Khi tín hiệu thị trường phản bội bạn: Hiểu về giao dịch giả mạo

Mỗi trader đều đã trải qua khoảnh khắc đau đớn đó—bạn nhìn thấy một thiết lập có vẻ hoàn hảo, tất cả các tín hiệu kỹ thuật đều phù hợp, và bạn quyết định thực hiện một giao dịch. Sau đó, gần như ngay lập tức, giá di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì bạn dự đoán. Chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch phá vỡ giả, nơi ngay cả những mô hình biểu đồ sạch nhất cũng có thể biến thành bài học tốn kém.

Fakeout thực sự là gì?

Về bản chất, một phá vỡ giả ( hoặc phá vỡ sai ) xảy ra khi hành động giá vượt qua một mức kỹ thuật hoặc mẫu quan trọng, nhưng sau đó đảo chiều một cách bất ngờ. Không chỉ là sai về hướng—đó là thị trường lừa bạn. Một nhà giao dịch có thể xác định một thiết lập phá vỡ theo sách giáo khoa, chỉ để chứng kiến giá giảm trở lại vào khoảng trước đó trong vòng vài phút hoặc giờ. Đây không phải là một kiểm tra lại từ từ; đây là một sự phản bội của những gì phân tích kỹ thuật của bạn đã gợi ý sẽ xảy ra.

Phần gây khó chịu? Sự phá vỡ giả thường trông hợp pháp trong khoảnh khắc. Giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, khối lượng có thể tăng vọt, và mọi tín hiệu kỹ thuật đều hét lên “đi thôi.” Nhưng các nhà tạo lập thị trường, các nhà giao dịch tổ chức, hoặc đơn giản là tâm lý thị trường rộng lớn hơn có thể nhanh chóng đảo ngược động thái, để lại các nhà giao dịch bán lẻ cầm giữ các vị trí thua lỗ.

Chi phí thực sự của việc bị mắc kẹt trong một pha phá vỡ giả

Một giao dịch bị mắc kẹt trong một pha phá vỡ giả có thể xóa sạch nhiều ngày hoặc tuần lợi nhuận nếu bạn không cẩn thận. Nếu không có các biện pháp phòng thủ hợp lý, một nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự di chuyển 5% lên trên có thể thay vào đó chứng kiến vị thế của họ sụp đổ 10% hoặc hơn trước khi họ phản ứng. Đây là lý do tại sao kỷ luật cảm xúc và việc thoát ra đã được lên kế hoạch trước tách biệt các nhà giao dịch sống sót khỏi những người làm nổ tài khoản.

Cách Các Nhà Giao Dịch Thông Minh Bảo Vệ Chống Lại Phá Vỡ Giả

Quỹ Dừng Lỗ

Công cụ cơ bản và thiết yếu nhất là đặt lệnh dừng lỗ trước khi bạn tham gia giao dịch. Điều này không phải là tùy chọn - nó là nền tảng của bất kỳ chiến lược phòng ngừa phá vỡ giả nào. Bằng cách biết chính xác mức thoát của bạn trước, bạn loại bỏ cám dỗ để giữ và hy vọng khi một vụ phá vỡ giả xảy ra.

Quy tắc 1%

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tuân theo nguyên tắc này: không bao giờ mạo hiểm hơn 1% tổng số vốn giao dịch vào một vị trí duy nhất. Điều này có nghĩa là nếu lệnh dừng lỗ của bạn bị chạm, bạn chỉ mất 1% tài khoản của mình. Bạn có thể vào với 5% vốn của mình, nhưng mức độ tiếp xúc tối đa của bạn được giới hạn ở 1%. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng ngay cả khi có một chuỗi các pha phá vỡ giả cũng sẽ không tàn phá tài khoản của bạn.

Xác nhận nhiều chỉ báo kỹ thuật

Dựa vào một chỉ báo kỹ thuật đơn lẻ giống như việc băng qua một con phố đông đúc với một mắt nhắm. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cần nhiều tín hiệu đồng bộ trước khi thực hiện giao dịch. Nếu một chỉ báo nói “mua” nhưng những chỉ báo khác giữ trung lập, đó không phải là tín hiệu giao dịch phá vỡ giả đã được xác nhận - đó là một cái bẫy tiềm ẩn. Chỉ khi một số chỉ báo kỹ thuật độc lập chỉ ra cùng một hướng, bạn mới nên xem xét tín hiệu đó đủ mạnh để hành động.

Sự Thật Không Thoải Mái

Ngay cả với tất cả những biện pháp bảo vệ này, không có gì đảm bảo trong các thị trường tài chính. Cấu trúc kỹ thuật thuyết phục nhất, được hỗ trợ bởi nhiều chỉ báo và hành động giá hoàn hảo theo sách giáo khoa, vẫn có thể dẫn đến một pha phá vỡ giả. Cấu trúc thị trường có thể thay đổi một cách bất ngờ. Quản lý rủi ro và lập kế hoạch trước không loại bỏ các pha phá vỡ giả - chúng chỉ đơn giản đảm bảo bạn sống sót qua chúng và có thể tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau.