Nếu muốn đọc biểu đồ Forex để hiểu, bắt đầu từ đâu

Việc giao dịch Forex không khó như bạn nghĩ. Khi bạn hiểu biểu đồ nến thì đã đi được nửa chặng đường, vì nó chính là “ngôn ngữ” của thị trường, cho bạn biết người mua và người bán đang làm gì.

Biểu đồ nến là gì và quan trọng ra sao

Biểu đồ nến là gì

Nó là biểu đồ được tạo thành từ 4 dữ liệu: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Thân nến gồm phần chính (Body) và phần bóng dài (Wick)

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, bạn sẽ thấy nến màu trắng (hoặc màu xanh lá), điều này có nghĩa là người mua đang chiếm ưu thế. Khi thấy nến dài màu trắng, thể hiện sức mua rất mạnh. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, sẽ xuất hiện nến màu đen (hoặc màu đỏ), cho biết người bán đang kiểm soát thị trường trong khoảng thời gian đó.

Phần bóng nến là gì

Phần bóng dài của nến (Wick) thể hiện cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Nếu bóng nến ngắn, điều đó cho thấy giá không biến động nhiều, người mua và người bán đồng thuận khá cao. Nhưng nếu bóng dài, thể hiện cuộc chiến dữ dội, một bên cố đẩy giá lên nhưng cuối cùng bị kìm hãm tại một mức nhất định.

Tại sao trader thích biểu đồ nến

Đầu tiên, nó dễ hiểu. Nhiều trader có thể kiếm lợi nhuận chỉ dựa vào việc đọc biểu đồ nến. Nó phản ánh tâm lý thị trường, không chỉ là các con số trống rỗng. Thứ hai, nó có lịch sử lâu dài. Người Nhật đã sử dụng nó từ hơn 200 năm trước trong giao dịch gạo, rồi mới được áp dụng vào Forex ngày nay, nhưng vẫn còn hiệu quả.

Học 5 mẫu hình nến cần biết

1. Doji - dấu hiệu do dự

Đặc điểm: Giá mở và giá đóng bằng nhau, thân nến trông như hình thập tự.

Ý nghĩa: Người mua và người bán có quyền lực cân bằng, không ai thắng rõ ràng. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể dừng lại.

Các loại Doji cần biết:

• Gravestone Doji: bóng dài phía trên, báo hiệu rằng người mua cố đẩy giá lên nhưng bị người bán đẩy xuống. Trong xu hướng tăng, đây là cảnh báo.
• Dragonfly Doji: bóng dài phía dưới, thể hiện người bán đẩy xuống nhưng người mua chống cự. Trong xu hướng giảm, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
• Four Price Doji: không có bóng, thể hiện sự không chắc chắn cao, nên tránh giao dịch lúc này.

2. Marubozu - hoàn toàn chiếm ưu thế

Đặc điểm: Nến nguyên thân, không có bóng.

Ý nghĩa:

• Marubozu trắng - người mua kiểm soát toàn bộ từ mở đến đóng, giá mở thấp nhất, giá đóng cao nhất.
• Marubozu đen - người bán chiếm ưu thế, giá mở cao nhất, giá đóng thấp nhất.

Thấy dạng này, thị trường rõ ràng đang có xu hướng mạnh.

3. Spinning Top - nến quay

Đặc điểm: Thân nến rất ngắn, bóng trên và dưới dài.

Ý nghĩa: Sự do dự nhẹ nhàng, người mua và người bán đấu tranh liên tục nhưng không ai thắng rõ ràng. Đây là tín hiệu xu hướng yếu đi, có thể chuẩn bị đảo chiều.

4. Hammer và Hanging Man - hình búa và người treo cổ

Hammer
Xuất hiện trong xu hướng giảm, thân ngắn, bóng dài phía dưới. Người bán đẩy xuống mạnh nhưng người mua chống cự thành công. Dấu hiệu đảo chiều tăng.

Hanging Man
Giống Hammer nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng, là cảnh báo người bán đang vào cuộc, có thể dẫn đến đảo chiều giảm.

5. Inverted Hammer và Shooting Star - búa ngược và sao bắn

Inverted Hammer
Xuất hiện trong xu hướng giảm, bóng dài phía trên, người mua cố gắng đẩy giá lên nhưng bị người bán đẩy xuống. Thân nến đóng cao, cho thấy sức mua còn.

Shooting Star
Xuất hiện trong xu hướng tăng, trông giống như Inverted Hammer nhưng báo hiệu người bán đang vào cuộc thực sự.

Mẫu hình hai nến và ba nến - tam giác kéo vào

Khi có nhiều hơn 8 nến, dù là hai hay ba, tín hiệu sẽ rõ ràng hơn.

Bullish Engulfing và Bearish Engulfing

Bullish Engulfing: nến đen theo sau là nến trắng lớn hơn nhiều, thân nến trắng bao trùm toàn bộ nến đen. Đây là tín hiệu chuyển từ giảm sang tăng rõ ràng.

Bearish Engulfing: nến trắng theo sau là nến đen lớn hơn nhiều, báo hiệu chuyển từ tăng sang giảm.

Tweezer Tops và Tweezer Bottoms

Cả hai đều có hình dạng kẹp, bóng của hai nến dài bằng nhau:

• Tweezer Tops: xu hướng tăng rồi giảm, báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Tweezer Bottoms: xu hướng giảm rồi tăng, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Three White Soldiers và Three Black Crows

Three White Soldiers: ba nến trắng liên tiếp, mỗi nến cao hơn hoặc bằng nến trước, tín hiệu xu hướng tăng mạnh.

Three Black Crows: ba nến đen liên tiếp, mỗi nến thấp hơn, tín hiệu xu hướng giảm mạnh.

Morning Star và Evening Star

Morning Star: trong xu hướng giảm, gồm 1. nến đen dài 2. doji trung gian 3. nến trắng lớn hơn, báo hiệu đảo chiều tăng.

Evening Star: trong xu hướng tăng, gồm 1. nến trắng dài 2. doji trung gian 3. nến đen lớn, báo hiệu đảo chiều giảm.

Three Inside Up và Three Inside Down

Three Inside Up: nến đầu giảm, nến thứ hai tăng nhẹ, nến thứ ba vượt đỉnh của nến đầu, mạnh mẽ xu hướng tăng.

Three Inside Down: ngược lại, nến đầu tăng, nến thứ hai giảm nhẹ, nến thứ ba phá đáy của nến đầu, mạnh mẽ xu hướng giảm.

Tóm lại và những điều cần ghi nhớ

Việc đọc biểu đồ nến để giao dịch Forex không quá khó như bạn nghĩ. Bắt đầu từ việc làm quen với các mẫu cơ bản, hiểu rằng nến trắng thể hiện sức mua, nến đen thể hiện sức bán. Khi bạn nhớ các mẫu hình này, bạn đã có vũ khí để phân tích thị trường Forex tốt rồi.

Nhưng hãy nhớ rằng, biểu đồ nến chỉ là một phần trong quyết định. Tỷ lệ thành công khoảng 50%, thấp hơn mong đợi. Quan trọng là bạn phải xem xét tổng thể thị trường, cân nhắc các dữ liệu cơ bản và sử dụng các công cụ khác hỗ trợ. Khi đã đủ dữ liệu, hãy đưa ra quyết định phù hợp.

Hãy luyện tập đọc biểu đồ nến thường xuyên và nhớ rằng, trader thành công không phải là người giỏi từ ban đầu, mà là người biết học hỏi không ngừng.