Nhiều người đã giao dịch trong vòng tròn tiền tệ trong nhiều năm và quá trình số dư tài khoản thường như thế này: tham gia thị trường vui vẻ→ hoạt động thường xuyên→ thu hẹp liên tục→ và cuối cùng là thoái lui. Vấn đề không thực sự là kỹ năng hay may mắn, mà là thực tế thường bị bỏ qua là giữ lợi nhuận khó hơn nhiều so với kiếm được chúng.

Tôi biết một học viên đã từng giao dịch hơn mười lần một ngày, nhưng buộc phải thay đổi tối đa 3 giao dịch mỗi tuần. Kết quả? Trong ba tháng, nó không chỉ ngăn chặn các khoản lỗ liên tục mà tài khoản của nó còn tăng 30%. Sự chuyển đổi này rất tiêu biểu.

Tại sao HFT là một kẻ giết người?

**Thứ nhất, tàng hình ở khắp mọi nơi**。 Phí xử lý và trượt giá của mỗi giao dịch có vẻ không đáng kể, nhưng trong những năm qua, những chi phí này có thể ngốn từ 20% trở lên tiền gốc. Giống như dùng dao cùn cắt thịt, vết thương không sâu nhưng số lần gây tử vong.

**Thứ hai, lợi nhuận thực sự đến từ một vài xu hướng**。 Có một câu nói trong ngành: 80% thu nhập đến từ 20% thị trường. Những người giao dịch thường xuyên có xu hướng cạn kiệt năng lượng trong các cú sốc và bỏ lỡ những đợt tăng trưởng chính. Và những người có thể kìm hãm thường ăn tăng hoàn toàn nhất.

**Thứ ba, việc ra quyết định theo cảm tính là sai tám trong số mười**。 Tỷ lệ đánh giá thành công được thực hiện trong trạng thái lo lắng là cực kỳ thấp. Tôi đã thấy quá nhiều người - vội vã tăng vị trí của họ khi tài khoản của họ tăng và hoảng loạn khi họ giảm, và kết quả là một thói quen cổ điển là đuổi theo và hạ gục. Chỉ bằng cách thay thế các quyết định đặc biệt bằng các quy tắc được tạo sẵn thì chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Vậy có thể làm gì để ổn định lợi nhuận?

**Vị trí chính tập trung vào mức hàng tuần**。 Lấy BTC và ETH làm ví dụ, đợi cho đến khi đường hàng ngày ổn định đường trung bình động 30 ngày trước khi mở các vị thế theo lô và giảm các vị thế một cách kỷ luật khi chúng giảm xuống dưới các vị trí quan trọng. Đừng đoán đỉnh và đáy, chỉ cần làm theo các xu hướng đã được thiết lập.

**Chốt lời và cắt lỗ phải được thực hiện một cách máy móc**。 Khi lợi nhuận đạt 20%, vị thế sẽ được đóng theo lô, và khi lỗ đạt 5%, nó sẽ kiên quyết rời đi. Những con số này đáng tin cậy hơn hàng ngàn lần để viết trên giấy so với dựa vào trực giác.

**Thường xuyên rút lợi nhuận**。 Khi tiền tài khoản tăng đến một số tiền nhất định, chẳng hạn như 30%, hãy rút ít nhất 10% trong số đó vào ví của bạn. Chỉ có tiền thực sự rơi vào túi là tiền của chính nó.

Câu cuối cùng có thể đau lòng: thị trường không thưởng cho bạn vì bạn làm việc chăm chỉ như thế nào, nó chỉ quan tâm đến việc liệu quyết định của bạn có hợp lý hay không. Những người có vẻ chậm chạp và thậm chí hơi "ngu ngốc" cuối cùng đã trở thành người chiến thắng.

Tuần tới, bạn cũng có thể thực hiện một thử nghiệm nhỏ: cho phép bản thân chỉ giao dịch hai lần. Trước mỗi lần chuẩn bị mở một vị thế, tôi nghiêm túc tự hỏi bản thân - tín hiệu này có đáng để sử dụng hết 10% tiền gốc của tôi không? Nếu câu trả lời không rõ ràng là "có", thì hãy đặt điện thoại xuống và chờ cơ hội tiếp theo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bạn càng làm ít, bạn càng kiếm được nhiều tiền.