Bitcoin OG gặp $54M lỗ nhuận chưa thực hiện trên các vị trí dài $674M BTC, ETH, SOL

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Bitcoin OG gặp $54M lỗ unrealized trên các vị thế dài $674M BTC, ETH, SOL Liên kết gốc: Một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng từ sớm đang chịu lỗ giấy lớn khi giá crypto giảm và đòn bẩy bắt đầu hoạt động ngược lại.

Tóm tắt

• Một nhà đầu tư Bitcoin từ sớm đang đối mặt với khoảng $54M lỗ unrealized trên các vị thế dài lớn về BTC, ETH và SOL.
• Sự sụt giảm xảy ra khi thị trường crypto yếu đi, các khoản thanh lý tăng lên, và mức độ sợ hãi ngày càng sâu sắc.
• Các nhà phân tích tiếp tục cảnh báo rằng đòn bẩy cao vẫn tiềm ẩn rủi ro trong các giai đoạn bất ổn vĩ mô và chính sách.

Các vị thế dài lớn đang chịu áp lực

Theo dữ liệu phân tích on-chain được chia sẻ vào ngày 16 tháng 12, địa chỉ, thường được gọi là “Bitcoin OG,” hiện đang đối mặt với khoản lỗ unrealized khoảng $54 triệu đô la trên các vị thế dài lớn về Bitcoin, Ethereum và Solana.

Nhà giao dịch trước đó đã lãi hơn $119 triệu đô la, nhưng lợi nhuận giờ đã giảm xuống còn khoảng $50 triệu đô la khi thị trường yếu đi.

Ví này có các vị thế dài với tổng giá trị danh nghĩa khoảng $674 triệu đô la. Phần tiếp xúc lớn nhất là với Ethereum, nơi nhà giao dịch có giá vào trung bình khoảng $3,167 và đang giữ khoảng 190,900 ETH, trị giá gần $563 triệu đô la.

Ngoài ra, tài khoản còn có 250,000 SOL, trị giá khoảng $31.5 triệu, vào khoảng $137, và 1,000 BTC, trị giá khoảng $86 triệu đô la, vào khoảng gần $91,500.

Tất cả các vị thế đều là dài một chiều, không có phòng hedge qua các vị thế short. Vì tỷ lệ sử dụng ký quỹ gần 75%, nên có rất ít không gian để sai sót nếu giá tiếp tục giảm.

Mặc dù hiện tại chưa có dấu hiệu thanh lý bắt buộc, sự sụt giảm này cho thấy điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng khi đòn bẩy lớn tham gia.

Sự sụt giảm của thị trường thúc đẩy các khoản lỗ

Các khoản lỗ này xảy ra trong bối cảnh thị trường crypto chung giảm mạnh. Bitcoin giảm về quanh mức $85,000, trong khi Ethereum giảm xuống dưới $3,000 và Solana trượt xuống khoảng $126. Tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 5% còn gần $3.05 nghìn tỷ.

Các khoản thanh lý tăng 126% so với ngày trước đó lên $649 triệu đô la, cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng trong số các nhà giao dịch đòn bẩy. Đồng thời, Chỉ số Sợ Hãi & Tham lam Crypto giảm xuống còn 11, cho thấy mức độ rủi ro cực kỳ cao.

Sự không chắc chắn của thị trường đã bị khuếch đại bởi các mối quan ngại vĩ mô, bao gồm các câu hỏi về lãnh đạo tiền tệ của Mỹ và sự thận trọng ngày càng tăng đối với các tài sản rủi ro. Một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng đòn bẩy cao là nguy hiểm trong môi trường này, ngay cả đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Chủ tịch Fundstrat, Tom Lee, gần đây đã nhận xét rằng các tài sản như Bitcoin và Ethereum vẫn rất nhạy cảm với các thay đổi trong nhận thức rủi ro, nhưng ông xem các đợt giảm mạnh như cơ hội tích lũy dài hạn thay vì đòn bẩy quá mức. Quan điểm của ông phản ánh sự chuyển dịch trong cộng đồng thị trường về phía thận trọng, khi biến động tiếp tục trừng phạt các vị thế đông đúc.

Hiện tại, các vị thế của Bitcoin OG vẫn còn mở, nhưng sự kiện này là một lời nhắc nhở rõ ràng về rủi ro của đòn bẩy cao.