Ba cặp tiền tệ bắt buộc phải nắm vững: Hướng dẫn thực chiến cho nhà giao dịch trong ngày

Trong thị trường форекс, việc chọn các cặp tiền tệ phù hợp là nền tảng để giao dịch thành công. Thay vì thụ động chấp nhận thị trường, các nhà giao dịch trong ngày cần chủ động hiểu đặc điểm, tính thanh khoản và mô hình biến động của từng cặp tiền tệ. Bài viết sẽ phân tích sâu về ba tổ hợp валютные пары đáng chú ý nhất.

Cấu trúc thị trường: Tại sao ba cặp валютные пары này chiếm ưu thế

Phân bổ khối lượng giao dịch của các валютные пары rất không đều. Theo số liệu năm 2022, các loại tiền tệ giao dịch sôi động nhất trên thị trường форекс toàn cầu tập trung vào các cặp liên quan đến đô la Mỹ. Sự tập trung này mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày — tính thanh khoản cao đồng nghĩa với chi phí chênh lệch (spread) thấp hơn và tốc độ thực hiện lệnh nhanh hơn.

Mỗi cặp валютные пары gồm có tiền tệ cơ sở (bên trái) và tiền tệ định giá (bên phải). Giá chào phản ánh số lượng tiền tệ định giá cần để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Hiểu rõ cấu trúc này là tiền đề để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

EUR/USD: Cặp валютные пары sôi động nhất toàn cầu

EUR/USD chiếm 22.7% thị phần giao dịch форекс toàn cầu, không còn nghi ngờ gì nữa, trở thành cặp валютные пары có tính thanh khoản cao nhất. Cặp tiền này hội tụ hai nền kinh tế lớn nhất là khu vực đồng euro và Mỹ, sự ổn định và cơ hội giao dịch của nó thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.

Cặp валютные пары này có đặc điểm rõ ràng: spread hẹp, tính thanh khoản dồi dào, biến động tương đối nhẹ nhàng nhưng nhiều cơ hội. Có mối quan hệ nghịch chiều với USD/CHF, và quan hệ cùng chiều với GBP/USD, điều này giúp các nhà giao dịch xác minh tín hiệu giao dịch qua các cặp liên quan. Các nhà giao dịch trong ngày cần theo dõi sát sao các chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vì sự thay đổi lãi suất sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xu hướng của cặp валютные пары này.

USD/JPY: Mặt hàng giao dịch nhạy cảm về địa chính trị

USD/JPY chiếm 13.5% thị phần, là cặp валютные пары hoạt động sôi động thứ hai. So với EUR/USD, cặp tiền này phản ứng nhạy hơn với các sự kiện địa chính trị và điều chỉnh chính sách của ngân hàng trung ương.

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản thường gây ra biến động mạnh của USD/JPY trong ngắn hạn. Cặp валютные пары này có mối quan hệ cùng chiều với USD/CAD và USD/CHF, điều này cho phép các nhà giao dịch xác minh xu hướng mạnh yếu của đồng đô la qua nhiều cặp. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, việc theo dõi tín hiệu chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, dữ liệu kinh tế và các chỉ số kinh tế Mỹ là rất quan trọng.

GBP/USD: Lựa chọn biến động cao, lợi nhuận cao

GBP/USD dù chỉ chiếm 9.5% thị phần, nhưng được ưa chuộng bởi độ biến động cao của nó. Cặp валютные пары này phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Anh và Mỹ, biên độ dao động thường lớn hơn EUR/USD.

GBP/USD có mối quan hệ cùng chiều với EUR/USD, và nghịch chiều với USD/CHF. Các nhà giao dịch cần nhận thức rằng các dữ liệu kinh tế của Anh, chính sách của Ngân hàng Anh và các diễn biến liên quan đến Brexit đều có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến cặp валютные пары này.

Đô la Mỹ chiếm ưu thế trong các валютные пары

Lý do chính khiến đô la Mỹ thường xuất hiện trong các cặp валютные phổ biến là quy mô nền kinh tế Mỹ và sự ổn định chính trị của nước này. Đô la Mỹ là đồng dự trữ toàn cầu, mỗi lần tăng hoặc giảm đều ảnh hưởng rộng rãi đến các tổ hợp валютные пары.

Lời khuyên thực chiến cho các nhà giao dịch trong ngày

Giao dịch thành công các валютные пары này đòi hỏi phải chú ý đến nhiều yếu tố: xu hướng thương mại thường dẫn trước xu hướng tiền tệ, biến động lãi suất trực tiếp thay đổi tỷ giá giao ngay, bất ổn kinh tế kích hoạt chuyển đổi sở thích rủi ro, xung đột địa chính trị gây ra các cú sốc đột ngột.

Các nhà giao dịch trong ngày không nên mù quáng theo đuổi bất kỳ валютные пары nào, mà cần dựa trên khả năng chịu rủi ro, khung thời gian giao dịch và trình độ phân tích kỹ thuật của bản thân. Theo dõi liên tục lịch trình kinh tế toàn cầu, phát biểu của ngân hàng trung ương và các sự kiện chính trị là chìa khóa thành công. Chọn các валютные пары có tính thanh khoản cao giúp giảm thiểu rủi ro trượt giá, nhưng độ biến động cao cũng đồng nghĩa với khả năng thua lỗ lớn hơn — quản lý rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu.