Gate Research: Quỹ ETF Solana đạt mức dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày, tài sản quản lý của AI Agent Giza đã vượt qua 40 triệu USD

Tổng Quan Thị Trường Crypto

BTC (+1,17% | Giá hiện tại: 93.921 USDT): Trên biểu đồ ngày, Bitcoin đã vượt lên trên biên trên của kênh xu hướng giảm trung và dài hạn. Chỉ báo MACD histogram màu xanh tiếp tục tăng, RSI cũng đang đi lên, cùng phát tín hiệu kỹ thuật tích cực và cho thấy khả năng tăng trưởng tiếp diễn. Hiện tại, BTC đang kiểm tra vùng kháng cự quanh 93.400 USD, trùng với vùng giao dịch có khối lượng lớn trước đó. Nếu bứt phá dứt khoát, BTC có thể hướng tới mốc tâm lý 100.000 USD. Dữ liệu heatmap thanh lý cho thấy các cụm thanh lý mới tập trung dưới giá hiện tại, đặc biệt trong khoảng 85.000–87.000 USD, phản ánh nhiều vị thế long dùng đòn bẩy. Trong khi đó, thanh khoản phía trên phân tán hơn, hàm ý cần tích lũy thêm động lượng trước khi có thể tăng mạnh bền vững. Đà tăng gần đây đã loại bỏ một số vị thế short ngắn hạn, nhưng tổng thể động lượng vẫn còn hạn chế. Về cấu trúc, xác nhận bứt phá thực sự vẫn cần biến động lớn hơn và động lượng rõ rệt hơn. Trước khi điều đó xảy ra, diễn biến hiện tại chỉ nên xem là pha thăm dò, chưa phải khởi đầu chính thức của xu hướng tăng mới.

ETH (+1,52% | Giá hiện tại: 3.230 USDT): Ethereum đang tích lũy quanh vùng kỹ thuật quan trọng, với diễn biến giá ngắn hạn có thể đưa ra tín hiệu định hướng then chốt. Trên khung ngày, giá đã vượt nhẹ lên trên kênh giảm từng dẫn dắt ETH trong nhiều tháng. Đợt phục hồi gần đây đẩy giá tiếp cận biên trên của kênh này; tuy nhiên, chưa có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch hay xác nhận rõ xu hướng, nên đây phù hợp hơn với pha hồi phục điều chỉnh thay vì đảo chiều xu hướng. Việc tích lũy hiện tại chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Sắp tới, cần chú ý vùng 3.400 USD gần mép trên mô hình nêm. Lý tưởng nhất là cần một pha bứt phá rõ rệt kèm kiểm định thành công để xác nhận phục hồi thực sự về động lượng tăng giá.

Altcoin: 24 giờ qua, các altcoin đa phần tăng giá, trong đó XRP tăng mạnh 11,25% và SOL tăng 1,26%. Chỉ số Altcoin Season đạt 27, cho thấy khẩu vị rủi ro thị trường tiếp tục phục hồi từ mức thấp.

Vĩ mô: Ngày 05 tháng 01, chỉ số S&P 500 tăng 0,64% lên 6.902,05; Dow Jones tăng 1,53% lên 48.977,18; Nasdaq Composite tăng 0,69% lên 23.395,82. Tính đến 03:00 ngày 06 tháng 01 (UTC), giá vàng giao ngay đạt 4.462 USD/ounce, tăng 0,40% trong 24 giờ.

Token Nổi Bật

DUSK — Dusk Network (+19,27%, Vốn hóa lưu hành: 29,39 triệu USD)

Theo dữ liệu thị trường Gate, DUSK hiện giao dịch ở mức 0,05823 USD, tăng 19,27% trong 24 giờ qua. Dusk Network là một giao thức blockchain phi tập trung, hướng tới cung cấp giải pháp vừa bảo mật quyền riêng tư vừa minh bạch cho thanh toán, liên lạc và chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Khác với các hệ PoW hoặc PoS truyền thống, Dusk giới thiệu cơ chế đồng thuận mới ưu tiên quyền riêng tư, gọi là Segregated Byzantine Agreement (SBA).

Đà tăng giá gần đây phản ánh các tiến triển tích cực từ nâng cấp DuskDS Layer-1. Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Dusk đã hoàn tất nâng cấp mạng DuskDS, cải thiện khả năng truy cập dữ liệu và hiệu suất, chuẩn bị cho mainnet DuskEVM sắp tới. Các nhà vận hành node buộc phải nâng cấp, cho thấy khả năng tương thích EVM đang đến gần. Nâng cấp này giúp giảm rủi ro thực thi cho nhà phát triển và tổ chức xây dựng trên Dusk, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu sử dụng token DUSK trên mạng lưới.

SOMI — Somnia (+17,80%, Vốn hóa lưu hành: 47,82 triệu USD)

Theo dữ liệu thị trường Gate, SOMI hiện có giá 0,2997 USD, tăng 17,80% trong 24 giờ qua. Somnia là blockchain Layer-1 và bộ giao thức omnichain kết nối metaverse, hướng tới xây dựng một xã hội ảo mở và thống nhất. Dự án cho phép nhà phát triển nâng cấp NFT hiện có thành nội dung di động và phối lại, mở ra nhiều khả năng sáng tạo.

Động lực chính thúc đẩy SOMI tăng giá là việc niêm yết lên sàn giao dịch. SOMI được niêm yết vào tháng 12, mở rộng phạm vi tại các thị trường châu Á. Khối lượng giao dịch tăng lên 0,37, cho thấy thanh khoản được cải thiện. Việc niêm yết giúp giảm trượt giá cho giao dịch lớn và thu hút nhà giao dịch thuật toán, nhưng cũng khiến việc chốt lời dễ dàng hơn. Dù tích cực về dài hạn, khoảng 16,02% nguồn cung lưu hành vẫn có khả năng mở khóa, điều này có thể tạo biến động ngắn hạn.

PRCL — Parcl (+84,09%, Vốn hóa lưu hành: 18,02 triệu USD)

Theo dữ liệu thị trường Gate, PRCL giao dịch ở mức 0,04005 USD, tăng 84,09% trong 24 giờ qua. Giao thức Parcl là sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên tập trung vào bất động sản, cho phép người dùng mở vị thế long hoặc short đòn bẩy dựa theo biến động giá bất động sản thực tế.

Đà tăng mạnh của PRCL chủ yếu nhờ hợp tác với Polymarket. Ngày 05 tháng 01, Parcl công bố hợp tác với nền tảng dự đoán hàng đầu Polymarket để ra mắt thị trường dự đoán bất động sản, thanh toán dựa trên chỉ số giá nhà Parcl. Quan hệ này giúp PRCL trở thành nhà cung cấp dữ liệu quan trọng trong hệ sinh thái dự đoán crypto và củng cố vai trò cầu nối giữa tài sản thực (RWA) và crypto—một chủ đề dự báo sẽ phát triển mạnh trong năm 2026. Khi nhiều nhà giao dịch dùng chỉ số Parcl để đầu cơ xu hướng nhà ở Mỹ, nhu cầu với PRCL có thể tiếp tục tăng.

Nhận Định Alpha

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Ethereum Trên CEX Gần Đỉnh 1 Năm

So sánh giữa tỷ lệ đòn bẩy ước tính trên sàn giao dịch của Ethereum và biến động giá cho thấy xu hướng tăng trong biên độ, với đòn bẩy gần đây đạt mức cao cục bộ 0,76, còn giá phục hồi về vùng 3.100 USD.

Hiện tại, mức đòn bẩy của Ethereum trên các sàn tập trung gần mức cao nhất trong một năm. Sự gia tăng nhanh này phản ánh khẩu vị rủi ro và niềm tin của nhà giao dịch mạnh hơn, nhưng cũng khiến cấu trúc thị trường trở nên mong manh hơn. Giá tăng đi kèm mở rộng đòn bẩy thường báo hiệu thanh khoản phái sinh dồi dào và vị thế long chiếm ưu thế; tuy nhiên, động lực này vốn không ổn định. Nếu tâm lý thay đổi hoặc giá bước vào pha tích lũy, các vị thế đòn bẩy cao có thể nhanh chóng tạo áp lực giảm giá. Lịch sử cho thấy, các giai đoạn đòn bẩy cao thường được theo sau bởi điều chỉnh giá hoặc biến động mạnh để loại bỏ đòn bẩy dư thừa.

Solana Spot ETF Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng Kỷ Lục 16,8 Triệu USD Trong Ngày

Ngày 06 tháng 01, theo dữ liệu Farside, các ETF Solana giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 16,8 triệu USD trong ngày hôm qua—mức cao nhất kể từ khi niêm yết—đưa tổng dòng tiền ròng lên 791 triệu USD. Trong đó, BSOL của Bitwise thu hút 12,5 triệu USD, FSOL của Fidelity ghi nhận 2 triệu USD.

Dòng tiền kỷ lục này cho thấy sự công nhận ngày càng tăng của tổ chức với Solana như một loại tài sản, nhất là khi các sản phẩm từ Bitwise và Fidelity tiếp tục thu hút vốn. Từ khi ra mắt cuối tháng 10, các ETF này đã hút gần 800 triệu USD chỉ trong chưa đầy ba tháng—một quy mô đáng kể—cho thấy dù Solana chưa có sự rõ ràng về pháp lý như Bitcoin và Ethereum, nhu cầu thực sự và bền vững với ETF Solana giao ngay vẫn rất lớn. Dòng tiền tiếp tục không chỉ cải thiện cấu trúc thanh khoản Solana mà còn tạo nền vốn vững chắc hơn cho giá và hệ sinh thái.

AUM Agent AI của Giza Vượt 40 Triệu USD, Tăng Hơn 60% Theo Tháng

Ngày 06 tháng 01, Giza—dự án AI được Ethereum Foundation hỗ trợ—thông báo tài sản do Agent AI quản lý đã vượt 40 triệu USD, tăng hơn 60% so với tháng trước. Giza tập trung xây dựng hạ tầng cho Agent AI xác minh được trong DeFi, cho phép các agent này tự động phân tích thị trường, tối ưu tài sản và triển khai chiến lược giao dịch mà không cần con người, đồng thời dùng zero-knowledge proof để đảm bảo minh bạch và an toàn cho quyết định đưa ra.

Điểm đổi mới cốt lõi của Giza là giải quyết nút thắt niềm tin của AI trong DeFi bằng zero-knowledge proof. Agent AI của Giza có thể chứng minh họ thực hiện đúng mô hình đã định, không bị sai lệch hay thao túng, đồng thời giữ bí mật tham số mô hình và sở hữu trí tuệ. Điều này đạt cân bằng kỹ thuật giữa tự chủ và niềm tin, giúp AI quản lý vốn quy mô lớn trong môi trường phi tập trung. Đà phát triển của Giza đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi DeFAI chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn, chứng minh thị trường thực sự có nhu cầu và dòng vốn sẵn sàng hậu thuẫn cho tầm nhìn “tài chính AI xác minh được”.


Tài liệu tham khảo

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoQuant, https://cryptoquant.com/insights/quicktake
• Farside, https://farside.co.uk/sol/
• X, https://x.com/gizatechxyz/status/2008233998850633935?s=46

Gate Research là nền tảng nghiên cứu blockchain và tiền mã hóa toàn diện, cung cấp nội dung chuyên sâu cho độc giả, bao gồm phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách vĩ mô.

Lưu ý
Đầu tư vào thị trường tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và hiểu rõ bản chất tài sản, sản phẩm trước khi ra quyết định đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định nói trên.