Bản chất của những căn bệnh phổ biến ở nhà giao dịch hợp đồng là sự cộng hưởng giữa điểm yếu của con người và cơ chế thị trường, kết hợp với các vấn đề tần suất cao và nguyên nhân sâu xa, có thể được tóm gọn thành các vấn đề cốt lõi sau:

Một, Kiểu mất kiểm soát do cảm xúc dẫn dắt
Tâm lý trả thù do thua lỗ
Sau khi thua lỗ liên tục, rơi vào "nỗi ám ảnh phục hồi", cố gắng nhanh chóng phục hồi bằng cách tăng cường khối lượng và nâng cao đòn bẩy, cuối cùng dẫn đến việc thanh lý nhanh chóng. Như đã nói: "Càng làm càng sai, càng sai càng làm", hình thành một vòng luẩn quẩn.
Lợi nhuận quá tự tin
Lợi nhuận liên tục dẫn đến sự tự nhận thức phình to, xem nhẹ rủi ro và mù quáng gia tăng vị thế, nhầm lẫn vận may với khả năng. Lúc này, sự đảo ngược của thị trường thường gây ra sự sụt giảm tàn khốc, như đã nhấn mạnh: "Một lần mất kiểm soát cảm xúc đủ để hủy hoại nhiều năm nỗ lực".
Chu kỳ sợ hãi và tham lam
Sợ hãi khi bỏ lỡ và đuổi theo tăng giá, sợ hãi khi lợi nhuận quay đầu mà chốt lời quá sớm; tham lam khi thị trường đang lên mà giữ lệnh, tham lam khi có biến động mà thao tác thường xuyên. Hai yếu tố này đan xen dẫn đến nhịp độ giao dịch hỗn loạn.
Hai, quản lý rủi ro tê liệt
Lạm dụng đòn bẩy
Coi đòn bẩy là "đường tắt" một cách sai lầm, bỏ qua bản chất giết chóc hai chiều của nó. Trường hợp 13 triệu tiền ký quỹ bị mất 6 triệu chỉ trong một giây do thao tác sai lầm, chứng minh sự tàn khốc của tỷ lệ sai sót gần như bằng không khi sử dụng đòn bẩy cao.
Cơ chế dừng lỗ không còn hiệu lực
Từ chối cắt lỗ: Tự thôi miên bằng "giảm giá tạm thời", cuối cùng biến tổn thất tạm thời thành phá sản thực sự;
Cắt lỗ giả: Đặt mức cắt lỗ nhưng thường xuyên điều chỉnh do biến động giá, mất ý nghĩa kiểm soát rủi ro.
Vị trí kiểm soát
Hành động như thao tác đầy kho, phân tán cược nhiều loại tiền tệ, gia tăng vị thế ngược chiều, sẽ biến giao dịch thành cờ bạc. Như đã chỉ ra một cách sắc bén: "Thao tác đầy kho có thể nhanh chóng gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến mất trắng."
Ba, sự biến đổi của mô hình hành vi
Giao dịch không hiệu quả tần suất cao
Bị thúc đẩy bởi "hội chứng vị thế", khi không có thị trường lại cố tình mở lệnh để tạo sự chú ý, chỉ làm tăng phí giao dịch và tỷ lệ sai sót. Trạm nhỏ lượng hóa tự kiểm điểm: "Mỗi ngày đều muốn mở lệnh, không thể kiềm chế tay" là khó khăn phổ biến.
Nhận thức chu kỳ không phù hợp
Vốn nhỏ cố gắng bắt kịp xu hướng dài hạn, hoặc vốn lớn mắc kẹt trong biến động siêu ngắn hạn, dẫn đến sự không phù hợp giữa chiến lược và thuộc tính vốn. Mâu thuẫn then chốt nằm ở: mức độ vào lệnh và mức độ thoát lệnh mất cân bằng, không thể tạo ra lợi thế về tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận.
Mảnh logic
Mở lệnh dựa trên những lý do vô lý như "Biểu tượng SOL màu tím rất cao cấp";
Tin tức theo gió, KOL mù quáng thay thế sự phán xét độc lập;
Chiến lược xu hướng trong thị trường dao động, sử dụng lưới để giữ đơn trong thị trường xu hướng, dẫn đến sự thất bại hệ thống theo giai đoạn.
Bốn, bẫy nhận thức
(1) Sai lầm quy kết kết quả
Lệnh dừng lỗ một lần tức là phủ định hệ thống giao dịch, hoặc lợi nhuận một lần củng cố logic sai lầm. Thực tế, lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch phụ thuộc vào lợi thế xác suất dài hạn, không phải là thành bại của một giao dịch.
(2) Hội chứng ảo tưởng về chén thánh
Việc liên tục thay đổi chiến lược, theo đuổi "chỉ số hoàn hảo", bỏ qua quản lý vốn mới là nền tảng sinh tồn. Như đã chỉ ra: "Biết quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều đều là điều cấm kỵ trong giao dịch."
(3) Tự biện minh
Sau khi thua lỗ, dùng "nhà cái thao túng" và "vận may không tốt" để biện minh, trốn tránh việc xem xét lại thực chất của sai lầm. Nhưng sự thật được tiết lộ: "Có thể lợi nhuận phụ thuộc vào vận may, nhưng thua lỗ chắc chắn do bản thân."
Hướng đi quan trọng để giải quyết vấn đề
Bệnh trạng Giải thuốc Điểm thực hiện
Giao dịch theo cảm xúc Hiện thực hóa quy tắc Đặt mức lỗ tối đa trong một ngày, buộc phải rời khỏi khi chạm mức
Sử dụng 5% vị thế để kiểm tra vị thế ngược, sau đó điều chỉnh chiến lược vị thế chính.
Mismatch chu kỳ Thời gian neo vốn Chỉ giao dịch trong ngày dưới 50,000; Trên 500,000 chủ yếu tấn công sóng tuần.
Dừng lỗ không hợp lệ Kiểm soát rủi ro theo hai chiều không gian và thời gian Đặt mức giá dừng lỗ + thời gian nắm giữ tối đa, kích hoạt kép thì rút lui.
Quy luật sinh tồn cốt lõi
"Kiểm soát rủi ro giảm, lợi nhuận sẽ tự đến". Thực sự tiến bộ trong giao dịch là nhận ra giới hạn giữa điểm yếu của bản thân và quy tắc của thị trường - chấp nhận tính tất yếu của việc thua lỗ nhỏ, phòng ngừa khả năng thua lỗ lớn, chờ đợi tính tất yếu của tỷ lệ lợi nhuận. Như câu châm ngôn: "Nhà giao dịch trưởng thành không lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, chỉ lo lắng về việc mất kiểm soát".