Lot là gì? Chìa khóa quan trọng trong quản lý rủi ro giao dịch Forex mà người mới cần hiểu

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, hiểu lô là cơ sở quan trọng nhất. Một vấn đề phổ biến là người mới bắt đầu thường chọn quy mô hợp đồng “thử và suy nghĩ” hoặc “theo ý kiến cá nhân”, thiếu tính toán khoa học, có người bấm 0,01 lot liên tục vì sợ hãi, có người nhấn 1,0 lot vì muốn làm giàu. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu điều đó. Rất nhiều là gì? Và phương pháp tính toán được sử dụng bởi các chuyên gia trên khắp thế giới.

Tại sao Lot tồn tại trên thị trường Forex

Thị trường ngoại hối có một đặc điểm đặc biệt - sự thay đổi giá của cặp tiền tệ là rất nhỏ. Chúng tôi đo các chuyển động nhỏ nhất thông qua đơn vị “pips”. (Tỷ lệ phần trăm tính bằng điểm) Ví dụ: nếu cặp EUR/USD thay đổi từ 1.0850 đến 1.0851, đó là chuyển động 1 pip, chỉ trị giá 0.0001 đô la.

Hãy tưởng tượng rằng bạn giao dịch 1 euro đơn giản - ngay cả khi giá chạy 100 pips, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận là 0,01 đô la. Thực tế Loại giao dịch nhỏ này là một sự lãng phí thời gian. Do đó, thị trường và nhà môi giới đã tạo ra một hệ thống “đơn vị tiêu chuẩn” để kết hợp các giao dịch nhỏ thành các nhóm lớn với lợi nhuận / thua lỗ rõ ràng. Hệ thống đơn vị tiêu chuẩn này là Lô Đó là nó.

Giao dịch ngoại hối giống như mua một quả trứng gà - bạn không thể chỉ mua một quả trứng, bạn phải mua một bảng điều khiển. (Lô) Vừa vặn

Bao nhiêu là nhiều? Ý nghĩa cơ bản

Lô là đơn vị đo lường quy mô hợp đồng. (Quy mô hợp đồng) Xác định mức độ bạn kiểm soát đối với một tài sản.

Trên thị trường Forex, có các quy tắc chung tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế:

1 Lô tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (Tiền tệ phía trước)

Đây là nơi mà người mới thường nhầm lẫn - tiền tệ front-end. (Tiền tệ cơ sở) Nó luôn luôn là tiền tệ ở phía “bên trái” của cặp tiền tệ.

Ví dụ để hình dung rõ ràng:

• Khi giao dịch 1 lô EUR/USD= Kiểm soát tiền100.000 EUR (Đồng EUR)
• Khi giao dịch 1 lô USD/JPY= Kiểm soát tiền100.000 USD (Đô la Mỹ)
• Khi giao dịch 1 lô GBP/USD= Kiểm soát tiền100.000 bảng Anh (Bảng Anh)

Hiểu được điều đó 1 lô tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ fiat. là chìa khóa đầu tiên giúp bạn tính toán rủi ro của mình một cách chính xác.

Các loại lô có sẵn trên thị trường

Bởi vì 1 Lô tiêu chuẩn là rất lớn. (100.000 căn) Do đó, nhà môi giới đã chia nhỏ kích thước lô theo nhiều cấp độ để cho phép các nhà giao dịch có các vị thế tài chính khác nhau. Họ có quyền tiếp cận thị trường và quan trọng hơn là kiểm soát rủi ro triệt để.

Các loại lô phổ biến:

Lô tiêu chuẩn (Lô tiêu chuẩn)

• Kích thước: 1.0
• Số lượng căn: 100.000 căn
• Giá trị trên mỗi Pip (Đối với EUR/USD): Xấp xỉ $10
• Hoàn hảo cho: Nhà giao dịch chuyên nghiệp, quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư có số vốn lớn

Lô nhỏ (Lô nhỏ)

• Kích thước: 0.1 (1/10 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng căn: 10.000 căn
• Giá trị trên mỗi Pip (Đối với EUR/USD): Xấp xỉ $1
• Hoàn hảo cho: Nhà giao dịch trung cấp

Lô siêu nhỏ (Lô siêu nhỏ)

• Kích thước: 0.01 (1 trong 100 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng đơn vị: 1000 đơn vị
• Giá trị trên mỗi Pip (Đối với EUR/USD): Khoảng $0.10
• Hoàn hảo cho: Tất cả người mới bắt đầu, thử nghiệm chiến lược giao dịch hoặc giao dịch với số vốn nhỏ

Lô nano (Lô nano)

• Kích thước: 0.001 (1 trong 1.000 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng căn: 100 căn
• Giá trị trên mỗi Pip (Đối với EUR/USD): Khoảng $0.01
• Thích hợp cho: Đào tạo cơ bản, tương tự như tài khoản demo, nhưng với một số tiền thật nhỏ.

Hiện tại, Hầu hết các nhà môi giới quốc tế đã chọn Micro Lot. (0,01 lô) Đây là quy mô hợp đồng tối thiểu được cung cấp, vì nó linh hoạt và phù hợp cho những người mới bắt đầu.

Tại sao chọn nhiều kích thước khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau?

Đây là điều quan trọng nhất để hiểu. - Kích thước lô là thứ xác định giá trị trên mỗi pip. (Giá trị pip) Nói một cách đơn giản, kích thước lô là sự tăng tốc của danh mục đầu tư của bạn - bạn càng đạp nhiều hơn. (Sử dụng lô lớn) Tác động sẽ lớn hơn, cả về lãi và lỗ.

Những con số cần nhớ: Đối với các cặp tiền tệ có USD là kẻ yếu hơn. (Ví dụ: EUR/USD, GBP/USD.):

• Giao dịch 1.0 Lô tiêu chuẩn -> Giá di chuyển 1 pip ≈ $10 Lãi/Lỗ
• Giao dịch 0.1 Lô nhỏ -> Giá di chuyển 1 pip ≈ $1 Lãi/Lỗ
• Giao dịch 0,01 lô siêu nhỏ -> Dịch chuyển giá 1 pip ≈ $0.10 Lãi/Lỗ

Nghiên cứu điển hình thực tế: Hai nhà giao dịch có cùng vốn Kết quả cực

Hãy tưởng tượng:

• Ông A (Thiếu kiên nhẫn)vàÔng B (Cẩn thận.) Có cùng số vốn ban đầu là 1.000 đô la.
• Cả hai cặp đều nghĩ rằng EUR/USD đang tăng. Nhấn Mua với cùng một mức giá.
• Đặt Chốt lời và Cắt lỗ ở cùng một khoảng cách: 50 pips.

Sự khác biệt là sự lựa chọn của lô:

• Mr. A chọn 1.0 Standard Lot (Giá trị $10 Mỗi pip)
• Mr. B chọn 0.01 Micro Lot (Trị giá $0,10 mỗi pip)

Kết quả nếu nó là đúng cách. (Giá lên 50 pips):

• Ông A: Lợi nhuận = 50 × $10 = +$500 (+50% cổng)
• Mr. B: Lợi nhuận = 50 × $0.10 = +$5 (+0,5% cổng)

Kết quả nếu sai (Giá giảm 50 pips):

• Ông A: Lỗ = 50 × $10 = -500 đô la (-50% danh mục đầu tư, chỉ còn lại 500 đô la)
• Ông B: Lỗ = 50 × 0,10 đô la = -5 đô la (-0,5% danh mục đầu tư còn lại $995)

Một hình ảnh của thảm kịch:

Khi ông A mất tiền. $500 Danh mục đầu tư của anh ấy sẽ chỉ còn lại $500 Nếu anh ta lại phạm sai lầm tương tự, Cổng của anh ta ngay lập tức bị phá vỡ.

Nhưng đối với anh B, miễn là tổn thất là $5 Danh mục đầu tư của anh ấy vẫn còn lại. $995 Anh ấy đã mắc sai lầm này gần 200 lần trước khi hết danh mục đầu tư của mình.

Dưới đây là những bí mật của chứng nôn trớ: Chọn lô kích thước phù hợp không phải để kiếm lợi nhuận nhanh chóng mà là ở lại trò chơi càng lâu càng tốt.

Cách một chuyên gia tính toán kích thước lô.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đoán được lô, họ luôn tính toán nó. Mục tiêu là Xác định tổn thất “thua lỗ”. (Rủi ro cố định) mà chúng ta có thể chấp nhận trước. Ví dụ: “Tôi sẵn sàng mất không quá 2% danh mục đầu tư của mình trong giao dịch này, bất kể mức cắt lỗ bao xa.”

3 biến số cần đáp ứng trước khi tính toán nhiều

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản (Tiền tài khoản): Bạn có bao nhiêu tiền đăng ký? (Ví dụ: 5.000 đô la)

2. Tỷ lệ rủi ro (% Rủi ro trên mỗi giao dịch): Bạn có thể cho phép bao nhiêu phần trăm thua lỗ cho mỗi giao dịch? (Các chuyên gia khuyến nghị 1-3% cho mỗi giao dịch)

3. Cắt lỗ (Thời gian cắt lỗ): Kế hoạch giao dịch của bạn đặt mức cắt lỗ cách nhau bao nhiêu pip? (Ví dụ: 50 pips)

Công thức tính lô được sử dụng trên toàn thế giới