Cổ phiếu năng lượng điện: Giá trị đầu tư và lựa chọn phù hợp nào

Tại sao cổ phiếu điện của bạn lại được các nhà đầu tư ưa chuộng như vậy?

Cổ phiếu của nhà sản xuất điện là một trong những công cụ ổn định nhất mang lại lợi nhuận khiêm tốn cho các nhà đầu tư Thái Lan. Cơ cấu kinh doanh sản xuất năng lượng cho tiêu dùng công cộng và khu vực công nghiệp khiến nguồn cung điện luôn có nhu cầu. Giá cổ phiếu trong nhóm này thường biến động theo điều kiện sản xuất, mức tiêu thụ điện và chính sách năng lượng của chính phủ.

Cả nhà đầu tư mới và cũ thường xem cổ phiếu nhà máy điện là tài sản thế chấp đầu tư hoặc cổ phiếu phòng thủ do nhu cầu điện không thể tránh khỏi.

Các yếu tố chính trong việc đánh giá cổ phiếu điện

1. Định hướng kế hoạch và chính sách năng lượng quốc gia

Hoạt động kinh doanh sản xuất điện ở Thái Lan nằm dưới sự quản lý của chính phủ thông qua kế hoạch phát triển năng lực phát điện. (Quy hoạch phát triển điện: PDP) và Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và thay thế. (Kế hoạch phát triển năng lượng thay thế: AEDP) Các chính sách này sẽ quyết định hướng đầu tư và mở rộng của các công ty phát điện ở nhiều quy mô khác nhau.

2. Chiến lược mở rộng và kế hoạch kinh doanh

Các nhà đầu tư nên nghiên cứu xem công ty có kế hoạch phát triển như thế nào. Cho dù đó là việc xây dựng một nhà máy điện mới. Tăng năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác đầu tư mới hoặc mở rộng ra thị trường quốc tế.

3. Hợp đồng mua bán điện

Nghiên cứu hợp đồng mua bán điện, thời hạn và các điều kiện liên quan sẽ giúp chủ đầu tư đánh giá rõ ràng số liệu thống kê ghi nhận doanh thu.

4. Loại hình và hình thức sản xuất

Các công ty phát điện được chia theo công suất thành:

• Các nhà máy điện tư nhân lớn (IPP): Hơn 90 MW
• Nhà máy điện tư nhân nhỏ (SPP): 10-90 MW
• Các nhà máy điện tư nhân rất nhỏ. (VSPP): Dưới 10 MW

Các loại nhà máy điện theo nguồn năng lượng

Kho điện có thể được phân loại theo loại năng lượng được sử dụng để sản xuất:

Cổ phiếu nhà máy điện mặt trời - Các công ty sản xuất điện mặt trời đại diện cho năng lượng sạch có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.

Cổ phiếu nhà máy thủy điện - Sản xuất thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo ổn định và ổn định

Cổ phiếu nhà máy điện khí tự nhiên - Là hình thức sản xuất sử dụng khí tự nhiên, được coi là sạch và hiệu quả cao.

Cổ phiếu nhà máy điện năng lượng tái tạo - Bao gồm gió, sinh khối và các nguồn năng lượng bổ sung khác giúp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng kế thừa.

Phân tích 8 công ty sản xuất điện hàng đầu

Bảng so sánh hiệu suất 6 tháng gần nhất

Tên công ty | Viết tắt | Doanh thu (Triệu Baht) Lợi nhuận ròng (Triệu Baht) Giá hiện tại | (Baht) | YTD (%) | |—|—|—|—|—|—| BANPU | 90.673.73 | 2.488.71 | 111.50 | -5.88 | VÙNG VỊNH | 64.896.44 | 8.239.79 | 66.50 | +54.49 | GPSC | 48.426,98 | 2.292.55 | 46.25 | -3.09 | BGRIM | 28.344.78 | 607.17 | 23.40 | -12.66 | Năng lượng tinh khiết EA | 10.368.81 | 1.430.44 | 7.80 | -81.36 | Tăng cường Tổng công ty Điện lực | SSP | 1.709.90 | 326.89 | 5.90 | -25.62 | CKP | 5,111,09 | -387,05 | 3,70 | +19,02 | Gunkul GUNKUL | 5,002,69 | 761,43 | 2,80 | +2,86 |

1. BANPU - Nhà sản xuất năng lượng quốc tế

Banpu Power là công ty sản xuất năng lượng tiêu chuẩn quốc tế hoạt động theo tôn chỉ “Cung cấp năng lượng cho xã hội bằng Megawatt chất lượng” bằng cách phân phối điện đến 8 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cụ thể là Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Úc và Hoa Kỳ.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 90,673.73 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 2.488,71 triệu baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 111,50 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: -5,88%

Công suất đầu tư của BANPU tương đương 3.656 MW. Tỷ trọng từ năng lượng tái tạo là 11,20%.

2. GULF - Dẫn đầu về kinh doanh năng lượng tích hợp

Gulf Energy Development là công ty sản xuất năng lượng hàng đầu tại Thái Lan. Hiện tại, nó đã dám mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh bổ sung, bao gồm sản xuất điện, khí đốt, năng lượng tái tạo, Gần đây, Bộ Năng lượng đã công bố kế hoạch đầu tư năng lượng tái tạo toàn diện phù hợp với chính sách PDP mới, với kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá 90.000 triệu baht.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 64,896.44 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 8.239,79 triệu baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 66,50 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: +54.49%

GULF được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại ADVANCE và THCOM, thể hiện cam kết tăng trưởng của công ty.

3. GPSC - Tiên phong đổi mới năng lượng

Sức mạnh tổng hợp toàn cầu Hoạt động như một nhà sản xuất điện hàng đầu về đổi mới và bền vững. Thí điểm với kế hoạch chiến lược 4S nhằm sản xuất và phân phối hiệu quả điện, hơi nước, nước công nghiệp và các tiện ích khác, GPSC gần đây đã nhận được khoản hỗ trợ vay dài hạn trị giá 7.000 triệu baht. từ 3 tổ chức tài chính để tiến tới các dự án năng lượng sạch và đạt được mục tiêu Net Zero.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 48,426.98 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 2.292,55 triệu Baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 46,25 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: -3,09%

4. BGRIM - Nhà sản xuất điện theo nhu cầu thị trường

B.Grimm Power Hoạt động kinh doanh năng lượng với trọng tâm là sản xuất điện từ nhiệt kết hợp và năng lượng tái tạo. Công ty cam kết cung cấp các giải pháp năng lượng chất lượng cao. Sẵn sàng mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực khác. Hiện tại, chúng tôi vừa ký hợp đồng mua bán điện mặt trời với chính phủ. Điều này mở ra cánh cửa mới cho sự tăng trưởng dài hạn.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 28,344.78 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 607,17 triệu baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 23,40 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: -12,66%

5. EA - Dẫn đầu về đổi mới năng lượng sạch

Năng lượng tinh khiết Công ty hoạt động theo khái niệm “Năng lượng cho tương lai” bằng cách áp dụng đổi mới và công nghệ để phát triển năng lượng sạch. Năng lượng tái tạo, pin và xe điện đã tạo ra giá trị gia tăng xã hội, kinh tế và môi trường thông qua xe điện thương mại. Thuyền điện và hệ thống sạc

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 10,368.81 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 1.430,44 triệu Baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 7,80 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: -81.36%

6. SSP - Tiên phong về năng lượng tái tạo

Sangsangpower Corporation là một công ty có sự tăng trưởng đáng kể tại Thái Lan. Nó tập trung vào việc trở thành công ty dẫn đầu về năng lượng tái tạo và các lựa chọn thay thế mới. Xây dựng hội chợ năng lượng mặt trời Các nhà máy điện mặt trời áp mái và các dự án năng lượng tái tạo khác nhau liên tục. Có kế hoạch mở rộng tài sản lên hơn 30.000 triệu baht. Trọng tâm là đầu tư trên khắp châu Á.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 1,709.90 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 326,89 triệu Baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 5,90 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: -25,62%

SSP duy trì xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ở mức “BBB+”, phản ánh hệ thống tài chính ổn định.

7. CKP - Doanh nhân năng lượng từ Kinh doanh xây dựng

CK Power đã có điều kiện hoạt động từ danh tiếng của một nhà thầu xây dựng lớn, nhưng hiện đã mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh năng lượng bằng cách đầu tư vào các dự án thủy điện. Điện đồng phát và điện mặt trời thông qua 6 công ty con và công ty liên kết.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 5,111.09 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: -387,05 triệu Baht (Mất mát)
• Giá cổ phiếu hiện tại: 3,70 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: +19,02%

8. GUNKUL - Nhà sản xuất năng lượng tái tạo với sự đổi mới kỹ thuật số

Gunkul Kỹ thuật là một công ty đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng kể từ khi thành lập. Cho đến nay, nó là một tài khoản trị giá 10 tỷ baht. Thế mạnh của công ty là sản xuất và phân phối điện từ năng lượng tái tạo cho cả khu vực công và tư nhân. Sẵn sàng phát triển nền tảng giao dịch năng lượng ngang hàng. (Nền tảng giao dịch năng lượng ngang hàng) Đây là một sự đổi mới của Gunkul Spectrum.

Hiệu suất 6 tháng đầu tiên:

• Doanh thu: 5,002.69 Triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 761,43 triệu baht
• Giá cổ phiếu hiện tại: 2,80 Baht
• Lợi nhuận hàng năm: +2,86%

Vôn tương lai (Dịch vụ công ty mới) Nó sẽ đóng vai trò ngày càng tăng như một thị trường B2C với 9-10 sản phẩm năng lượng đang được phát triển.

Lý do nên đầu tư vào cổ phiếu điện

Phần thưởng và rủi ro cân bằng

Cổ phiếu điện cũng rủi ro như các khoản đầu tư chứng khoán khác, nhưng chúng thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với tiền gửi với các tổ chức tài chính. Các nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài sẽ có thể đa dạng hóa rủi ro của mình rất tốt.

Tỷ lệ lợi nhuận liên tục

Hoạt động kinh doanh sản xuất điện có đặc điểm là tạo ra thu nhập liên tục khi nhu cầu sử dụng điện trong xã hội tiếp tục tăng. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp có cơ hội tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Cơ hội mở rộng

Các nhà sản xuất điện có cơ hội tiếp tục mở rộng thông qua việc xây dựng các nhà máy điện mới hoặc tăng công suất để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Ngoài ra, một số công ty được hỗ trợ bởi các chính sách của chính phủ để củng cố ngành năng lượng của đất nước.

Cách đầu tư vào cổ phiếu điện

Các bước đầu tư vào cổ phiếu thị trường chứng khoán Thái Lan

Để giao dịch cổ phiếu điện như GULF BGRIM, nhà đầu tư nên:

1. Mở tài khoản với công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán Thái Lan. Bạn có thể chọn một công ty dựa trên nhu cầu và tính năng của chương trình giao dịch.

2. Chọn một nền tảng giao dịch Hầu hết thời gian, các nhà giao dịch sử dụng các chương trình giao dịch trực tuyến hỗ trợ giao dịch chứng khoán theo thời gian thực.

3. Chuẩn bị quỹ đầu tư Việc mua cổ phiếu Thái Lan tối thiểu là 100 cổ phiếu mỗi lần. Ví dụ: mua 100 cổ phiếu GULF với giá 50 baht mỗi cổ phiếu sẽ cần 5.000 baht.

4. Tính toán lợi nhuận Nếu giá tăng từ 50 baht lên 55 baht, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận là 500 baht. (100 cổ phiếu × 5 Baht)

Đầu tư thông qua các phương thức khác

Ngoài giao dịch chứng khoán trực tiếp trên thị trường chứng khoán Thái Lan. Nhà đầu tư cũng có thể xem xét các hình thức đầu tư khác dựa trên khả năng và nhu cầu của bản thân.

Kết luận

Dự trữ nhà máy điện được coi là dự trữ phòng thủ vì điện cần thiết cho cả sản xuất và sử dụng trong gia đình. Do đó, an ninh năng lượng là điều tối quan trọng.

Đầu tư vào cổ phiếu điện là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao.

Từ phân tích của 8 công ty phát điện hàng đầu, có thể thấy mỗi công ty đều có thế mạnh và tiềm năng tăng trưởng khác nhau. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ chi tiết và thông tin tài chính để lựa chọn cổ phiếu điện phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.