Cổ phiếu liên quan đến máy chủ AI bùng nổ! 14 mã tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 50%, động lực lợi nhuận, và logic đằng sau việc dòng vốn liên tục phân bổ

Nhân đôi lợi thế cộng hưởng: Doanh thu bùng nổ và sự công nhận về vốn đồng thời xuất hiện

Dữ liệu doanh thu niêm yết tháng 7 tiết lộ một hiện tượng đáng chú ý — một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm trong tháng vượt qua 50%, hơn nữa còn nhận được sự hỗ trợ liên tục từ các nhà đầu tư tổ chức. Theo thống kê mới nhất, có 14 mã cổ phiếu mạnh thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: “tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 50%”, “mua ròng của nhà đầu tư tổ chức trong 10 ngày gần nhất vượt 1000 cổ phiếu”, “giá cổ phiếu dẫn đầu mức tăng của thị trường”. Danh sách này bao gồm:

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675） và các mã khác.

Danh sách này phản ánh khả năng đặt hàng cao, tối ưu hóa danh mục sản phẩm và sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu thị trường.

Cổ phiếu ngành AI Server trở thành động lực chính

Trong động lực ngành công nghệ, nhu cầu về AI server và kết nối mạng tốc độ cao đang tăng trưởng vượt kỳ vọng. Xu hướng này trực tiếp thúc đẩy sự tăng trưởng hợp tác của toàn chuỗi ngành.

緯穎、智邦、緯創 và các nhà cung cấp khác trở thành những người hưởng lợi trực tiếp. Động lực tăng trưởng của họ bắt nguồn từ chu kỳ mở rộng tích cực của các trung tâm dữ liệu đám mây toàn cầu, cùng với nhu cầu liên tục cao đối với các thiết bị tính toán cốt lõi như bộ tăng tốc AI. Tính chắc chắn của nguồn cung này khiến tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của các công ty này được thị trường đánh giá cao.

Ngược lại, cổ phiếu liên quan đến robot cũng thể hiện khả năng nổi bật. Cổ phiếu trọng điểm 鴻準 không chỉ hưởng lợi từ đợt bán hàng nóng của Nintendo Switch 2 mới, mà còn công bố kế hoạch chiến lược đầu tư lên tới 1 tỷ USD (gần 300 tỷ TWD), thể hiện tham vọng của doanh nghiệp và được xem là bước quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh dài hạn và mở rộng thị trường quốc tế.

Giải nhiệt và linh kiện cao cấp: Những người hưởng lợi thầm lặng

Công nghệ làm mát như làm mát bằng dung dịch và bộ trao đổi nhiệt ngày càng đóng vai trò then chốt trong vận hành hiệu quả. 高力 nổi bật trong lĩnh vực làm mát bằng dung dịch làm lạnh và bộ trao đổi nhiệt, có khả năng dự đoán đơn hàng cao, thể hiện vị trí trung tâm trong ngành AI server. Tình hình đặt hàng sôi động của công ty phản ánh xu hướng tăng của toàn thị trường giải pháp làm mát.

Ngoài ra, các nhà cung cấp linh kiện cao cấp và vật liệu cũng đón nhận cơ hội nâng cấp. 金像電（PCB cao cấp）、奇鋐（Module làm mát）、富世達 và các doanh nghiệp khác do nâng cao rào cản kỹ thuật sản phẩm và tăng tốc độ thâm nhập thị trường, đã thành công thúc đẩy tăng trưởng xuất hàng và đồng thời nâng giá bán sản phẩm, tạo ra thế “lượng và giá cùng tăng” thuận lợi.

Rủi ro biến động thị trường không thể bỏ qua

Hiện tại, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng liên tục bởi các tranh cãi về thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Đài Loan. Thông báo về mức thuế tạm thời 20% của Mỹ đã gây ra nhiều suy đoán về cách tính thuế, làm tăng tính không chắc chắn. Các nhà tổ chức dự đoán ngắn hạn, thị trường chứng khoán Đài Loan có thể duy trì dao động ở mức cao.

Nếu tính theo mức thuế 20%, có thể dẫn đến giảm lợi nhuận tổng thể của các doanh nghiệp Đài Loan khoảng 4.5%, chủ yếu ảnh hưởng đến ngành máy móc và sản phẩm liên quan. Thuế suất của các sản phẩm Đài Loan vốn đã cao hơn Nhật Bản và Hàn Quốc, nên lợi nhuận ngành vẫn đối mặt áp lực giảm. Động lực quý III yếu hơn, khả năng xuất hiện lỗ tỷ giá trong báo cáo tài chính quý II, cùng các biến số như điều tra về điều khoản 232 của Mỹ, đều có thể gây rủi ro điều chỉnh giảm thị trường.

Chiến lược đầu tư: Ưu tiên cơ bản, song song phòng ngừa rủi ro

Dù 14 mã cổ phiếu ngành AI server này đều có doanh thu và vốn tốt, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao các chi tiết trong báo cáo tài chính quý II sắp công bố, đặc biệt là tỷ lệ lợi nhuận gộp, khả năng đặt hàng và ảnh hưởng của tỷ giá. Tìm kiếm các mục tiêu có triển vọng dài hạn và định giá hợp lý, áp dụng chiến lược “mua vào khi giá thấp” để ứng phó với khả năng biến động của thị trường, mới là con đường đầu tư ổn định.