление ЛиквидностьКросс-чейн взаимодействия. Предложение RFP-44 предлагает распределить 25% будущего предложения RDNT Токен (примерно 125 миллионов RDNT) пользователям, имеющим Закрытая позиция, чтобы поощрить больше пользователей принять участие в ТокенЗакрытая позиция и повысить Ликвидность и стабильность экосистемы Radiant Capital.

STMX— за последние 7 дней вырос на приблизительно 25.6%, рыночная капитализация составляет 71 миллионов долларов.

StormX - это игровая платформа для микрозадач, где пользователи могут зарабатывать криптовалюту различными способами. Торговцы на платформе могут использовать токены для размещения задач, а пользователи могут получать токены STMX, покупая товары, просматривая видео и выполняя задания. Официальное сообщество StormX не обновлялось в течение последних трех месяцев. Недавно генеральный директор объявил, что они фактически работали над слиянием в течение последних нескольких месяцев и планируют провести крупное обновление в сентябре, а также запустить голосование по предложениям.

VELO— прирост за последние 7 дней составил около 25,3%, рыночная капитализация составляет 1,26 миллиарда долларов.

VELO - это финансовый Протокол, обеспечивающий стабильность кредита и стабильную выпуск цифровых денег на децентрализованном реестре, и в мае этого года был предложен новый способ безопасного владения золотом через Цифровые деньги. В начале года Velo объявил о партнерстве с инвестиционной холдинговой компанией PTL Holding Co. Ltd. (PTLH) и затем выпустил “цифровой золотой Вайтпейпер”. Недавно лаосские СМИ сообщили о планах создания золото-серебряного банка в сентябре, в котором VELO является одним из участников.

На этой неделе акцент

Горячие комментарии

Проявляется эффект сентября, цены на крипторынке под давлением “Подход ‘падение на девять’ имеет определенное отражение среди инвесторов, особенно на рынках Криптоактивы и TradFi. За последние десять лет производительность индекса Nasdaq показывает, что средний доходность в сентябре обычно ниже, чем в других месяцах, иногда даже отрицательная. В течение 10 лет в сентябре происходило 8 падений на рынке.”

Для крипторынка сентябрь также является месяцем высокого сезонного риска. С 2013 года BTC 8 раз падал в сентябре из 11 лет, даже в период бычьего рынка. На 5 сентября в 6:00 (UTC+0) цена BTC за сентябрь упала на 3,16%.

Различные сезонные факторы, выход макроэкономических данных и ежегодная ребалансировка портфеля могут повысить волатильность рынка. Однако показатели рынка в сентябре 2024 года все еще могут быть другими. С одной стороны, ФРС может начать снижать процентные ставки в сентябре, что обычно положительно сказывается на инвестиционном рынке. С другой стороны, 2024 год — это год выборов, и исторически сложилось так, что американские акции, как правило, показывали лучшие результаты в годы выборов, и могут быть экономические стимулы. Поскольку рынок криптовалют тесно коррелирует с рынками TradFi, такими как акции США, рынок криптовалют также может стимулироваться этими макроэкономическими факторами. Подводя итог, можно сказать, что «каждая девятка должна быть падением» — это реакция на рыночные настроения, но расти или нет еще предстоит обсудить в макроэкономической среде и ходе соответствующих данных.

Платформа запуска мемов снова добавляет горячий проект - Ethervista Ethervista - это платформа для выпуска и торговли Meme Токенами на основе Ethereum, где можно найти популярные токены, такие как VISTADOG, VISTAPEPE и BONZI. После запуска платформа быстро росла, и накопленный объем уже превысил 1 миллиард долларов, достигнув максимума в 43,27 миллиона долларов 2 сентября, с более чем 40 000 сделок. В последующие дни активность торгов, хоть и снизилась, все еще оставалась высокой. Токен управления платформы VISTA с момента запуска также вырос на 1 500%, привлекая большое количество последователей.

Механизм торговли Ethervista отличается от Uniswap, основные особенности:

Блокировка ликвидности: Платформа требует блокировки ликвидности на 5 дней для укрепления доверия на рынке и предотвращения краткосрочной арбитражной деятельности.

Распределение комиссий за транзакцию: Комиссия за транзакцию рассчитывается в ETH и распределяется между Поставщиками ликвидности и Протоколом, чтобы стимулировать участие большего числа пользователей в предоставлении Ликвидности.

Механизм дефляции: VISTA называется “денежной дефляцией с капитализацией стоимости”, который поддерживает свою стоимость через автоматический механизм выкупа и уничтожения, на сегодняшний день уже уничтожено 2.17% от общего предложения. Хотя Ethervista внесла некоторые инновации в блокировку ликвидности и распределение комиссий за транзакции, такие инновации в сфере децентрализованных финансов далеко не редкость, и многие пользователи рассматривают их как слияние Uniswap, PumpFun и различных протоколов кредитования. Популярность платформ запуска MEME, таких как PumFun и SunPump, особенно следовать за такими проектами, способствует их быстрому развитию.

Объем расчетов на ипотечной цепочке ETH в августе достиг второго по величине значения в истории Согласно данным The Block, рынок кредитования в блокчейне Ethereum в августе испытал второй по величине ежемесячный ликвидационный объем в истории, достигнув 436 миллионов долларов, уступив только рекорду, установленному в мае 2021 года, в 671 миллион долларов.

Из-за того, что ETH и связанные токены производного обеспечения являются самыми широко используемыми обеспечениями в блокчейне, изменение цены ETH имеет ключевое влияние на рынок кредитования в блокчейне. В августе цена ETH снизилась на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла большого дампа на 35% в том же месяце. Не только из-за колебаний цен в блокчейне на рынке кредитования произошли ликвидации, но также из-за слабого рынка в августе 7 длинных позиций на фьючерсах были ликвидированы на разные даты, сумма ликвидации превысила 150 миллионов долларов.

в блокчейне кредитование, Централизованная биржа Бессрочные фьючерсы, Децентрализация биржа Бессрочные фьючерсы и т. д., в значительной степени не избежали падения на этой волне рынка, активности в блокчейне и расходы на газ также пострадали.

Безопасность события

Экосистема Pendle и протокол Децентрализованные финансы стали жертвой атаки Хакера на Penpie. 4 сентября экосистема Pendle, протокол Децентрализованные финансы Penpie, подверглись Хакер атаке. По неполной информации, были похищены криптовалютные активы на сумму около 27 миллионов долларов, включая застейканный Ethereum, sUSDE от Ethena и упакованный стабильный монеты USDC.

Атакующий готовится к атаке заранее, вызывая поддельный доходный контракт в сделке, затем использует эти контракты для регистрации фальшивого пула Ликвидность на Pendle, мнитингует большое количество PT (Principal Token, основная часть) и других Токенов, затем помещает эти Токены на рынок и получает соответствующие LPT (Liquidity Provider Token, Токен поставщика ликвидности), в конечном итоге помещает LP Токены в соответствующий пул Penpie, чтобы получить депозитный сертификат PRT (Pendle Reward Token, Токен награды Pendle)

Корень проблемы в этом случае в недостаточно строгой проверке процессов регистрации рынка и пула в коде проекта Penpie, а также в отсутствии эффективных мер защиты от повторного входа в ключевых функциях. Злоумышленники воспользовались этими уязвимостями, многократно входя в контракт через одну транзакцию, чтобы получить Токен, в результате чего было похищено средства. На 5 сентября, 4:00 (UTC+0), злоумышленник Penpie уже перевел 1,000 ETH (примерно $2,440,000) на смешивающую платформу Tornado Cash.

项目следовать

BTC再застейкатьПротокол Lombard 即将启动公测 Lombard 再застейкатьПротокол будет запущен в публичном тестировании 5 сентября. Lombard повышает эффективность использования капитала BTC с помощью LBTC Токен. LBTC - это Токен, поддерживаемый BTC в соотношении 1:1, который участвует в застейкинге BTC пользователей в Протоколе Babylon, а также обеспечивает его Ликвидность и доступность в области Децентрализованные финансы через LBTC.

Удержание LBTC принесет доход, увеличит ликвидность и обеспечит кросс-чейн взаимодействие, обеспечивая доступность и другие преимущества, преодолевая ограничения BTC в сложных финансовых приложениях. В качестве протокола в рамках экосистемы Babylon, Lombard, вероятно, предложит больше вариантов использования в сфере децентрализованных финансов. Ранее, после открытия первой фазы залога в рамках Babylon, объем залога быстро превысил 1000 BTC, количество участвующих адресов составило около 12,7 тыс. Это один из ведущих игроков в экосистеме Bitcoin. Кроме того, в июле Lombard завершил зеркальный раунд финансирования на 16 млн долларов под руководством Polychain Capital, что является довольно редким масштабом финансирования в рамках экосистемы Babylon.

Polygon (MATIC) Основная сеть升级 Проект Polygon предложил в сентябре 2023 года обновление Токена, планируя изменить имя Токена с MATIC на POL, которое будет официально введено 4 сентября этого года. После обновления MATIC на Polygon PoS автоматически конвертируется в POL, а MATIC на Ethereum, Polygon zkEVM и на крупнейших биржах будет активно мигрирован в POL через контракт миграции. Пользователи, у которых есть MATIC, могут просмотреть официальное руководство по миграции Токенов. POL будет обменян по курсу 1:1, с начальным предложением в 10 миллиардов и годовым выпуском в 2%, из которых 1% будет использовано для награды валидаторам и еще 1% будет направлено в фонд сообщества для поддержки развития экосистемы.

Важные данные

BTC покупка / продажа соотношение Недавно показатели покупки и продажи BTC отражают волатильность рыночного настроения. В течение прошлой недели цена BTC колебалась в районе 58 000 долларов. 1 сентября цена BTC достигла минимума, а показатели покупки и продажи резко упали. На рынке произошло массовое демпинговое поведение, позиции в шорт стали доминирующими, и цена BTC продолжала снижаться. 2 сентября на рынке произошло отражение, показатели покупки и продажи стабилизировались и начали расти, тогда как цена BTC отдала.

加权ставка финансирования Согласно данным Coinglass, к 5 сентября 0:00 (UTC+0) взвешенная ставка финансирования BTCАктивы составляет 0.0074%, взвешенная ставка финансирования ETH坊 составляет 0.0030%. За последние семь дней взвешенная ставка финансирования BTCАктивы в целом была положительной. BTC и ETH坊 продолжают снижаться, начиная с 4 сентября, началась масштабная ликвидация длинных позиций, и рынок находится в состоянии колебаний. За последние 24 часа общий объем контрактов BTC в сети снизился на 0.65% до 299.78 миллиарда долларов, общий объем контрактов ETH в сети снизился на 0.96% до 105.06 миллиарда долларов.

ETF данные На 4 сентября чистая стоимость активов BTC ETF составляла 525.8 миллиарда долларов, что составляет 4.59% от рыночной капитализации BTC, с общим притоком средств в размере 172.7 миллиарда долларов. На этой неделе на рынке BTC ETF продолжается отток средств, 3 сентября произошел отток средств в размере 2.88 миллиарда долларов. Отток средств от Fidelity, Grayscale и Ark 21Shares составил основную долю, соответственно 1.623 миллиарда долларов, 5040 миллионов долларов и 3360 миллионов долларов. Несмотря на то, что ожидания снижения ставок ФРС все еще присутствуют на рынке, настроение инвесторов на предотвращение рисков сохраняет цену BTC на низком уровне, и короткосрочно рынок все еще не обретает силы для восстановления.

На 4 сентября чистая стоимость активов ETF Ethereum составила 67,3 миллиарда долларов, с общим оттоком средств в размере 5,62 миллиарда долларов. На этой неделе рынок ETF Ethereum продолжал ослабление, с оттоком 4 551 ETH (примерно 11,11 миллионов долларов) на 4 сентября, большой отток средств произошел из Grayscale, который достиг 6 412 ETH (примерно 15,65 миллионов долларов). В целом, с момента начала торговли 23 июля ETF Ethereum показывает общий отток средств, за исключением начальной прибыли в августе.

Изменение рыночной капитализации стейблкоина За последние семь дней рыночная капитализация стейблкоинов незначительно снизилась на 0,19% и составляет 1694,56 миллиарда долларов США. USDT по-прежнему занимает лидирующую позицию с долей рынка в 69,69%. По сравнению с прошлой неделей рыночная капитализация USDT незначительно снизилась на 0,08%, а рыночная капитализация USDC увеличилась на 0,7%. В целом рынок стейблкоинов на этой неделе остается относительно стабильным, хотя наблюдается небольшая корректировка рыночной капитализации, изменение общего объема средств незначительно.

ETH坊 Газ В целом, за последние 7 дней комиссия за газ в сети Ethereum была колеблющейся и несколько раз достигала явных пиков, особенно 4-5 сентября, когда наблюдалось значительное изменение цен на криптовалюты, такие как Ethervista, и активность транзакций в блокчейне была более интенсивной. Однако, в целом, комиссия за газ в сети Ethereum все еще находится на относительно низком уровне. За последние 7 дней объем ETH увеличился на 16,554 ETH, что эквивалентно годовой инфляции в размере 0.718%.

Рыночные возможности

Проект Аирдроп

На этой неделе можно следовать проектам Аирдроп: Lumoz и Grass

Lumoz - это модульный вычислительный слой и платформа ZK-RaaS, с фокусом на разнообразии активов и неограниченной масштабируемости, которые стремятся предоставить дружественную среду для высокопроизводительных веб-приложений Web3. Сеть Lumoz объединяет сеть DePIN, предоставляя мощную, безопасную и гибкую вычислительную платформу для передовых технологий, таких как искусственный интеллект, а также поддерживает услуги с нулевым разглашением. В мае этого года Lumoz завершил Pre-A раунд финансирования на сумму 120 миллионов долларов, среди инвесторов были Hashkey Captial, OKX Venture, Polygon Cofounders, Comma3, Waterdrip, YBB и другие.

Его тестовая сеть начнется 27 августа и будет предоставлять 50 миллионов Lumoz-баллов в качестве вознаграждения, что эквивалентно 50 миллионам Токен MOZ (обменный курс 1:1). 【26】

Способы участия:

Посетите сайт Lumoz, подключитесь к кошельку и начните выполнение заданий для заработка баллов.

Авторизуйтесь в Telegram-боте Lumoz и выполняйте базовые задания, такие как следить за счетом в социальных сетях и вступать в группы сообщества, чтобы зарабатывать баллы.

Подсказка:
Планы и способы участия в Аирдроп могут быть обновлены в любое время, рекомендуется пользователям следовать официальным каналам Lumoz для получения последней информации. В то же время пользователи должны осторожно участвовать, обращать внимание на риски и проводить достаточное исследование перед участием. Gate.io не гарантирует выплату последующих Аирдроп вознаграждений.

5 сентября на платформе Grass была запущена веб-страница для проверки участия в Аирдропе, где пользователи могут проверить, имеют ли они право на участие в Аирдропе. В настоящее время на веб-странице проверки доступны только информация о закрытом альфа-тестировании и первых 1-7 раундах распределения, не включая информацию о текущем бонусном этапе и еще не опубликованных распределениях.

Общий объем Токенов GRASS составляет 1 миллиард, из которых 10% предназначены для первого Аирдропа.

Аирдроп分配如下：

Закрытый Альфа: 1.5%
Эпохи 1 до 7: 7%
Бонусная эпоха: 0.5%
Не опубликовано: 1%

Подсказка:
В настоящее время, Аирдроп еще не начался, пользователи должны быть бдительными относительно мошенничества, пожалуйста, получайте информацию и проверяйте ее через официальные каналы Grass.

