ออกแบบมาเพื่อให้มีการเปิดเผยอย่างกว้างขวางต่อหมวดหมู่ Style Box - Small Cap Growth ของตลาด, Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) เป็นกองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสมาร์ทเบตาที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 12/13/2016.
Smart Beta ETF คืออะไร?
เป็นเวลานานแล้วที่อุตสาหกรรม ETF ได้มีผลิตภัณฑ์ที่อิงตามดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งออกแบบมาเพื่อแสดงถึงตลาดที่กว้างขึ้นหรือตลาดเฉพาะบางส่วน
ดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเสนอวิธีการที่มีต้นทุนต่ำ สะดวก และโปร่งใสในการจำลองผลตอบแทนของตลาด และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในประสิทธิภาพของตลาด.
ลงทุนในทองคำ
Thor Metals Group: กลุ่ม IRA ทองคำที่ดีที่สุดโดยรวม
เรียนรู้เพิ่มเติม ### Priority Gold: สูงถึง $15k ในเงินฟรี + ไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีสำหรับการซื้อที่มีคุณสมบัติ
เรียนรู้เพิ่มเติม ### American Hartford Gold: ตัวแทนจำหน่ายโลหะมีค่าอันดับ 1 ในประเทศ
เรียนรู้เพิ่มเติม ข powered by Money.com - Yahoo อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลิงก์ข้างต้น ในทางกลับกัน นักลงทุนบางกลุ่มที่เชื่อว่าสามารถเอาชนะตลาดได้จากการเลือกหุ้นที่เหนือกว่าจึงเลือกที่จะลงทุนในกองทุนประเภทอื่นที่ติดตามกลยุทธ์ที่ไม่ใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด - ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า smart beta.
ดัชนีประเภทนี้มีแนวคิดที่เหมือนกัน เนื่องจากพยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสในการทำผลงานด้านความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีกว่า; กลยุทธ์ที่ไม่ใช้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์จะเลือกหุ้นตามลักษณะพื้นฐานบางประการ หรือการผสมผสานของลักษณะเหล่านั้น.
แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีตัวเลือกมากมายสำหรับนักลงทุน–คิดถึงหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเช่นการถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากันและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยและความผันผวน/โมเมนตัม–แต่ไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
ผู้สนับสนุนกองทุน & ดัชนี
กองทุนนี้บริหารโดย Nuveen และสามารถสะสมได้มากกว่า 1.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งใน ETF ขนาดเฉลี่ยใน Style Box - Small Cap Growth ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย กองทุนนี้มุ่งหวังที่จะจับคู่ผลการดำเนินงานของ TIAA ESG Small-Cap Index.
ดัชนี Nuveen ESG USA Small-Cap ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา.
ค่าใช้จ่าย & ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก ETF ที่เหมาะสม และกองทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่ามักจะทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่มีต้นทุนสูงกว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เหมือนกัน.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีสำหรับ ETF นี้อยู่ที่ 0.31% ซึ่งทำให้มันอยู่ในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาด.
กองทุนมีผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนที่ 1.16%.
การเปิดเผยภาคส่วนและการถือครองสูงสุด
ETF มีการกระจายการลงทุนและช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเดียว แต่ก็ยังสำคัญที่จะต้องตรวจสอบสินทรัพย์ของกองทุนก่อนการลงทุน กองทุน ETF ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสมาก และหลายกองทุนเปิดเผยสินทรัพย์ของตนในทุกวัน
สำหรับ NUSC มันมีการจัดสรรที่หนักที่สุดในภาคการเงิน --ประมาณ 18.6% ของพอร์ตโฟลิโอ --ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภคที่ไม่จำเป็นอยู่ในอันดับสามในสามอันดับแรก.
เมื่อคุณมองไปที่การถือครองแต่ละรายการ บริษัท Comfort Systems Usa Inc (FIX) คิดเป็นประมาณ 1.1% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ตามด้วย Technipfmc Plc (FTI) และ Gamestop Corp.(new) คลาส A (GME).
เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 9.45% ของสินทรัพย์รวมที่จัดการอยู่.
ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง
ตั้งแต่ต้นปี Nuveen ESG Small-Cap ETF ขาดทุนประมาณ -0.84% จนถึงขณะนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 7.94% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ( ณ วันที่ 07/08/2025) NUSC มีการซื้อขายอยู่ระหว่าง $33.38 ถึง $46.20 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา.
ETF มีเบต้า 1.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.07% ในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา โดยมีการลงทุนประมาณ 458 รายการ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ทางเลือก
Nuveen ESG Small-Cap ETF เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำผลตอบแทนให้ดีกว่าช่องสไตล์ - กลุ่มเติบโตขนาดเล็กในตลาด อย่างไรก็ตาม ยังมี ETF อื่น ๆ ในพื้นที่ที่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) ติดตาม FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX และ iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) ติดตาม MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF มีสินทรัพย์รวม 10.68 พันล้านดอลลาร์, iShares ESG Aware MSCI USA ETF มีสินทรัพย์รวม 13.83 พันล้านดอลลาร์. ESGV มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% และ ESGU เปลี่ยนแปลง 0.15%.
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำและราคาถูกควรพิจารณา ETF ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบดั้งเดิมที่มุ่งหวังที่จะจับคู่ผลตอบแทนของ Style Box - Small Cap Growth
สรุป
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และ ETF อื่น ๆ โปรดคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในจักรวาลการลงทุน ETF โปรดเยี่ยมชม Zacks ETF Center.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC): รายงานการวิจัย ETF
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
ดูความคิดเห็น
