DanielRomero

Я медленно вышел $HIMS после того, как он в последний раз пересек $60
Я полностью вышел два месяца назад
Мои рассуждения (готов обсудить):
• Замедление основного бизнеса
• Зависимость от GLP-1
• Угроза со стороны орального GLP-1
• Средние и низкие барьеры для входа
• Слабые данные о потребителях
• Высокие затраты, связанные с расширением в Европе
• Отсутствие внутренней покупки, даже по этим ценам
• Сжатие валовой маржи

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начала диверсификацию за пределами ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрения, имеют явное преимущество:
• $IREN уже одобрил 2 ГВт в Sweetwater
• $RIOT имеет одобрение на 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начал диверсификацию от ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрение, имеют явное преимущество:
•$IREN уже одобрена 2 ГВт в Sweetwater
•$RIOT одобрена 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

$RDW приобретает всё большую популярность, чем когда-либо ранее
Однако,
Компания имеет $54m наличными и сжигает более $40m за квартал
У неё также есть неиспользованный револьвер на $35m
Даже при установленном на этот квартал ATM в размере $250m , общая доступная ликвидность обеспечит примерно два года работы, в то время как у компании всё ещё есть долг около $200m
При текущей рыночной капитализации в $1.1 млрд, ATM был бы очень разводящим, а долговая нагрузка вызывает обеспокоенность
Резюме: $RDW срочно нуждается в новых контрактах и, что более важно, в хорошем исполнении для их успешной

$NBIS: Текущий след

$NBIS: Текущий след

Китай запускает первую в мире 30 МВт чистую водородную турбину
Группа Mingyang успешно запустила Jupiter I, первую в мире газовую турбину мощностью 30 МВт, работающую полностью на чистом водороде, которая теперь стабильно функционирует в Внутренней Монголии
Система решает важную проблему возобновляемой энергетики, сохраняя избыточную энергию ветра и солнца в виде водорода с помощью электролиза, а затем преобразуя его обратно в электроэнергию в периоды пикового спроса, обеспечивая нулевые выбросы углерода при генерации
По сравнению с тепловым энергетическим блоком аналогичного размера, Jupiter

Является ли $JMIA Амазонкой Африки?
Ключевые показатели за последний квартал
→ Доход: рост на 22% по сравнению с прошлым годом
→ Операционная маржа: -37%
→ Маржа EBITDA: -31%
За последние 9 месяцев
→ Валовая прибыль: снижение на 11% по сравнению с прошлым годом
→ Доход: рост на 5% по сравнению с прошлым годом
Бухгалтерский баланс
→ Денежные средства: $85M
→ Численность персонала: снижение на 7% с начала года
→ Запас хода: около 20 месяцев
Прогноз
→ 2026 год: убыток в размере 27,5 млн долларов
→ 2027 год: первая прибыльность
Операции
→ Jumia работает в Алжире, Египте, Кении, Уганде, Марокко, К

Графические процессоры RDNA 5 от $AMD запущены на производственном процессе $TSM N3P, запланированном на середину 2027 года
$TSM N3P — это оптическое усовершенствование узла N3E, обеспечивающее примерно на 5% более высокую производительность при той же мощности или на 5–10% меньшее потребление энергии при той же частоте

Компании по количеству одобренных патентов в области квантовых вычислений:
Origin Quantum (Китай): 901
IBM (США) | $IBM: 601
Baidu (Китай) | $BIDU: 376
Alphabet (США) | $GOOG: 231
Intel (США) | $INTC: 196
Huawei (Китай): 185
Microsoft (США) | $MSFT: 179
IonQ (США) | $IONQ: 120
Bank of America (США) | $BAC: 119
Honeywell (США) | $HON: 118
Tencent (Китай) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Япония) | $FJTSY: 109
Alibaba (Китай) | $BABA: 95
Rigetti (США) | $RGTI: 65
D-Wave (Канада) | $QBTS: 64

$AMD и $NVDA ожидается повышение цен на видеокарты в первом квартале 2026 года с возможным ростом на 10–20%
$AMD уже уведомил партнеров о $10 повышении цен за 8 ГБ видеопамяти VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix и $MU Micron выделили примерно 18–28% емкости DRAM для HBM, что сокращает предложение обычной памяти
В результате цены на контрактный DRAM выросли примерно на 170% по сравнению с прошлым годом.
$NVDA также, по сообщениям, планирует сократить производство дискретных игровых GPU на 30–40% в первой половине 2026 года

Новая космическая гонка может вызвать многолетний рост акций космической индустрии
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
Дональд Трамп подписал указ, предписывающий NASA развернуть ядерный реактор на поверхности Луны к 2030 году
Россия и Китай подписали государственный контракт на завершение работ по лунной электростанции к 2036 году
Если это станет новой космической гонкой, в этот раз её возглавит частный сектор

Акции дата-центров вошли в резкое нисходящее движение
$IREN, $CIFR, $WULF, $DGXX и $CLSK терпят наибольшие потери
Вы покупаете на спаде?

Китай строит в 400 раз больше кораблей, чем США
Вот 7 идей для акций судостроительной отрасли на случай, если США решат сократить разрыв:
$CNRD | Conrad Industries
Кораблестроитель и ремонтная верфь на побережье Мексиканского залива с постоянными заказами от правительства США, включая ВМС США и Инженерные войска армии. Активная программа строительства барж YRBM для ВМС с последующими единицами.
$HII | HII Inc.
Основной американский судостроитель ВМС. Верфь Newport News строит авианосцы класса Gerald R. Ford для ВМС США.
$AUTLF | Austal Ltd
Американский судостроитель через Austal USA. Производи

Я бы не удивился, если в 2026 году мы увидим приобретения дата-центров
$SLNH торгуется с рыночной капитализацией $200M и имеет доступ к 698 МВт мощности
$BITF торгуется с рыночной капитализацией $1B и имеет доступ к более чем 700 МВт
Если предложение мощности дата-центров продолжит отставать от спроса, возможности для слияний и поглощений будут присутствовать

$INTC агрессивно занижает цены по сравнению с $AMD
Процессоры Arrow Lake от $INTC с момента запуска подешевели более чем на 40%, при этом Core Ultra 5 245K снизился с $289.99 примерно до $150–$220 в зависимости от розничного продавца
Для сравнения, Ryzen 9 5900XT от $AMD, основанный на более старой архитектуре Zen 3 и ограниченный DDR4, в настоящее время продается за $249–$309, что значительно дороже новых предложений Intel
Несмотря на эти ценовые преимущества, $INTC продолжает терять долю рынка в целом. Согласно данным Mercury Research, $AMD занял 30.9% рынка x86 в Q3 2025, что на 6 проце