Giao dịch Swing: Chiến lược của bạn cho các giao dịch trung hạn mà không phải hy sinh thời gian

Bạn mới làm quen với thế giới giao dịch và đang tìm kiếm một phương thức không đòi hỏi phải dán mắt vào màn hình cả ngày? Giao dịch swing có thể là câu trả lời của bạn. Khác với giao dịch trong ngày, yêu cầu theo dõi liên tục, chiến lược này cho phép các nhà giao dịch giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc tuần, bắt được các biến động đáng kể của thị trường mà không bị áp lực phải liên tục giám sát.

Tại sao giao dịch swing phù hợp cho người mới bắt đầu?

Điểm hấp dẫn chính của giao dịch swing nằm ở tính linh hoạt về thời gian. Trong khi các phương pháp khác đòi hỏi sự cống hiến toàn thời gian, phương thức này phù hợp với những người làm việc hoặc có các cam kết khác. Ý tưởng chính là đơn giản: xác định các thay đổi hướng trong giá và hưởng lợi từ các đợt tăng giảm của thị trường, tích lũy lợi nhuận dần dần.

Khác với phân tích cơ bản (đánh giá giá trị nội tại của một tài sản), giao dịch swing dựa trên phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch nghiên cứu biểu đồ để phát hiện các mẫu hình giá và dự đoán các chuyển động sắp tới thông qua các chỉ báo chuyên dụng.

Cách hoạt động: Bắt các dao động trong xu hướng lớn hơn

Giá cả không bao giờ di chuyển theo đường thẳng. Chúng tạo thành các mẫu hình “zigzag” gọi là các dao động. Khi giá tăng, chạm đỉnh (dao động cao) trước khi giảm xuống. Khi giảm, tìm đáy (dao động thấp) trước khi phục hồi. Mục tiêu là xác định các dao động này trong một xu hướng chung rộng hơn.

Ví dụ, hãy xem xét hành vi của cặp EUR/USD. Giữa đáy ngày 12 tháng 5 và đỉnh ngày 30 tháng 5, cặp này thể hiện chính xác loại chuyển động mà các nhà giao dịch swing tìm kiếm: một sự phục hồi rõ ràng trong bối cảnh biến động. Những chuyển động ngắn đến trung hạn này tạo ra các cơ hội sinh lời.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hàng ngày (24 giờ, 48 giờ) hoặc biểu đồ 4 giờ để xác định điểm vào và thoát. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn chọn khung thời gian ngắn hơn, như biểu đồ theo giờ.

Các công cụ lý tưởng cho chiến lược này

Giao dịch swing hoạt động tốt nhất với các tài sản thể hiện các dao động rõ ràng và dự đoán được. Các loại phù hợp nhất bao gồm:

Các cặp tiền tệ chính:

• EUR/USD, NZD/USD và AUD/USD (các cặp đô la Mỹ)
• GBP/CAD và GBP/CHF (các cặp bảng Anh)
• EUR/GBP, AUD/EUR và EUR/JPY (các cặp euro)
• JPY/CAD và USD/JPY (các cặp yên Nhật)

Cổ phiếu vốn hóa lớn: Thường dao động giữa các mức cao và thấp rõ ràng, cung cấp nhiều cơ hội vào lệnh.

Quỹ ETF: Thể hiện xu hướng dao động trong các kênh rộng và ổn định.

Mặc dù EUR/USD là cặp được ưa chuộng nhất do chênh lệch nhỏ, phương thức này cũng hoạt động trên các cặp nhỏ hơn nếu các chuyển động giá đủ lớn để bù đắp chi phí giao dịch cao hơn.

Các chỉ báo kỹ thuật: Công cụ của nhà giao dịch swing

( Các mức hỗ trợ và kháng cự

Là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ là mức giá mà tại đó cầu đủ mạnh để ngăn chặn giảm giá tiếp tục. Kháng cự là ngược lại: mức giá mà áp lực bán chiếm ưu thế và giá giảm trở lại.

) Đường trung bình động đơn giản ###SMA###

Đây có thể là chỉ báo phổ biến nhất trong giao dịch swing. Nó làm mượt các biến động giá bằng cách tính trung bình động liên tục cập nhật. Ví dụ, SMA 10 ngày cộng tất cả các giá đóng cửa của 10 ngày cuối rồi chia cho 10. Đường này giúp loại bỏ “nhiễu” trên biểu đồ và làm rõ xu hướng hơn.

( Dải Bollinger

Rất cần thiết để đánh giá độ biến động. Dải Bollinger đo mức độ giá có thể di chuyển, giúp xác định các giai đoạn mở rộng hoặc co lại của thị trường. Các giai đoạn biến động cao thường mang lại cơ hội tốt hơn cho giao dịch swing.

Giao dịch swing vs. Giao dịch trong ngày: Hiểu rõ sự khác biệt

Phân biệt chính là thời gian giữ vị thế. Nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng )phút hoặc giờ###. Giao dịch swing giữ vị thế qua đêm hoặc trong nhiều tuần.

Giao dịch trong ngày cần:

• Theo dõi liên tục suốt ngày
• Phản ứng ngay lập tức với các biến động nhỏ
• Dành thời gian toàn thời gian

Giao dịch swing cho phép:

• Xem xét biểu đồ định kỳ, không cần theo dõi liên tục
• Phù hợp với công việc hoặc hoạt động khác
• Linh hoạt giao dịch từ nhà hoặc khi di chuyển

Vì lý do này, giao dịch swing là lựa chọn ưa thích của nhiều người mới bắt đầu muốn học giao dịch mà không bỏ qua các trách nhiệm hàng ngày.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch swing

( Ưu điểm

Ít tốn thời gian hơn: Khác với giao dịch trong ngày, bạn không cần liên tục theo dõi màn hình. Chỉ cần kiểm tra biểu đồ một hoặc hai lần mỗi ngày là đủ.

Lợi nhuận cao hơn mỗi lệnh: Mục tiêu là bắt được phần đáng kể của xu hướng, dẫn đến các lệnh có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao.

Học hỏi dễ hơn: Nhịp độ chậm hơn giúp người mới phát triển kỹ năng mà không bị áp lực của thị trường trong ngày.

) Nhược điểm

Rủi ro qua đêm và cuối tuần: Giữ vị thế qua đêm hoặc cuối tuần khiến các nhà giao dịch dễ gặp phải “bất ngờ” của thị trường ###tin tức kinh tế, sự kiện địa chính trị### khi thị trường đóng cửa.

Thời điểm dự đoán phức tạp: Mặc dù dựa trên phân tích kỹ thuật, dự đoán dao động trung hạn không phải là khoa học chính xác. Hành vi giá có thể thất thường trong các giai đoạn tích lũy.

Yêu cầu kỹ năng phân tích: Phương thức này đòi hỏi quen thuộc với biểu đồ, số liệu và cách diễn giải các chỉ báo.

Quản lý rủi ro: Quy tắc quan trọng nhất

Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch swing (y tất cả các loại giao dịch) là đơn giản: chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể mất. Ngay cả khi quản lý rủi ro chặt chẽ, điều bất ngờ luôn có thể xảy ra.

Khuyến nghị cho người mới bắt đầu:

• Bắt đầu với các vị thế nhỏ trong quá trình học
• Xác định điểm dừng lỗ trước khi vào lệnh
• Không bao giờ rủi ro quá 1-2% vốn của bạn trong một lệnh
• Tăng cường hoạt động dần dần khi tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn

Xây dựng phương pháp swing trading của bạn

Thành công trong swing trading phụ thuộc vào hai trụ cột:

Phân tích cơ bản: Hiểu rõ doanh nghiệp nền tảng và xu hướng chung của ngành. Điều này cung cấp bối cảnh cho các quyết định kỹ thuật của bạn.

Phân tích kỹ thuật: Thành thạo đọc biểu đồ, mẫu hình giá và các chỉ báo. Đây là công cụ chính hướng dẫn các giao dịch của bạn.

Duy trì danh sách các tài sản (cổ phiếu, ETF hoặc cặp tiền tệ) để theo dõi hàng ngày. Quen thuộc với các mẫu dao động đặc trưng của từng công cụ sẽ giúp bạn có lợi thế cạnh tranh.

Giao dịch swing là sự cân bằng lý tưởng cho nhiều nhà giao dịch: cho phép tham gia vào các chuyển động sinh lời của thị trường mà không cần cống hiến toàn thời gian. Nếu bạn có kỷ luật, kiên nhẫn và sẵn sàng học phân tích kỹ thuật, chiến lược này có thể là cánh cửa dẫn bạn đến giao dịch chuyên nghiệp.