Trong những năm hoạt động trong giới tiền điện tử, tôi nhận thấy những nhà giao dịch có thể duy trì lợi nhuận thường không dựa vào may mắn mà dựa vào một hệ thống hoàn chỉnh. Hôm nay muốn cùng các bạn phân tích cách xây dựng hệ thống này.

Trước tiên là quản lý vốn, đây là nền tảng của toàn bộ khung giao dịch. Chia số vốn hiện có thành 5 phần, mỗi lần chỉ đầu tư một phần năm, cách làm này có lợi ở chỗ — sai một lần chỉ mất 2% tổng vốn của bạn. Đặt mức dừng lỗ 10 điểm, ngay cả khi sai liên tiếp 5 lần, tổng thiệt hại cũng chỉ 10%. Ngược lại, khi phán đoán chính xác, thiết lập chốt lời trên 10 điểm, tỷ lệ lợi nhuận sẽ ngay lập tức tăng lên. Thực hiện thao tác này lâu dài, tỷ lệ thắng thua tự nhiên sẽ nghiêng về phía bạn.

Có khung rủi ro rồi, tiếp theo là làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thắng. Ở đây chỉ cần nắm bắt một điểm cốt lõi — theo xu hướng. Mỗi lần phục hồi trong xu hướng giảm đều là tín hiệu gây nhiễu, mỗi lần điều chỉnh trong xu hướng tăng có thể tạo ra các "hố vàng". So với việc mù quáng bắt đáy, logic mua thấp bán cao rõ ràng hơn nhiều.

Về lựa chọn loại coin, có một cái bẫy quan trọng cần tránh: tránh xa những mã đã tăng mạnh trong ngắn hạn. Dù là chính thống hay altcoin, rất ít coin có thể vượt qua nhiều sóng tăng chính. Sau đợt tăng mạnh ngắn hạn, việc tiếp tục tăng sẽ trở nên khó khăn hơn, khi giá ở mức cao sẽ chậm lại, tự nhiên sẽ giảm. Logic này có vẻ đơn giản, nhưng đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn muốn đánh cược một lần, cuối cùng lại dính bẫy ở đây.

Về phân tích kỹ thuật, MACD là một tham khảo khá tốt. DIF và DEA tạo tín hiệu vàng dưới đường 0 và vượt qua đường 0, đây là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Ngược lại, khi MACD nằm trên đường 0 mà xuất hiện tín hiệu chết cắt xuống, thì nên xem xét giảm bớt vị thế.

Ở đây cần đặc biệt đề cập đến một nhận thức sai lầm — việc bổ sung vị thế (bổ hàng). Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cứ trong vòng lặp "lỗ càng nhiều càng bổ, bổ càng nhiều càng lỗ". Bổ sung vị thế về bản chất là phản ứng tâm lý chống lại thua lỗ, ngược lại còn đẩy bạn vào vực sâu. Cách đúng là ngược lại: khi thua lỗ thì kiên quyết không động, chỉ khi có lợi nhuận mới xem xét tăng thêm. Dù có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện đòi hỏi sự tự giác cực kỳ cao.

Khối lượng giao dịch cũng không thể bỏ qua, nó là chìa khóa để đánh giá nhu cầu thực sự. Khi giá ở vùng đáy tích lũy mà có khối lượng đột biến phá vỡ, cần chú ý; còn khi giá ở vùng cao mà khối lượng tăng nhưng giá không tiến, thì phải quyết đoán thoát ra. Đây thường là tín hiệu chuyển đổi xu hướng.

Về lựa chọn hướng giao dịch, chỉ tập trung vào các mã đang trong xu hướng tăng là hiệu quả nhất. Đường trung bình 3 ngày cắt lên là tín hiệu ngắn hạn, đường trung bình 30 ngày cắt lên thể hiện xu hướng trung hạn tăng, đường trung bình 84 ngày và 120 ngày cắt lên lần lượt phù hợp với sóng tăng chính và xu hướng dài hạn. Các tổ hợp trung bình của các chu kỳ khác nhau giúp bạn nhanh chóng xác định đang ở giai đoạn nào của thị trường.

Cuối cùng, sau mỗi giao dịch đều cần xem lại. Kiểm tra xem lý do giữ coin còn phù hợp không, xu hướng tuần có đúng như dự đoán không, có dấu hiệu chuyển đổi xu hướng không. Điều chỉnh chiến lược định kỳ để duy trì linh hoạt trong biến động của thị trường.

Thị trường luôn ở đó, dùng tư duy hệ thống để nhìn nhận từng cơ hội, chỉ có vậy mới có thể ổn định tìm ra hướng đi trong sóng gió.