Ẩn Bullish Divergence và các tín hiệu Divergence khác trong giao dịch: Hướng dẫn đầy đủ

Hiểu về Divergence: Dấu hiệu xung đột trong thị trường

Trong thế giới phân tích kỹ thuật Divergence là hiện tượng chỉ số không hỗ trợ cho sự di chuyển của giá. Sự xung đột này không có nghĩa là công cụ phân tích thất bại, mà là tín hiệu về tình hình thị trường có thể thay đổi.

Khi giá di chuyển theo một hướng nhưng động lượng đo được từ chỉ số không cho thấy sức mạnh cùng hướng, điều này báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể yếu đi. Divergence là cấu trúc xuất hiện chính gồm bốn dạng, mỗi dạng mang ý nghĩa khác nhau trong việc hiểu xu hướng thị trường.

Tín hiệu Divergence thông thường (Divergence Thường) và sự đảo chiều xu hướng

Tín hiệu Divergence thường là chỉ số tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng chỉ số không xác nhận sự mở rộng của xu hướng. Khi điều này xảy ra, thường báo hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Dấu hiệu Bullish Divergence: Tín hiệu dự báo bật tăng

Khi giá liên tục giảm và tạo các Lower Lows nhưng chỉ số không tạo đáy mới, điều này cho thấy sự yếu đi của xu hướng giảm và giai đoạn tiếp theo có thể là sự phục hồi mạnh mẽ. Loại giao dịch này cần chờ đến khi nến đảo chiều vượt qua kháng cự hiện tại.

Dấu hiệu Bearish Divergence: Cảnh báo giảm giá

Ngược lại, khi giá liên tục tạo các Higher Highs nhưng chỉ số không xác nhận, điều này cho thấy xu hướng tăng đang mất sức mạnh và khả năng điều chỉnh giảm lớn đang chờ đợi.

Dấu hiệu Hidden Bullish Divergence và Hidden Divergence: Xác nhận tiếp tục xu hướng

Khác với loại bình thường, Hidden Divergence không chỉ ra sự đảo chiều mà xác nhận xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn. Hidden Bullish Divergence là dạng chơi cờ cũ, giá di chuyển nhẹ nhàng nhưng động lượng lại thể hiện sức mạnh.

Hidden Bullish Divergence: Khi giá giảm nhẹ nhưng chỉ số vẫn còn mạnh

Trong tình huống giá tạo các Higher Lows nhưng giảm không đáng kể, trong khi RSI hoặc MACD vẫn còn xu hướng yếu, (Lower Lows) là tín hiệu “đừng lo lắng, xu hướng tăng sẽ trở lại”. Nhà giao dịch hiểu rõ Hidden Bullish Divergence có thể tận dụng các dao động này để vào lệnh Long với giá tốt hơn.

Hidden Bearish Divergence: Giảm nhưng xu hướng vẫn tiếp diễn

Ngược lại, khi giá tạo các Lower Highs thể hiện giảm, nhưng chỉ số vẫn chưa xác nhận kết thúc xu hướng, qua việc tạo các Higher Highs từ chỉ số, điều này cho thấy đà giảm sẽ còn kéo dài và xu hướng giảm tiếp tục.

Các chỉ số chính dùng để phát hiện Divergence

MACD: Đo độ mạnh xu hướng

Chỉ số này dùng hai đường trung bình động để xác định hướng và sức mạnh. Khi MACD chuyển sang dương và tăng lên trên Signal Line, cho thấy đà tăng đang tốt, ngược lại, khi âm và giảm, có thể xuất hiện Divergence khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng MACD không theo kịp.

RSI: Chỉ số đo quá mua quá bán

Chỉ số này đo mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức, từ 0-100. RSI trên 70 cho thấy quá mua, dưới 30 cho thấy quá bán. Divergence xuất hiện khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không, hoặc giá tạo đáy mới nhưng RSI không theo.

Williams %R: Căng thẳng ngắn hạn

Chỉ số này tương tự RSI, đo quá mua quá bán dựa trên %R, dưới -80 là quá mua, trên -20 là quá bán. Divergence trong chỉ số này thường là tín hiệu rõ ràng cho sự thay đổi hướng.

Chiến lược giao dịch Divergence thực tế

Cách dùng Regular Divergence để đảo chiều

1. Tìm mẫu giá yếu đi như Double Tops trong xu hướng tăng hoặc Double Bottoms trong xu hướng giảm.
2. Kiểm tra chỉ số không xác nhận cùng hướng, đặc biệt khi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
3. Chờ xác nhận đảo chiều như phá vỡ vùng kháng cự trong xu hướng tăng hoặc phá vỡ hỗ trợ trong giảm.
4. Vào lệnh khi nến thể hiện rõ sự đảo chiều và đặt Stop Loss tại mức cao/thấp trước đó.

Cách tận dụng Hidden Bullish Divergence

1. Phát hiện tình huống giá dao động nhẹ trong xu hướng tăng, đặc biệt Higher Lows.
2. Xác nhận chỉ số vẫn còn khả năng tiếp tục, như RSI chưa rời khỏi vùng bình thường.
3. Khi giá vượt đỉnh của dao động trước đó, vào lệnh Long.
4. Đặt Stop Loss tại mức thấp nhất của dao động gần nhất.

Ví dụ giao dịch Divergence: Bài học từ thị trường thực

Tình huống Regular Bullish Divergence trong hình thành

Giả sử thị trường đang giảm liên tục, giá tạo các Lower Lows trong khi RSI vào vùng Oversold, thể hiện bằng hình chữ nhật màu xanh. Nhưng khi giá tiếp tục giảm, RSI không giảm theo trước đó, cảnh báo rằng giá có thể bật tăng trở lại. Khi nến chuyển sang màu xanh và vượt qua mức 30 của RSI, đó là tín hiệu vào lệnh Long phù hợp để kỳ vọng phục hồi lớn.

Tình huống Regular Bearish Divergence gây cảnh báo

Thị trường tăng khá mạnh, giá liên tục cao hơn, nhưng chỉ số như MACD bắt đầu giảm và tạo các Lower Highs trong khi giá vẫn còn Higher Highs. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang chậm lại. Khi giá phá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng, đó là tín hiệu vào Short để dự đoán giảm mạnh.

Hidden Bullish Divergence trong giao dịch ngắn hạn

Trong xu hướng giảm, giá bắt đầu hồi nhẹ, tạo các Higher Lows liên tiếp, nhưng RSI hoặc Stochastic vẫn còn giảm. (Lower Lows), điều này là tín hiệu Hidden Bullish Divergence, cho thấy dù giá yếu nhưng đà giảm đã hết sức, khi giá vượt đỉnh dao động, vào lệnh Long với lợi nhuận/lỗ hợp lý hơn.

Cảnh báo và lưu ý

Divergence không phải là tín hiệu “bắn phát trúng ngay”, mà là dự báo khả năng. Công cụ này có thể cho nhiều tín hiệu sai trước khi đảo chiều hoặc tiếp tục thực sự xảy ra. Quan trọng là kết hợp Divergence với các công cụ phân tích khác như vùng Support/Resistance, mẫu hình nến, và khối lượng giao dịch.

Điều cần chú ý nữa là không nên đặt điểm dừng lỗ chỉ dựa vào Divergence, luôn quản lý rủi ro rõ ràng. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy dùng tài khoản demo để hiểu rõ các tín hiệu trước khi giao dịch thật.

Tóm tắt về tín hiệu Divergence

Divergence là công cụ giá trị cho nhà giao dịch dự đoán xu hướng thị trường. Nếu nhà giao dịch phân biệt rõ giữa Regular Divergence (báo hiệu đảo chiều) và Hidden Divergence (xác nhận tiếp tục), cùng với quản lý rủi ro chặt chẽ, bạn sẽ có lợi thế hiệu quả trong giao dịch thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa.