Giao dịch phân kỳ tăng ẩn và phân kỳ giảm ẩn: Hướng dẫn thực tế về tiền điện tử

Khi bạn đang nhìn vào biểu đồ giá crypto, làm thế nào để biết liệu một đợt tăng giá sắp bùng nổ hay là sắp có mất mát? Một câu trả lời nằm ở việc nhận diện một mẫu hình mà hầu hết các trader bỏ lỡ: divergence ẩn. Mặc dù nghe có vẻ bí ẩn, nhưng một khi bạn hiểu rõ, bạn sẽ thấy các thiết lập này xuất hiện khắp nơi trên Bitcoin, Ethereum và các biểu đồ crypto khác.

Hiểu đúng về Divergence Thực sự Có nghĩa Là Gì

Hãy bỏ qua các thuật ngữ phức tạp. Divergence xảy ra khi hành động giá và một chỉ báo kỹ thuật kể những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Giá của bạn đang tạo đỉnh mới, nhưng RSI lại giảm. Hoặc giá đang tạo đáy thấp hơn trong khi MACD vẫn cho thấy sức mạnh. Sự không khớp này báo hiệu đà giảm đang yếu dần—điều gì đó sắp thay đổi.

Hãy xem divergence như là thị trường gửi cho bạn một cảnh báo: “Xu hướng hiện tại sẽ không kéo dài lâu nữa.”

Có hai nhóm chính: divergence tích cực báo hiệu đợt tăng sắp tới, trong khi divergence tiêu cực gợi ý áp lực giảm giá. Các trader có kinh nghiệm sử dụng các tín hiệu này để lên kế hoạch vào lệnh và thoát lệnh trước khi đám đông nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Divergence Cổ Điển vs. Divergence Ẩn Bullish: Nhận diện Sự Khác Biệt

Thiết lập Cổ Điển

Divergence thường xuất hiện ở cuối một xu hướng kéo dài. Hãy tưởng tượng Bitcoin đẩy giá cao hơn với mỗi đỉnh mới, nhưng RSI của bạn lại in ra các đỉnh thấp hơn—đây là tín hiệu đỏ cho thấy đà tăng đã cạn kiệt. Đà tăng đang yếu dần dù giá vẫn còn tăng. Khi điều này xảy ra, khả năng cao là sẽ có một đợt điều chỉnh hoặc đảo chiều sắp tới.

Hành động của Bitcoin vào tháng 2 năm 2021 đã thể hiện chính xác điều này. Giá đạt đỉnh mới mọi thời đại, nhưng RSI lại yếu đi. Kết quả? Một đợt điều chỉnh 25% xảy ra ngay sau đó.

Divergence Ẩn: Chiến Thuật Yếu Thế Thầm Lặng

Điều này mới thực sự thú vị. Divergence bullish ẩn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh hoặc đi ngang trong một xu hướng tăng lớn hơn. Giá hình thành đáy cao hơn (cho thấy hỗ trợ vẫn giữ), nhưng chỉ báo như RSI hoặc stochastic lại in ra đáy thấp hơn (cho thấy yếu tố yếu dần). Sự không khớp này báo hiệu: đà tăng chưa chết—sự tích lũy kết thúc và một đợt tăng nữa sắp tới.

Vào tháng 6 năm 2021, Ethereum đi ngang trong khi stochastic giảm thấp hơn. Divergence bullish ẩn này dự đoán đợt tăng giá sắp tới. Ethereum sau đó tăng gần 90% trong vòng vài tuần tiếp theo.

Phiên bản giảm giá hoạt động ngược lại: giá tạo đỉnh thấp hơn trong đợt điều chỉnh của xu hướng giảm, nhưng chỉ báo của bạn lại cho thấy đỉnh cao hơn. Điều này dự đoán xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ethereum đã trải qua điều này vào tháng 5 năm 2021, dẫn đến giảm 35% dữ dội.

Tại Sao Divergence Ẩn Quan Trọng Hơn Bạn Nghĩ

Vị trí là tất cả. Divergence cổ điển nằm ở điểm kết thúc của xu hướng. Divergence ẩn sống trong chính các xu hướng—đây là mẫu hình cho bạn biết “giai đoạn tích lũy này sắp kết thúc, hướng đi ban đầu sẽ tiếp tục.”

Lý do gọi là “ẩn” không phải là bí ẩn; chỉ đơn giản là các nhà đọc biểu đồ bình thường bỏ lỡ nó. Bạn cần biết chính xác mình đang tìm gì.

Hãy xem xu hướng tăng của Bitcoin tháng 2 năm 2021. Hai divergence bullish ẩn xuất hiện giữa đợt tăng giá. Cả hai lần, RSI giảm xuống các đáy thấp hơn trong khi giá giữ hỗ trợ với các đáy cao hơn. Cả hai lần, Bitcoin tăng vọt sau khi giai đoạn tích lũy kết thúc. Sau đó, khi đà tăng cạn kiệt, divergence giảm giá cổ điển xuất hiện—giá cao hơn nhưng RSI cao hơn lại yếu đi. Đó chính là tín hiệu thoát lệnh của bạn. Bitcoin giảm 25%.

Cách Tìm Divergence Bullish Ẩn Trên Biểu Đồ Của Bạn: Ba Chỉ Báo Thực Tiễn

Sử dụng MACD để Nhận Diện Thiết Lập

MACD gồm ba thành phần: đường MACD, đường tín hiệu và histogram. Khi săn tìm divergence ẩn, tập trung vào chính đường MACD. Làm đậm nó để nổi bật.

Đối với divergence bullish ẩn trong xu hướng tăng: MACD in ra đáy thấp hơn trong khi giá in ra đáy cao hơn. Đó là tín hiệu mua của bạn.

Ví dụ: Tháng 3 năm 2021, biểu đồ 1 giờ của Bitcoin. Sau đáy vào ngày 25 tháng 3, Bitcoin tích lũy ngày 27-28 tháng 3. Vào ngày 28, đường MACD thấp hơn ngày 27, nhưng giá Bitcoin cao hơn. Thiết lập này cho thấy một đợt tăng giá nữa đang hình thành. Bitcoin tăng 9% trong hai ngày tiếp theo.

Phương Pháp Chỉ Báo Stochastic

Stochastic hiển thị hai đường. Hầu hết các trader dùng cài đặt 14-3-3 hoặc 15-5-5. Làm nổi bật đường %K để dễ nhận diện mẫu hình.

Trong xu hướng giảm, hãy tìm: stochastic in ra đỉnh cao hơn trong khi giá in ra đỉnh thấp hơn. Điều này báo hiệu xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục.

Tháng 6 năm 2021, Ethereum 1 giờ: từ ngày 15-17 tháng 6, stochastic cho thấy đỉnh cao hơn, nhưng Ethereum lại tạo đỉnh thấp hơn. Divergence giảm giá ẩn này dự báo áp lực bán sẽ tăng. Trong vòng hai ngày, Ethereum giảm 20%.

RSI Là Công Cụ Chính Của Bạn

RSI rất đơn giản: trong xu hướng tăng, để ý giá tạo đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn (tín hiệu bullish). Trong xu hướng giảm, giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn (tín hiệu bearish—xu hướng giảm còn tiếp tục).

Khung Giao Dịch: Ba Bước Thực Hiện Giao Dịch Divergence Ẩn

Bước Một: Lọc Theo Hướng Xu Hướng

Điều này cực kỳ quan trọng. Chỉ giao dịch divergence ẩn phù hợp với bức tranh lớn hơn. Nếu xu hướng chính là tăng, chỉ tìm các thiết lập divergence bullish ẩn và bỏ qua tín hiệu giảm giá. Ngược lại, cùng logic cho xu hướng giảm.

Một divergence bullish ẩn kêu gọi “mua ngay” trong xu hướng giảm là một cái bẫy. Ngữ cảnh quyết định tất cả.

Bước Hai: Đặt Stop Loss Phù Hợp

Mẫu divergence ẩn có thể làm bạn nhầm lẫn về thời điểm. Mẫu hình đáng tin cậy để dự đoán hướng đi, nhưng ít chính xác hơn trong việc dự đoán chính xác khi nào chuyển động xảy ra. Vì vậy, hãy để cho lệnh của bạn có không gian thở.

Đối với divergence bullish ẩn: đặt stop ngay dưới đáy swing gần nhất. Đối với divergence giảm giá ẩn: đặt stop ngay trên đỉnh swing gần nhất. Bạn muốn thị trường bình thường không làm dừng lệnh của bạn trước khi đợt di chuyển thực sự bắt đầu.

Bước Ba: Xác Định Mục Tiêu Chốt Lời

Đừng giao dịch mà không có kế hoạch thoát. Mục tiêu hợp lý ít nhất gấp đôi khoảng cách stop-loss của bạn. Ví dụ: nếu bạn rủi ro 100 ETH, mục tiêu tối thiểu là 200 ETH.

Trong các khung thời gian ngắn hơn (1 giờ, 2 giờ), hãy xem xét chia nhỏ lệnh—bán một nửa tại mục tiêu đầu tiên, để phần còn lại chạy tiếp. Nhưng chú ý divergence cổ điển xuất hiện sau đó trong xu hướng; đó là cảnh báo để bạn đóng toàn bộ vị thế.

Những Hạn Chế Thực Sự Bạn Cần Biết

Divergence ẩn hoạt động rất tốt trong backtest. Trong thực tế? Phức tạp hơn. Cảm xúc của bạn có thể hiểu nhầm một đợt pullback bình thường là tiềm năng bullish trước khi nhận ra mình đang mắc kẹt trong divergence ẩn giảm giá.

Ngoài ra, nếu bạn phát hiện divergence ẩn quá muộn trong xu hướng, phần lớn đợt di chuyển đã kết thúc. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn sẽ xấu đi càng muộn divergence xuất hiện.

Các altcoin nhỏ hơn cũng mang lại thách thức khác. Thị trường này có thanh khoản mỏng, nên các mẫu hình giá không đáng tin cậy như Bitcoin và Ethereum. Ít người mua và bán hơn đồng nghĩa với nhiều biến động hơn và tín hiệu giả.

Điều rút ra: divergence ẩn hoạt động tốt, nhưng không phải là phép thuật. Nó hoạt động tốt nhất trên các đồng tiền đã ổn định, có khối lượng giao dịch tốt, trong giai đoạn tích lũy ban đầu, phù hợp với xu hướng lớn hơn.

Biến Divergence Bullish Ẩn Thành Phần Trong Thói Quen Giao Dịch Của Bạn

Bạn đã có khung làm việc: nhận diện divergence ẩn bằng MACD, stochastic hoặc RSI. Lọc theo xu hướng lớn hơn. Đặt stop loss hợp lý. Xác định mục tiêu. Chú ý divergence cổ điển xuất hiện khi xu hướng già đi—đó là tín hiệu thoát lệnh của bạn.

Bắt đầu thực hành trên nhiều khung thời gian. Mẫu hình này lặp đi lặp lại liên tục trên biểu đồ crypto. Càng nhìn thấy nó trong thời gian thực, bạn sẽ càng nhanh nhận ra các thiết lập này trước khi chúng xuất hiện rõ ràng.

Kết hợp việc nhận diện divergence ẩn với quản lý rủi ro tốt và phân tích tâm lý thị trường. Đó chính là công thức để có lợi thế phân tích kỹ thuật nhất quán.