Федеральна резервна система (ФРС) "яструбине зниження процентних ставок" та крипторинок отримання прибутку.

Автор: Дослідження гарячих монет

Виступ крипторинку

Станом на сьогодні, загальна капіталізація криптовалют становить 3,71 трильйона доларів США, з яких BTC займає 59,3%, що дорівнює 2,2 трильйона доларів. Капіталізація стейблкоїнів становить 307,1 мільярда доларів, за останні 7 днів зменшилася на 0,59%. Варто зазначити, що кількість стейблкоїнів цього тижня показала негативний приріст, з яких USDT займає 59,69%.

Серед 200 найкращих проектів CoinMarketCap більшість впала, а частина зросла, зокрема: ZEC зросла на 58.98% за 7 днів, VIRTUAL зросла на 57.8% за 7 днів, DASH зросла на 47.23% за 7 днів, ZEN зросла на 79.8% за 7 днів, HNT зросла на 29.57% за 7 днів.

На цьому тижні чистий відтік з американських ETF на спотовий біткойн склав 800 мільйонів доларів; чистий приплив в американські ETF на спотовий ефір склав 16,4 мільйона доларів.

Ринковий прогноз (3 листопада - 7 листопада):

Наразі індекс RSI становить 46.56 (нейтральна зона), індекс страху та жадоби становить 32 (індекс нижче минулого тижня, зона страху), індекс альткоїнів становить 43 (нижче минулого тижня).

Основний діапазон BTC: $107,000-112,000

ETH основний діапазон: $3,600-4,100

SOL основний діапазон: $175-205

Цього тижня Федеральна резервна система, як і очікувалося, знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів, але Пауел має “яструбову” позицію щодо можливого зниження ставок у грудні, що має певний вплив на ринок, частина довгострокових інвесторів фіксує прибуток, внаслідок чого на ринку виникає ситуація “купуй на очікуваннях, продавай на фактах”. У подальшому слід зосередитися на нових коментарях, які впливають на рішення щодо процентних ставок, а також на стані припливу та відпливу спотових ETF, це є ключовими змінними для ринку. Загалом, ринок перебуває на критичному технічному вузлі, наступного тижня очікується фаза коливань і вибору напрямку.

Для довгострокових інвесторів основна ідея полягає в ігноруванні короткострокового шуму та зосередженні на довгостроковій вартості і тенденціях.

Для короткострокових трейдерів наступного тижня буде ключовим періодом технічних ігор, що вимагатиме більшої гнучкості та чутливості до реакцій. Коли напрямок невизначений, обов'язково підтримуйте низький важіль або навіть нульовий важіль, щоб уникнути примусового закриття позицій через різкі коливання.

Зрозуміти зараз

Огляд великих подій тижня

1. 27 жовтня, за місцевим часом 26 жовтня, торгові команди Китаю та США завершили двохденні переговори в столиці Малайзії Куала-Лумпур. Reuters повідомляє, що це п'ята особиста зустріч торгових команд Китаю та США з травня цього року. Після завершення переговорів міністр фінансів США Брендан Бенсет в інтерв'ю американським ЗМІ заявив, що після двох днів переговорів у Куала-Лумпур сторони досягли “дуже суттєвої рамкової угоди”, і США “більше не розглядають” можливість введення 100% мита на Китай;

2. 27 жовтня, у понеділок на відкритті, спот-золото сильно впало на 40 доларів, а потім відновилося, наразі коштує 4102 долари/унція;

3. 26 жовтня МАТЕЛЬ спільно заявила, що США зберігатимуть 19% мит на Таїланд. Таїланд скасує близько 99% митних бар'єрів на товари, що охоплюють усю промислову продукцію США, а також продукти харчування та сільськогосподарські товари;

4. 28 жовтня GMGN офіційно опублікував у соціальних мережах повідомлення, що «у зв'язку з недавніми фальшивими чутками про те, що GMGN зазнав хакерської атаки, що призвела до втрати коштів користувачів, було негайно розпочато всебічний аудит безпеки. Наразі підтверджено, що на платформі немає жодних проблем з безпекою, кошти користувачів у безпеці»;

5. 28 жовтня, за офіційними даними, дочірня компанія Coinbase — компанія з управління активами Coinbase Asset Management (CBAM) — сьогодні оголосила про стратегічне партнерство з гігантом управління активами Apollo (код на Нью-Йоркській фондовій біржі: APO) для спільного запуску кредитних стратегій на основі стейблкоїнів. Цей крок створить міст між трьома сферами: стейблкоїнами, приватними кредитами та токенізацією активів, з метою швидкого розширення екосистеми стейблкоїнів та відкриття якісних кредитних можливостей.

