Trong cộng đồng giao dịch hợp đồng luôn có người bị mê hoặc bởi đòn bẩy cao, mơ ước làm giàu trong một đêm, nhưng kết quả thường là tài khoản bị xóa sạch trong chốc lát. Phê phán thay, những người thực sự sống sót và duy trì lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử đều sử dụng các chiến thuật có vẻ hơi "ngốc" — quản lý vị thế cộng với đòn bẩy thấp, đơn giản, thô sơ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Nói về quản lý vị thế, tư duy cốt lõi chỉ có một: đừng đặt tất cả chip vào một ván. Nếu bạn có 10.000 USD vốn ban đầu, mỗi lần giao dịch tối đa chỉ dùng 1.000 USD, tức là 10% tổng vốn. Lợi ích của cách làm này là gì? Dù thua 10 lần liên tiếp, tài khoản vẫn còn sống. Trong khi đó, những người chơi đòn bẩy cao thường chỉ cần một lần phán đoán sai là bị loại khỏi cuộc chơi.

Cách thông minh hơn là xây dựng vị thế theo từng phần. Khi đã xác nhận xu hướng, thử đầu tư 30% tổng vị thế để thử vận may. Nếu giá coin đi theo hướng bạn dự đoán và động lực vẫn tiếp tục, hãy thêm vào 20%-25%. Cách phân chia theo kiểu kim tự tháp này vừa có thể bắt lấy lợi nhuận, vừa tránh bị kẹt ở vị trí tồi tệ nhất.

Còn một mẹo dễ bị bỏ qua nữa: đừng đặt tất cả tiền vào một loại coin duy nhất. Chọn các đồng chính như BTC và ETH có độ tương quan thấp hơn, xây dựng một danh mục gồm 2-3 loại. Khi Bitcoin đi ngang, Ethereum có thể tự chạy theo xu hướng riêng. Cách phân bổ này giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể, làm cho tài khoản ổn định hơn.

Về mức đòn bẩy, có một quy tắc đơn giản để phù hợp: các đồng chính như BTC và ETH dao động trong ngày thường từ 3%-8%, dùng đòn bẩy 5x là đủ. Tại sao? Bởi vì đòn bẩy 5x đủ để bạn bắt kịp lợi nhuận từ các biến động này, đồng thời còn giữ lại không gian dự phòng, tránh bị thanh lý chỉ vì một đợt phục hồi nhỏ. Đòn bẩy cao như một con dao hai lưỡi, tưởng chừng có thể nhân đôi lợi nhuận, nhưng thực tế cũng nhân đôi rủi ro. Những cao thủ kiếm tiền thực sự đều hiểu rằng sống sót để kiếm tiền còn quan trọng hơn là kiếm được nhiều tiền trong một lần.