Có một hiện tượng thú vị trong vòng tròn tiền điện tử: hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ đều bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm một chiến lược có "tỷ lệ thắng cao", nhưng họ không biết rằng một số nhà giao dịch hàng đầu có tỷ lệ thắng dưới 25%, mà dựa vào logic hoàn toàn ngược lại để đạt được tự do tài chính.

Cách đây một thời gian, tôi nhặt được hồ sơ hoạt động của một vị thần giao dịch Thụy Điển, và anh chàng này mất 5 năm để kiếm được 9.000 đô la Mỹ đến 140 triệu. Điều gây sốc nhất không phải là bản thân con số, mà là phương pháp luận "chống lại con người" đằng sau nó - nó không có chỉ số phức tạp và tỷ lệ thắng chỉ là 25% (7 lỗ trên 10 lệnh), nhưng nó có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận trong chu kỳ lặp đi lặp lại của phe bò và phe gấu trong vòng tròn tiền tệ.

**Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị lừa dối điều gì?**

90% người trong vòng kết nối tiền điện tử đang lặp lại sai lầm tương tự: nhìn chằm chằm vào chỉ báo tỷ lệ thắng và xem say sưa. "Chiến lược của tôi có tỷ lệ thắng 70% và tôi kiếm được lợi nhuận ổn định!" Những lời như vậy có thể được nghe thấy hàng ngày trong nhóm truyền thông. Nhưng logic hoạt động của vị thần vĩ đại này hoàn toàn đảo ngược - 75% lệnh của anh ta kết thúc bằng lệnh cắt lỗ và chỉ có 25% "lệnh thịt lớn" có thể xoay chuyển tình thế.

Nó đạt được như thế nào? Điều quan trọng là anh ấy không bao giờ tập trung vào "anh ấy thắng bao nhiêu lần", mà neo "anh ấy có thể sống được bao lâu và anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền". Hai mục tiêu dường như trái ngược nhau có thể được thống nhất thông qua hệ thống kiểm soát rủi ro chính xác.

**Cách sống sót: ba định luật sắt**

Đầu tiên là cốt lõi nhất - kiểm soát rủi ro là 1 và những người khác là 0.

Ông từng nói một câu đau lòng: "Vòng tròn tiền tệ không phải là ai kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ ai, mà là ai có thể sống sót trong vòng tiếp theo của thị trường tăng giá". Câu này phơi bày vấn đề có bao nhiêu người. Bản thân sự biến động của vòng tròn tiền tệ là một đặc điểm của trò chơi này, với 20%+ sự sụt giảm là phổ biến, thanh lý hợp đồng và các altcoin trở về không là các biểu đồ hàng ngày. Trong môi trường như vậy, một lệnh cắt lỗ duy nhất không quá 1% -2% tiền gốc là một cứu cánh.

Hãy tưởng tượng: ngay cả khi BTC giảm từ 60.000 xuống 30.000, tài khoản sẽ chỉ thu hẹp 20% nếu bạn thua 10 lệnh. Và những nhà giao dịch không có kỷ luật? Một hoặc hai sai lầm trong phán đoán có thể dẫn đến việc thanh lý trực tiếp. Bản thân sự sống còn là lợi thế lớn nhất.

Thứ hai là tư duy xu hướng. Đừng sợ hãi trước những biến động ngắn hạn, mỗi thị trường là một quá trình sàng lọc nhãn dán. Lợi nhuận thực sự đến từ các vị thế kéo dài nhiều giai đoạn - điều này giải thích tại sao tỷ lệ thắng 25% có thể tích lũy lợi nhuận khổng lồ.

Thứ ba là kiên nhẫn chờ đợi những "đơn hàng lớn". Vấn đề đối với hầu hết mọi người là họ giao dịch thường xuyên và bỏ trốn với lợi nhuận nhỏ. Vị thần này thì khác, anh ta sẽ cắt lỗ hết lần này đến lần khác, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện - chẳng hạn như tín hiệu của một đồng tiền ở đáy của thị trường gấu hoặc thời điểm cấu trúc thị trường tổng thể đảo ngược - anh ta sẽ đặt bộ đệm rủi ro tích lũy tại chỗ và để đặt cược thành công bù đắp tất cả các khoản lỗ trước đó, hoặc thậm chí tạo ra nhiều lợi nhuận.

**Tại sao các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể làm điều đó?**

Về mặt tâm lý, con người được sinh ra với ác cảm với những mất mát. Sau khi cắt lỗ ba hoặc năm lần liên tiếp, hầu hết mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân và điều chỉnh chiến lược của họ. Nhưng đây là thời điểm để bỏ cuộc. So với hoạt động của vị thần vĩ đại này, giai đoạn đầu của anh ta có thể là sự tích lũy liên tục của các lệnh cắt lỗ, nhưng một khi xu hướng chung được xác nhận và một lệnh lớn xuất hiện, làn sóng thu nhập đó đủ để nhắc nhở mọi người rằng tất cả sự kiên nhẫn trong giai đoạn đầu đều xứng đáng.

Về mặt thực hiện, kỷ luật cắt lỗ nghiêm ngặt 1%-2% nghe có vẻ đơn giản, nhưng ít người làm điều đó trong thực tế. Khi bạn lạc quan về một loại tiền tệ và đã mất 8%, cần rất nhiều cấu trúc tâm lý để tiếp tục bám vào đường cắt lỗ 2%.

Nhưng dữ liệu không nói dối: đường cong tăng trưởng từ 9.000 đến 140 triệu trong 5 năm là bằng chứng tốt nhất cho phương pháp này. Đây không phải là câu chuyện làm giàu chỉ sau một đêm, mà là kết quả của việc tích lũy hết chu kỳ này đến chu kỳ khác thông qua quản lý rủi ro đúng đắn, đủ kiên nhẫn và nhạy cảm với các xu hướng lớn.

Không thiếu cơ hội trong vòng tròn tiền tệ, nhưng điều còn thiếu là các nhà giao dịch sống đủ lâu để nắm bắt những cơ hội đó.