4 yếu tố ảnh hưởng cốt lõi của 4 dữ liệu CPI (Ưu tiên: Tốc độ tháng cốt lõi > Tốc độ năm cốt lõi > CPI tháng > CPI năm):

1. CPI thấp hơn dự kiến (làm dịu lạm phát): Thị trường sẽ củng cố kỳ vọng của Fed về việc hạ lãi suất và mở rộng bảng cân đối, đồng USD yếu đi, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, dòng vốn tìm kiếm lợi nhuận sẽ chảy từ các tài sản rủi ro thấp sang tiền điện tử. Các đồng coin chính sẽ phản ứng nhanh nhất do tâm lý tránh rủi ro giảm, thanh khoản được bơm vào, dẫn đến đà tăng giá; các altcoin sẽ theo xu hướng tăng do nâng cao sở thích rủi ro, thậm chí xuất hiện đà tăng nhanh theo kiểu “bóp chết short” (khi các vị thế short bị buộc phải đóng, đẩy giá lên mạnh).
​
2. CPI phù hợp dự kiến: Không có biến số mới trong dự báo chính sách, thị trường đã phản ánh dữ liệu trước, toàn bộ thị trường tiền điện tử sẽ dao động trong phạm vi hẹp. Dòng vốn chủ yếu giữ ở stablecoin và coin chính, độ biến động nhanh chóng giảm xuống, khó xác định xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn, chỉ có những tác động tích cực/tiêu cực cục bộ của các yếu tố sinh thái mới gây ra biến động nhỏ.
​
3. CPI cao hơn dự kiến (làm dính lạm phát): Thị trường lo ngại Fed duy trì lãi suất cao hoặc trì hoãn nới lỏng chính sách, đồng USD mạnh lên, thanh khoản thắt chặt, nhà đầu tư sẽ rút khỏi tiền điện tử để tránh rủi ro. Các coin chính chịu áp lực giảm, các vị thế long đòn bẩy cao dễ bị “bể kèo” liên hoàn, làm tăng đà giảm; các altcoin có thanh khoản yếu hơn thường giảm nhiều hơn coin chính, dòng vốn sẽ chảy trở lại stablecoin hoặc USD.
​
Các đồng coin chính: Ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi thanh khoản vĩ mô, là “nơi trú ẩn + chỉ báo xu hướng” của dòng vốn, phản ứng nhanh nhất sau khi dữ liệu công bố, biến động tương đối kiểm soát được, dòng tiền vào ra của các tổ chức sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn.
​
Các altcoin: Nhạy cảm hơn với sở thích rủi ro, trong bối cảnh “CPI tích cực + thị trường lao động yếu đi” của chính sách nới lỏng kép, mức tăng có thể vượt xa các coin chính; trong bối cảnh “CPI tiêu cực + thị trường lao động mạnh” của chính sách thắt chặt, mức giảm cũng sẽ lớn hơn, các đồng coin có thanh khoản kém có thể xuất hiện “sập nhanh”.
​
Trước đây, mỗi khi dữ liệu kinh tế Mỹ công bố, thị trường tiền điện tử lập tức biến động mạnh, nhà giao dịch hợp đồng có thể rơi vào cảnh “lên voi xuống chó” trong chớp mắt, thị trường spot cũng theo đó mà biến động như tàu lượn siêu tốc. Nếu đợt dữ liệu tối nay lệch xa so với dự đoán, dù là tích cực hay tiêu cực, thị trường chắc chắn sẽ “nổ tung”! Hiện tại, chỉ còn chờ thời điểm dữ liệu được công bố, xem nó sẽ “tiếp thêm sức mạnh” hay “dội nước lạnh” vào thị trường. Những ai đang giữ vị thế, hãy chú ý theo dõi dữ liệu, đừng rời mắt; ai muốn tham gia, hãy chờ dữ liệu rõ ràng rồi mới hành động.
​
Theo dõi tôi để nhận phân tích tác động dữ liệu trong thời gian thực, giúp bạn tìm kiếm cơ hội trong thị trường!