Đầu sáng nhận được một yêu cầu giúp đỡ từ một trader: 10000U toàn bộ vị thế với đòn bẩy 20 lần để mua dài hạn, chỉ cần 5% biến động ngược lại đã bị thanh lý ngay lập tức.

Trường hợp này tiết lộ một hiểu lầm phổ biến — nhiều người coi "toàn bộ vốn" là đồng nghĩa với "chịu rủi ro", thực tế lại hoàn toàn ngược lại, toàn bộ vốn mới là yếu tố thúc đẩy việc bị thanh lý nhanh hơn. Với 900U đòn bẩy 10 lần, chỉ cần 5% biến động ngược lại là bị thanh lý; cùng đòn bẩy 10 lần, nếu là 100U, cần tới 50% biến động mới bị thanh lý. Sự khác biệt chính không nằm ở mức đòn bẩy, mà ở trọng lượng của vị thế.

Một trader đã không bị thanh lý trong nửa năm và còn nhân đôi tài khoản đã tổng kết ba nguyên tắc kiểm soát rủi ro:

**Điều thứ nhất: Không đầu tư quá 20% tổng vốn cho mỗi lần vào lệnh**
Bảo vệ vốn gốc đồng nghĩa với việc bảo vệ cơ hội lật ngược tình thế. Vị thế nhỏ dù liên tục thua lỗ cũng còn đủ không gian dự phòng cho tài khoản.

**Điều thứ hai: Giới hạn thua lỗ trong mỗi lần không quá 3% tổng vị thế**
Dù chiến lược giao dịch tốt đến đâu cũng khó đạt độ chính xác 100%. Thiết lập mức cắt lỗ nghiêm ngặt để đảm bảo dù liên tục mắc sai lầm, tài khoản vẫn có thể chịu đựng.

**Điều thứ ba: Trong thị trường biến động không mở vị thế, khi có lợi nhuận không theo đuổi đỉnh cao, chỉ tham gia khi có tín hiệu phá vỡ xu hướng**
Hầu hết các vụ thanh lý xảy ra khi thao tác trong thị trường biến động mạnh. Chờ đợi tín hiệu rõ ràng của xu hướng, khi xuất hiện mới là cơ hội thực sự.

Toàn bộ vị thế không phải để dự phòng cho rủi ro, mà là để giảm thiểu rủi ro. Ít dành thời gian đoán hướng đi, tập trung nhiều hơn vào kiểm soát vị thế — như vậy mới có thể đi xa hơn, vững vàng hơn.