Tại sao bây giờ là thời điểm quan trọng để đầu tư vào các công ty trên thị trường chứng khoán Trung Quốc?

Các sàn giao dịch Trung Quốc, đặc biệt là Shanghai và Hong Kong, đang chứa đựng một số tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi tăng trưởng của Trung Quốc liên tục vượt qua Mỹ và châu Âu qua từng năm, các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu thức tỉnh trước một thực tế không thể phủ nhận: trung tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển về châu Á, và Trung Quốc dẫn đầu cho sự thay đổi này.

Ba công ty Trung Quốc định hình tương lai của thị trường

BYD: Đế chế xe điện

BYD không chỉ thống trị thị trường xe điện tại Trung Quốc mà còn đang định nghĩa lại ngành công nghiệp toàn cầu. Với 523.897 xe điện bán ra trong quý 1 năm 2023, vượt xa Tesla (422.873 chiếc). Điều đáng ngạc nhiên không chỉ là khối lượng, mà còn là chiến lược: trong khi Tesla nhắm vào phân khúc cao cấp, BYD chinh phục các thị trường mới nổi ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á với mức giá phải chăng. Tổng doanh thu của họ đạt 424 tỷ USD vào năm 2022, với EBIT là 22,4 tỷ USD.

Alibaba: Tập đoàn thương mại số toàn cầu

Alibaba không có đối thủ trong thương mại điện tử quy mô toàn cầu. Trong khi các nền tảng khu vực khác cố gắng mở rộng, Alibaba đã hoạt động gần như trên toàn thế giới qua hai cổng chính: một dành cho bán buôn và một dành cho bán lẻ. Sự đa dạng hóa của họ là chìa khóa: AliPay cách mạng hóa thanh toán số, Cainiao kiểm soát logistics, và Youku Tudou thống trị streaming. Các con số nói lên tất cả: doanh thu 868,7 tỷ USD hàng năm với EBIT là 106 tỷ USD.

Xiaomi: Chiến lược chất lượng với giá phải chăng

Xiaomi đã đạt được điều mà ít ai trong lĩnh vực phần cứng toàn cầu làm được: tiếp thị thành công từ điện thoại đến xe điện, tai nghe và tivi. Công thức thành công của họ đơn giản nhưng mang tính hủy diệt: sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp với tầng lớp trung lưu. Với doanh thu 280 tỷ USD và sự hiện diện ngày càng tăng trong lĩnh vực xe điện, Xiaomi đại diện cho tương lai của đa dạng hóa công nghệ.

Nền kinh tế Trung Quốc như lợi thế cạnh tranh

Lý do khiến các công ty này phát triển nhanh như vậy là do cấu trúc. Trung Quốc tăng trưởng hơn 6% mỗi năm, so với 0,8% của EU và 1,4% của Mỹ. Sự chênh lệch này không chỉ là số liệu kỹ thuật: đó là sức mua, mở rộng thị trường và năng lực công nghiệp chưa từng có.

Hơn nữa, Trung Quốc sở hữu ba lợi thế lịch sử:

Chiếm ưu thế ở Đông Nam Á - Các quốc gia ASEAN hiện là thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất ngày nay, và Trung Quốc là động lực chính và đối tác thương mại của họ.

Lãnh đạo công nghệ không thể bàn cãi - Thượng Hải, Bắc Kinh và đặc biệt là Thâm Quyến đã trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu, nơi các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới cạnh tranh.

Năng lực công nghiệp độc đáo - Không quốc gia nào sánh bằng hiệu quả sản xuất, chi phí thấp và sự linh hoạt của Trung Quốc trong việc ra mắt các sản phẩm mới.

Chiến lược thông minh để đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc

Không phải tất cả các công ty Trung Quốc đều hành xử giống nhau. Một số như China Life Insurance hay China Construction Bank chủ yếu hoạt động trong nội địa Trung Quốc và nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế quốc gia. Những công ty khác như BYD và Alibaba có sự hiện diện toàn cầu và lợi nhuận bền vững hơn.

Trước khi đầu tư, hãy xem xét:

• Phạm vi địa lý của từng công ty (hoạt động trong nước vs. quốc tế)
• Cạnh tranh mà họ phải đối mặt cả trong nước lẫn quốc tế
• Vị trí của họ trong các thị trường tăng trưởng cao như Đông Nam Á
• Sự đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn giữa các ngành (công nghệ, tài chính, công nghiệp)

Nhân dân tệ ngày càng mạnh trong khi đô la giảm

Đây là yếu tố mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua: sự ổn định của nhân dân tệ trong khi euro và đô la chịu áp lực lạm phát. Điều này giúp các công ty Trung Quốc mạnh hơn trong các đàm phán quốc tế và giảm thiểu rủi ro tỷ giá. Cân bằng kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêng về châu Á, với Trung Quốc là động lực chính.

Cơ hội lịch sử sẽ không trở lại

Cách đây một thập kỷ, việc tiếp cận các sàn giao dịch Trung Quốc đối với nhà đầu tư phương Tây rất khó khăn. Những ai bỏ qua cơ hội tại Alibaba, Tencent hay ICBC khi đó đã chứng kiến giá trị của họ nhân lên gấp nhiều lần. Ngày nay, việc tiếp cận đã dễ dàng hơn, nhưng cơ hội vẫn còn hẹp.

Trung Quốc mong muốn trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới trong chưa đầy một thập kỷ tới. Việc kiểm soát khoáng sản đất hiếm thúc đẩy ngành công nghệ. Vị thế của họ trong tài chính, công nghệ, bất động sản và nguyên vật liệu gần như không thể vượt qua. Các sàn giao dịch Trung Quốc không phải là thị trường đầu cơ: chúng phản ánh một sự tái cấu trúc kinh tế toàn cầu đã và đang diễn ra.

Đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày nay có nghĩa là đặt chân vào trung tâm tăng trưởng toàn cầu. Thời điểm hành động là bây giờ.