Divergence trong giao dịch: Hướng dẫn sử dụng tín hiệu phân kỳ để dự đoán thị trường

Divergence là gì? Tại sao các nhà giao dịch lại quan tâm

Divergence là tín hiệu mâu thuẫn xảy ra khi chuyển động của giá và chỉ báo kỹ thuật không cùng hướng. Điều này có thể nghe có vẻ như là tín hiệu mà chỉ báo không đáng tin cậy, nhưng thực tế Divergence lại là công cụ rất quý giá trong phân tích thị trường.

Khi giá và chỉ báo không cùng hướng, phân tích này có thể cảnh báo các nhà giao dịch về những thay đổi có thể xảy ra trên thị trường, và có thể phân thành 4 tình huống:

Tình huống 1 và 2: Divergence Thường - Tín hiệu đảo chiều

• Khi giá tạo Lower Low nhưng chỉ báo không xác nhận giảm, sẽ xuất hiện Bullish Divergence, cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi và giá có thể đảo chiều tăng
• Khi giá tạo Higher High nhưng chỉ báo không xác nhận tăng, sẽ xuất hiện Bearish Divergence, cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi và giá có thể đảo chiều giảm

Tình huống 3 và 4: Divergence Ẩn - Tín hiệu tiếp tục xu hướng

• Divergence Bullish Ẩn xảy ra khi giá di chuyển yếu nhưng chỉ báo vẫn mạnh, cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục
• Divergence Bearish Ẩn xảy ra khi giá di chuyển yếu nhưng chỉ báo vẫn mạnh, cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục

Chỉ báo các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện Divergence

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo nhóm Oscillator để phân tích Divergence vì chúng có thể thể hiện sức mạnh của động lượng giá

1. MACD - Công cụ xu hướng hiệu quả

MACD sử dụng hai đường trung bình để tính toán. Khi MACD dương và tăng lên, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi MACD âm và giảm, cho thấy xu hướng giảm mạnh. Tín hiệu Divergence xuất hiện khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng MACD không xác nhận sự di chuyển này.

2. RSI - Chỉ số quá mua quá bán

RSI cho giá trị từ 0-100, khi RSI trên 70 cho thấy quá mua (và giá trị RSI dưới 30 cho thấy quá bán). Divergence xảy ra trong các vùng này là điểm quan trọng để dự đoán sự thay đổi xu hướng.

( 3. Williams Percent Range )%R### - Một chỉ báo hiệu quả khác %R cũng thể hiện quá mua khi trên 80 và quá bán khi dưới 20. Divergence xuất hiện trong các vùng này giúp các nhà giao dịch dự đoán tốt hơn sự đảo chiều của xu hướng.

Divergence Thường - Tín hiệu đảo chiều xu hướng

Divergence Thường là tín hiệu mâu thuẫn xảy ra vào cuối xu hướng khi giá di chuyển mạnh mẽ nhưng chỉ báo không xác nhận sức mạnh tương ứng. Điều này cho thấy xu hướng đang mất đà và có khả năng đảo chiều.

( Bearish Divergence - Tín hiệu bán Xuất hiện khi giá tạo Higher High trong xu hướng tăng nhưng RSI hoặc các chỉ báo khác không tạo Higher High cùng lúc. Điều này cho thấy lực mua đang yếu dần và giá có thể bắt đầu giảm.

Ví dụ giao dịch:

• Giá đã liên tục cao hơn )trong xu hướng tăng### nhưng RSI vào vùng Quá mua trên 70
• Giá tạo đỉnh mới (Higher High) nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy divergence giảm
• Khi xuất hiện nến Shooting Star hoặc mẫu hình đảo chiều, xem xét mở vị thế bán (Short)
• Đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) không cao hơn nến trước đó

( Bullish Divergence - Tín hiệu mua Xuất hiện khi giá tạo Lower Low trong xu hướng giảm nhưng RSI hoặc các chỉ báo khác không tạo Lower Low cùng lúc. Điều này cho thấy lực bán yếu dần và giá có thể bắt đầu tăng.

Ví dụ giao dịch:

• Giá đã liên tục giảm xuống )trong xu hướng giảm### nhưng RSI vào vùng Quá bán dưới 30
• Giá tạo đáy mới (Lower Low) nhưng RSI tạo đáy cao hơn, cho thấy divergence tăng
• Khi xuất hiện nến dài màu xanh hoặc mẫu hình đảo chiều, xem xét mở vị thế mua (Long)
• Đặt Stop Loss không thấp hơn nến trước đó

Divergence Ẩn - Tín hiệu tiếp tục xu hướng

Divergence Ẩn là tín hiệu mâu thuẫn khác, xảy ra khi giá di chuyển yếu nhưng chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh. Điều này cho thấy xu hướng cũ chưa kết thúc và sẽ tiếp tục.

( Divergence Bullish Ẩn - Tiếp tục tăng Xảy ra khi giá tạo Higher Low )di chuyển yếu### nhưng RSI tạo Lower Low, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.

Chiến lược giao dịch:

• Tìm các điểm giá tạo Higher Low khi giá di chuyển yếu trong xu hướng tăng
• Kiểm tra RSI tạo Lower Low để xác nhận Divergence Bullish Ẩn
• Khi giá phá vỡ kháng cự trên, vào lệnh mua khi nến tiếp theo mở ra
• Đặt Stop Loss tại điểm thấp nhất của nến trước
• Mục tiêu lợi nhuận dựa trên tiếp diễn xu hướng tăng

( Divergence Bearish Ẩn - Tiếp tục giảm Xảy ra khi giá tạo Lower High )di chuyển yếu### nhưng RSI tạo Higher High, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Chiến lược giao dịch:

• Tìm các điểm giá tạo Lower High khi giá di chuyển yếu trong xu hướng giảm
• Kiểm tra RSI tạo Higher High để xác nhận Divergence Bearish Ẩn
• Khi giá phá vỡ hỗ trợ dưới, vào lệnh bán khi giá tiếp tục giảm
• Đặt Stop Loss tại điểm cao nhất của nến trước
• Mục tiêu lợi nhuận dựa trên tiếp diễn xu hướng giảm

Các yếu tố cần xem xét khi sử dụng Divergence

Mặc dù Divergence là công cụ hữu ích, các nhà giao dịch cần nhận thức một số hạn chế:

1. Divergence có thể xuất hiện nhiều lần trước khi giá thực sự đổi hướng theo dự đoán. Vì vậy, không nên dựa hoàn toàn vào một tín hiệu duy nhất.
2. Xác nhận bằng các công cụ khác như Hỗ trợ/Kháng cự, Mẫu hình giá, hoặc Volume là rất quan trọng.
3. Luôn đặt Stop Loss dù Divergence xuất hiện, vì rủi ro tính toán là nguyên tắc cơ bản của giao dịch.
4. Khung thời gian quan trọng Divergence xuất hiện trên Daily Chart đáng tin cậy hơn so với 4-Hour Chart.

Tóm lại

Divergence là tín hiệu mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo giúp các nhà giao dịch dự đoán tốt hơn sự thay đổi của thị trường. Divergence Thường báo hiệu đảo chiều xu hướng, trong khi Divergence Ẩn báo hiệu tiếp tục xu hướng. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại này và áp dụng đúng cách cùng với quản lý rủi ro tốt có thể giúp các nhà giao dịch nâng cao lợi nhuận đáng kể cho danh mục của mình.

Thử giao dịch miễn phí với tài khoản ảo $50,000! Thưởng cho khách hàng mới (Không phí hoa hồng và Spread thấp, cùng các chỉ báo miễn phí và dữ liệu giá theo thời gian thực