Минулого понеділка біткоїн різко обвалився, наближаючись до позначки 60 000 доларів, викликавши паніку на ринку. Однак, за словами дослідницької компанії K33, цей обвал найімовірніше ознаменував «поточний низхідний цикл» вже закріпився. K33 вважає, що незалежно від ринку спотових, ETF або деривативів, вже проявляються ознаки «капітулюючого продажу».
Керівник досліджень K33 Ветле Лунде у вівторок опублікував звіт, у якому навів низку «екстремальних аномальних даних» для підтвердження цієї точки зору. Він зазначив, що на ринку з’явилися перші з березня 2023 року, з моменту кризи у банківському секторі США, збої у ставках за капітал та рівень опціонної кривої, характерний лише для найжорсткішої медвежої фази 2022 року. Крім того, обсяг торгівлі піднявся до 95-го перцентиля.
Компанія зазначає, що індикатори динаміки також опустилися до рідкісних рівнів. Постійні продажі з 20 січня спричинили падіння відносного сили індексу (RSI) біткоїна до 15,9 — найнижчого рівня з 2015 року, що є шостим за рівнем перепроданості з 2015 року, поступаючись лише березню 2020 та листопаду 2018 років. RSI використовується для вимірювання швидкості та амплітуди цінових змін і коливається від 0 до 100.
Ветле Лунде зазначає, що при двох попередніх випадках, коли RSI опускався до таких низьких значень, це відповідало циклічним днам дна, що підтверджує ідею про те, що недавнє падіння може формувати тимчасове дно.
Настрій на ринку також різко погіршився. Індекс страху та жадібності криптовалют (Crypto Fear & Greed Index) впав до 6 — другого за історією найнижчого рівня, майже до рівня паніки, що свідчить про крайню негативну налаштованість інвесторів щодо падіння біткоїна до 60000 доларів.
Ветле Лунде зазначає, що цінові коливання супроводжуються «надзвичайно активною торгівлею». Він написав, що 6 лютого обсяг торгів біткоїном у спотовому сегменті за два дні досяг 32 мільярдів доларів — рекордного рівня, причому 5 та 6 лютого обсяг торгів досяг 95-го перцентиля, що трапляється лише один раз під час краху FTX.
Аналіз Ветле Лунде показує, що такі екстремальні дані зазвичай передбачають досягнення цінового піку або дна, після чого ринок зазвичай входить у фазу консолідації або тестує локальні мінімуми.
Дані щодо деривативів також відображають екстремальний страх на ринку. За даними K33, 6 лютого щоденна ставка фінансування для безстрокових контрактів на біткоїн різко знизилася до -15,46%, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року; середньомісячна ставка за 7 днів також опустилася до -3,5%.
Крім того, криві опціонів увійшли у «екстремальний захисний режим», що свідчить про високий рівень страху, порівнянний з крахом LUNA, ліквідацією Three Arrows Capital (3AC) та банкрутством FTX.
Щодо спотового ETF на біткоїн, IBIT від BlackRock 5 лютого встановив новий рекорд за обсягом торгів за один день — понад 10 мільярдів доларів, з обсягом 284,4 мільйони акцій. Однак, цей ETF також зафіксував п’яте за величиною чисте відтоку за весь час існування. Хоча згодом кілька днів спостерігався повернення капіталу, з вівторка минулого тижня чистий відтік склав 13 670 біткоїнів.
Загалом, враховуючи волатильність, обсяг торгів, доходність, криву та потоки капіталу ETF, Ветле Лунде вважає, що ймовірність досягнення 60 000 доларів як тимчасового дна дуже висока.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ціна CSPR зростає на 18,54%: Гудок у соціальних мережах підживлює стрибок
Чи може останній цінний рух CSPR сигналізувати про більший тренд? Токен Casper Network зріс на впечатляючих 18,54% лише за 30 хвилин, піднісши свою поточну ціну до $0,004792. Це швидке зростання відбувається на тлі зростання торгівельної активності та значної залученості спільноти, що свідчить про зміну ринкових
Coinfomania22хв. тому
XRP ризикує короткострокові ліквідації, оскільки ціна розриває негативну місячну серію - U.Today
XRP нещодавно зросла на 6% вище позначки $1.40, але може зіткнутися зі спадом, оскільки аналітик CasiTrades попереджає про можливий "мертвий кіт". Вона посилається на ведмежий імпульс та підкреслює необхідність подолання pozначки $1.65, щоб уникнути значного відкату.
UToday25хв. тому
Ось 4 каталізатори, які можуть швидко змінити ціну Litecoin (LTC)
Ціна Litecoin недавно піднялася на 4%, під впливом послаблення напруженості між США та Іраном та зростання оптимізму на ринку. Ключові фактори, що можуть спричинити майбутнього зростання ціни, включають нормативну ясність, доступ інституційних інвестицій, розробки, такі як Layer 2 Litecoin, та затягування динаміки пропозиції. Аналітики вважають, що ці каталізатори можуть ще не знайти відображення на ринку.
CaptainAltcoin28хв. тому
Wintermute Інтерпретація тимчасової зупинки атаки Трампа на Іран: три сценарії еволюції біткойна, оптимістичний рух до $80K, песимістичний тест $65K
Трамп оголосив про п'ятиденну паузу атак на Іран, що викликало різку реакцію крипторинку, біткойн тимчасово зріс більше ніж на 5%. Jasper de Maere проаналізував рухи ринку та прогнозує, що біткойн може протестувати $74K-$76K або повернутися до $65K, а також має шанс досягти $80K, при цьому ключову роль відіграватимуть геополітична ситуація та курс політики Федеральної резервної системи.
動區BlockTempo33хв. тому