6. 29 жовтня, за повідомленням TheBlock, Visa прийматиме платежі у чотирьох незалежних блокчейнах за чотирма стабільними монетами, які можна обміняти на 2 цільові фіатні валюти, а також знову конвертувати в більш ніж 25 традиційних фіатних валют;

7. 30 жовтня, за інформацією Reuters з посиланням на обізнані джерела, OpenAI готується до IPO, оцінка якого може досягати 1 трильйона доларів. Джерела повідомили, що компанія розглядає можливість подачі документів до регуляторних органів вже в другій половині 2026 року, з нижньою межею збору коштів у 60 мільярдів доларів, а конкретна оцінка та терміни залежать від зростання бізнесу та ринкової ситуації. CFO OpenAI Сара Фрайар повідомила деяким особам, що мета компанії - вийти на біржу в 2027 році;

8. 30 жовтня, за повідомленнями Axios, джерела розповіли, що материнська компанія MetaMask Consensys найняла JPMorgan та Goldman Sachs для ведення її первинного публічного розміщення акцій (IPO). Відомо, що IPO може відбутися не раніше 2026 року, але деталі щодо обсягу та оцінки не були розкриті;

9. 31 жовтня дослідники Фонду Ethereum офіційно визначили дату для свого основного мережевого хардфорку (кодова назва «Fusaka»). На телефонній конференції «всі основні розробники» в четвер дослідники Фонду Ethereum заявили, що Fusaka запуститься 3 грудня;

10. 31 жовтня, за повідомленням CNBC, фінансові результати Coinbase за третій квартал перевищили очікування, чистий прибуток за Q3 зріс з 75,5 мільйонів доларів (28 центів за акцію) у минулому році до 432,6 мільйонів доларів (1,50 долара за акцію). Прибуток на акцію перевищив консенсус-прогноз аналітиків, зібраний Лондонською фондовою біржею, в 1,10 долара;

11. 31 жовтня, за повідомленням Bloomberg, Strategy опублікувала звіт за третій квартал після закриття торгів на американському ринку, отримавши чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд доларів завдяки unrealized gains від своєї криптовалютної позиції в приблизно 69 млрд доларів.

Макроекономіка

1. 29 жовтня Центральний банк Канади знизив облікову ставку на 25 базисних пунктів до 2,25%, що відповідає очікуванням ринку, і це вже друге зниження підряд;

2. 30 жовтня Федеральна резервна система США FOMC оголосила, що 1 грудня закінчиться зменшення балансу активів і зобов'язань. (Наразі щомісячно зменшується на 5 мільярдів доларів США у державних облігаціях та 35 мільярдів доларів США у MBS;

3. 30 жовтня Федеральна резервна система знизила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів до 3,75%-4,00%, що стало другим поспіль зниженням на засіданні, відповідно до очікувань ринку;

4. 31 жовтня, за даними індикатора процентних ставок Федеральної резервної системи, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 60,8%.

ETF

За статистикою, з 27 жовтня по 31 жовтня в США з біткойн-спотового ETF вивели: 800 мільйонів доларів; станом на 31 жовтня з GBTC (Grayscale) вивели в загальному: 24,638 мільярда доларів, наразі утримують 18,833 мільярда доларів, IBIT (BlackRock) наразі утримує 88,421 мільярда доларів. Загальна ринкова капіталізація біткойн-спотового ETF у США становить: 149 мільярдів доларів.

Чистий приплив в американський ETF на спот-ефір: 16,4 мільйона доларів.

Передбачення майбутнього

Анонс заходу

1. Bitcoin MENA відбудеться з 8 по 9 грудня в Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC);

2. Solana Breakpoint 2025 відбудеться з 11 по 13 грудня в Абу-Дабі.

Прогрес проекту

1. Першим проектом, що запускається на платформі YGG Play Launchpad, є внутрішня лояльність та токен винагороди для гри LOL Land - LOL, який офіційно запуститься 1 листопада та розпочне торги на DEX.

2. Термін отримання монет для airdrop Monad закінчується 3 листопада.

Важливі події

1. Nasdaq подав заявку до SEC США на додавання XRP, SOL, ADA, XLM до індексу криптовалют, остаточне рішення, як очікується, буде прийнято до 2 листопада;

2. Судова дата у справі щодо біткоїн-гаманця приватності Samourai Wallet призначена на 3 листопада 2025 року.

Розблокування токенів

1. Sui (SUI) розблокує 43,96 мільйона токенів 1 листопада, вартістю приблизно 103 мільйони доларів, що становить 1,21% від обігу;

2.EigenCloud (EIGEN) розблокує 36,82 мільйона токенів, що становить приблизно 33,99 мільйона доларів США, 1 листопада; частка в обігу 12,10%;

3. Omni Network (OMNI) розблокує 7,99 мільйона токенів 2 листопада, вартістю приблизно 17,34 мільйона доларів США, що становить 30,30% від обігу;

4. Memecoin (MEME) буде розблоковано 3 листопада 3,45 мільярда токенів, вартістю приблизно 5,23 мільйона доларів, що становить 5,98% від обігу.

Про нас

Hotcoin Research, як основний аналітичний підрозділ біржі Hotcoin, прагне перетворити професійний аналіз на ваш практичний інструмент. Ми аналізуємо ринкові тенденції через «Щотижневі огляди» та «Глибокі звіти»; завдяки унікальній рубриці «Вибір гарячих монет» (двосторонній відбір AI + експерти) ми визначаємо потенційні активи, знижуючи витрати на помилки. Щотижня наші дослідники також спілкуються з вами в прямому ефірі, розкриваючи гарячі теми та прогнозуючи тенденції. Ми віримо, що тепла підтримка та професійні вказівки можуть допомогти більшій кількості інвесторів подолати цикли і скористатися ціннісними можливостями Web3.

Попередження про ризики

Ринок криптовалют є дуже волатильним, і сам інвестиційний процес пов'язаний з ризиками. Ми настійно рекомендуємо інвесторам здійснювати інвестиції на основі повного розуміння цих ризиків та в рамках суворої системи управління ризиками для забезпечення безпеки фондів.