Обережно! Біткойн впав нижче 110 тисяч доларів, подвійна ведмежа формація та вихід коштів з ETF сигналізують про падіння.

На фоні зниження припливу коштів у Спот Біткойн ETF у США протягом двох тижнів, ціна Біткойна (BTC) впала нижче ключового рівня підтримки $110,000. Ще більше занепокоєння викликає те, що на графіку ціни BTC сформувалися дві ведмежі технічні формації, які вказують на можливі більші ризики падіння в найближчі кілька тижнів.

Станом на 27 вересня (субота) закриття, ціна торгівлі Біткойном становила приблизно $109,600, що на 12% нижче за його історичний максимум, і коливається на найнижчому рівні з 2 вересня.

Макроекономічні вітри в спину: очікування зниження процентних ставок зазнали невдачі

Падіння Біткойну та інших криптовалют цього тижня сталося внаслідок зниження попиту з боку американських інвесторів, а також спільного впливу яструбиної риторики чиновників Федрезерву.

· Швидкість виведення коштів з ETF прискорилася: дані SoSoValue показують, що попит інститутів на BTC ETF зменшується.

Цього тижня (станом на 26 вересня) всі Біткойн ETF зазнали чистого виведення в розмірі до 902 мільйонів доларів.

У порівнянні, за попередній тиждень (станом на 19 вересня) чистий приплив становив 886 мільйонів доларів, тоді як за тиждень до цього (станом на 12 вересня) було зафіксовано потужний приплив у 2,34 мільярда доларів.

· Федеральна резервна система попередила: кілька чиновників Федеральної резервної системи, включаючи Остена Гулсбі, Бет Хаммак і Рафаеля Бостіка, попереджають про необхідність обережності щодо питання зниження процентних ставок. Вони зазначили, що рівень інфляції протягом більше чотирьох років перевищує цільовий показник у 2%, а ринок праці залишається сильним, рівень безробіття на низькому рівні.

· Економіка міцна: економіка США демонструє стійкість, у другому кварталі економічний ріст склав 3.8%, а кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю значно знизилася за останні кілька тижнів, ці дані ще більше послабили очікування ринку щодо різкого зниження процентних ставок в найближчий час.

Технічний аналіз попередження: подвійна ведмежа формація з'являється

На фоні слабких цін на графіках BTC за добу та тиждень сформувалися ведмежі моделі, що можуть призвести до подальшого падіння:

· Денний графік: голова і плечі (Head-and-Shoulders) форма

Формація: ціна Біткойна протягом останніх кількох тижнів під час корекції повільно формувала форму «голова та плечі» (Head-and-Shoulders). Це класична формація розвороту, яка зазвичай передбачає подальше падіння ціни після її формування.

Ключові показники: BTC вже впав нижче 50-денного експоненціального середнього (EMA), а також індекс відносної сили (RSI) також показує тенденцію до зниження.

Потенційна мета: Ці технічні сигнали вказують на подальше падіння, рівень підтримки 50% рівня Фібоначчі, що знаходиться на психологічній позначці $100,000, стане наступною важливою метою підтримки.

· Тижневий графік: висхідний клин (Rising Wedge) та ведуча дивергенція

! Аналіз цін BTC

(Джерело: TradingView)

Висхідний клин: Тижневий графік показує, що BTC сформував висхідний клин (Rising Wedge), який характеризується двома зростаючими конвергентними трендовими лініями. Коли ці дві лінії сходяться, це зазвичай передбачає ведмежий прорив.

Падіння веде до розбіжності: індикатори коливань, такі як RSI та MACD, рухаються вниз, поки ціна продовжує зростати, формуючи модель ведмежої розбіжності.

Висновок: Обидві ці форми на тижневому рівні вказують на те, що у BTC в найближчі кілька тижнів існує більший ризик падіння.

Прогноз: Дані про зайнятість поза сільським господарством стають в центрі уваги

Озираючись у майбутнє, наступним важливим каталізатором, який вплине на ціни Біткойна та інших криптоактивів, стане оприлюднені в цю п'ятницю дані про зайнятість у США (Non-Farm Payrolls).

· Політичний орієнтир: ці дані стануть ключовою відправною точкою для визначення, чи буде ФРС знижувати процентні ставки на засіданні в жовтні.

· Сильна зайнятість: Якщо дані про зайнятість залишаються сильними (низький рівень безробіття, висока кількість нових робочих місць), це ще більше відкладе очікування щодо зниження відсоткових ставок, що створить постійний тиск на ціну BTC.

· Слабка зайнятість: навпаки, слабкі дані зайнятості збільшать ймовірність того, що Федеральна резервна система вживає м’яких заходів, що може підняти ринковий настрій і дати імпульс для відновлення ціни BTC.

Висновок

Ціна Біткойна під тиском макроекономічних факторів впала нижче рівня підтримки $110,000 і на денних та тижневих графіках сформувала подвійну ведмежу технічну формацію. У поєднанні з прискореним відтоком коштів інституційних ETF ринок стикається з серйозними випробуваннями. Звіт про безробіття в п'ятницю стане ключовою подією, що визначить наступні дії ФРС та чи зможе Біткойн утримати критичний психологічний рівень підтримки $100,000.