Еженедельный отчет о финансировании

На этой неделе несколько проектов успешно завершили финансирование, касающееся широкого спектра областей, таких как решения, AI, стабильные монеты и т.д. По данным RootData, за период с 30 августа по 5 сентября было объявлено о финансировании 10 проектов на общую сумму 48 миллионов долларов США. Вот три наиболее крупных проекта по объему финансирования:

Hypernative - 3 сентября успешно завершила финансирование серии А на сумму 16 миллионов долларов США под предводительством Quantstamp, куда также вошли другие известные инвесторы. Эти новые средства будут использованы для усиления искусственного интеллекта, разработанного под экосистему Web3, и предоставления безопасных решений. За последний год платформа Hypernative расширила свою сетевую покрытие в два раза, достигнув более 40 блокчейн-сетей, и добавила 100 новых детекторов для идентификации крупнейших рисковых групп в разных отраслях.

IDA - 2 сентября цифровой активная компания IDA, с головным офисом в Гонконге, объявила о завершении зернового раунда финансирования в размере 6 миллионов долларов США. В этом раунде лидерство осуществили Titan Fund, принадлежащий CMCC Global, и Hashed, а также другие участники, включая инвесторов из Hack VC, Anagram, GSR и других институтов, а также Гокал Радж, сооснователь Solana, в качестве инвест-ангела. IDA планирует использовать этот капитал для развития и выпуска своей первой стабильной криптовалюты HKDA, основанной на фиатной валюте.

TrendX - 2 сентября TrendX, платформа Web3, отслеживающая тренды и умная торговля, объявила о закрытии раунда финансирования серии А на сумму 5 миллионов долларов. В этом раунде финансирования приняли участие Promontory Technologies, Coinstash и другие учреждения. TrendX привлекла в общей сложности 6 миллионов долларов. С момента своего создания в 2022 году компания TrendX обработала более 20 терабайт данных и предоставила пользователям надежные консультации по инвестициям в интуитивно понятной и интерактивной форме. Новый раунд финансирования будет использован для стимулирования развития технологий, увеличения доли рынка и найма талантов.

下周следовать

Разблокировка токена

Согласно данным о разблокировке токенов, на следующей неделе (2024.9.6-9.12) на рынке состоятся несколько важных событий по разблокировке Токен, преимущественно в объеме менее миллиона долларов, всего на сумму 1,12 триллиона долларов. В этой неделе разблокируются следующие 3 ситуации:

APT будет разблокирован в 10:00 (UTC+0) 11 числа, в количестве 11,31 миллиона токенов, что составляет 2,33% от общего предложения. Из них, ядро участников разблокирует 3,96 миллиона токенов, что составляет 35% от общего объема разблокированных токенов. После этого этапа скорость разблокировки будет замедлена.

IMX разблокирует 32,47 миллионаТокен в 12:00 (UTC+0) 6-го числа, что составляет 2,06% от общего предложения, среди которых 16,56 миллионаТокен разблокируются разработчиками проекта, что составляет 51% от общего количества разблокированныхТокен в этот раз.

XAI будет разблокировано 35,880,000 Токенов в 9:30 утра (UTC+0) 9 мая, что составляет 6.31% от общего предложения. Из них инвесторы разблокируют 3,310,000 Токенов, что составляет 48.3% от разблокировки этого раза.

шифрование календаря

В течение следующей недели (6.9.2024-12.9.2024) в отрасли блокчейн и криптовалюты ожидаются несколько ключевых событий. 7 сентября закрывается окно Заявок на получение EIGEN первой фазы первого сезона Протокола EigenLayer; 9 сентября на Основной сети будет запущена Fractal Bitcoin, BTC-расширение сети. Некоторые важные макроэкономические данные также оказывают значительное влияние на отрасль. Стоит обратить внимание на выступление директора ФРС Уоллера. В своей речи он затрагивает ключевые области, такие как экономический рост, инфляция и рынок труда, которые являются важным основанием для понимания будущей политики выпуска ФРС.

Прочитайте оригинал📖

https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-and-eth-weakened-amid-september-effect-ethervista-trading-volume-surpasses-100-million/4025?ch=GSW_mon_20240905&utm_campaign=TR_PeXXz4eg&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=

BTC-0,04%

ETH-0,32%

VISTA0,87%

Посмотреть Оригинал

Последний раз редактировалось 2024-09-06 08:28:29

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков