Hiểu về Sự Phân Tách Tiền điện tử: Sự Mất Kết Nối Giữa Giá và Các Chỉ Báo

Sự phân kỳ trong giao dịch tiền điện tử đề cập đến một tình huống mà giá thị trường của một tài sản và một chỉ báo phân tích kỹ thuật di chuyển theo hướng đối lập. Sự không khớp này là một trong những tín hiệu quý giá nhất mà các nhà giao dịch có thể xác định, đặc biệt là khi phân tích các bộ dao động như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Stochastic RSI.

Cách hoạt động của sự phân kỳ trong thực tế

Cách dễ nhất để hiểu sự phân kỳ là thông qua khối lượng giao dịch. Hãy tưởng tượng giá Bitcoin tăng cao hơn, nhưng khối lượng đi kèm với những lợi nhuận đó lại liên tục giảm. Điều này tạo ra một sự phân kỳ bullish về hành động giá, nhưng lại là một sự phân kỳ bearish về sự tham gia của thị trường. Chính sự mâu thuẫn đó trở thành tín hiệu.

Những sự ngắt kết nối chỉ báo giá này xảy ra thường xuyên trong thị trường crypto do sự biến động và những thay đổi nhanh chóng của tâm lý. Khi các nhà giao dịch phát hiện ra chúng, họ thường tìm kiếm hoặc là sự tiếp diễn của xu hướng hoặc là một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Hai loại phân kỳ mà mọi nhà giao dịch nên biết

Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá của một tài sản đang giảm, nhưng chỉ báo kỹ thuật bắt đầu cho thấy sức mạnh—gợi ý rằng người mua đang tham gia mặc dù giá thấp hơn. Loại này thường báo hiệu một xu hướng tăng sắp tới và đóng vai trò là chỉ báo đảo chiều sớm cho các nhà giao dịch swing.

Sự phân kỳ giảm là ngược lại: giá đạt mức cao mới trong khi chỉ báo yếu đi, cho thấy áp lực mua giảm ở mức cao. Điều này thường xảy ra trước những đợt điều chỉnh hoặc sửa đổi xu hướng trên thị trường tiền điện tử.

Tại sao sự phân kỳ quan trọng cho chiến lược vào và ra

Các nhà giao dịch dựa vào tín hiệu phân kỳ để xác định thời điểm vào lệnh. Một phân kỳ tăng có thể kích hoạt tín hiệu mua, trong khi một phân kỳ giảm có thể là dấu hiệu để chốt lời hoặc đặt lệnh dừng lỗ. Mô hình này giúp xác định khi nào động lực đang yếu đi trước khi hành động giá xác nhận điều đó.

Hạn chế quan trọng của giao dịch phân kỳ

Tuy nhiên, tín hiệu phân kỳ không nên được coi là chắc chắn. Tín hiệu giả rất phổ biến, đặc biệt là trong các thị trường dao động hoặc bất ổn. Dựa hoàn toàn vào phân kỳ mà không có xác nhận từ các công cụ kỹ thuật khác có thể dẫn đến việc vào lệnh hoặc thoát lệnh quá sớm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng phân kỳ như một thành phần trong khung phân tích kỹ thuật rộng hơn, chứ không phải như một hệ thống giao dịch độc lập.

Chìa khóa là hiểu rằng trong khi sự phân kỳ tiết lộ các điểm quay tiềm năng, nó cần được xác thực cẩn thận trước khi thực hiện.