Cặp tiền tệ AUD EUR – Hướng dẫn thực hành giao dịch Forex giữa Úc và Châu Âu

Giới thiệu: Tại sao đồng đô la Úc và euro tạo thành cặp hấp dẫn

Chéo giữa đô la Úc và euro đại diện cho một lựa chọn thú vị trên thị trường ngoại hối, được xếp loại là cặp nhỏ trong Forex do không bao gồm đô la Mỹ. Tuy nhiên, công cụ tài chính này có những đặc điểm khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với nhà đầu tư: có tính thanh khoản cao do thương mại song phương sôi động giữa Úc và Liên minh Châu Âu, cùng với mức biến động vừa phải giúp dễ dàng thực hiện các chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn.

Đặc điểm của đô la Úc (AUD)

AUD là đồng tiền chính thức của Úc từ năm 1966, khi thay thế bảng Anh Úc. Hiện tại, đồng tiền này cũng lưu hành tại Đảo Christmas, Quần đảo Cocos, Nauru, Đảo Norfolk và Quần đảo Heard và McDonald.

Tiền tệ Úc nổi bật với việc là một trong những đồng tiền đầu tiên trên thế giới sử dụng polymer trong sản xuất. Các tờ tiền lưu hành gồm các mệnh giá 5, 10, 20, 50 và 100 đô la, trong khi tiền xu có các mệnh giá 1 và 2 AUD cùng các phần nhỏ của cent. Chất liệu polymer này giúp tăng độ bền, chống nước và khó làm giả hơn nhiều.

Theo các tỷ giá ghi nhận, tỷ lệ AUD so với đô la Mỹ vào tháng 11 năm 2022 khoảng 1 AUD = 0.67 USD. Ngân hàng Dự trữ Úc là cơ quan xác định tỷ giá chính thức. Một điểm đáng chú ý về mặt hành chính là các giao dịch tiền mặt được làm tròn đến 5 cent gần nhất.

Euro (EUR) như một đồng tiền siêu quốc gia

Euro là đồng tiền quan trọng thứ hai trên thế giới, được sử dụng bởi 19 trong số 27 thành viên Liên minh Châu Âu. Nó chính thức được đưa vào lưu hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2002, thay thế nhiều đồng tiền quốc gia khác và Đơn vị Tiền tệ Châu Âu cũ (ECU).

Chỉ có tám quốc gia thành viên EU không sử dụng euro: Bulgaria, Croatia, Đan Mạch, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Thụy Điển, ngoài ra Vương quốc Anh. Ngoài châu Âu, khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Andorra, cũng sử dụng đồng tiền này.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) phối hợp với Ủy ban Châu Âu xác định chính sách tiền tệ của khu vực euro. Các tờ tiền lưu hành gồm các mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100, 200 và 500 euro, cùng tiền xu 1, 2 euro và các phần nhỏ đến 50 cent. Khác với AUD, các tờ euro được làm từ cotton, mang lại cảm giác đặc trưng.

Tỷ giá EUR so với đô la Mỹ vào tháng 11 năm 2022 xấp xỉ 1 EUR = 1.04 USD.

Các động thái tỷ giá: AUD EUR trong thực tế

Chuyển đổi trực tiếp giữa hai đồng tiền này loại bỏ nhu cầu trung gian. Theo ghi nhận cuối tháng 11 năm 2022, tỷ lệ quy đổi khoảng 1 AUD = 0.65 EUR, tương đương 1 EUR = 1.54 AUD. Mối quan hệ này cho thấy euro có giá trị tương đối cao hơn, cần 154 đơn vị đô la Úc để đổi lấy 100 euro.

Khi giao dịch cặp này, điều quan trọng là nhận thức rằng cả hai đồng tiền phản ứng theo các động thái kinh tế khác nhau về mặt địa lý. Các thông báo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, báo cáo kinh tế của khu vực euro, dữ liệu từ Úc và các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá. Các phiên giao dịch biến động nhất diễn ra trong giờ mở cửa châu Á (para AUD) và phiên London (para EUR).

Các mối quan hệ thương mại hỗ trợ tính thanh khoản

Liên minh Châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc, chỉ sau Trung Quốc. Các nhà xuất khẩu Úc chủ yếu là các sản phẩm khoáng sản, nông nghiệp và dịch vụ bao gồm vận tải và du lịch.

Tại Úc có hơn 2000 doanh nghiệp châu Âu hoạt động, tạo ra hơn 500.000 việc làm và doanh thu khoảng 200.000 triệu euro mỗi năm. Cả hai khu vực đã có hiệp định thương mại tự do từ nhiều năm nay, thúc đẩy các luồng thương mại này, tạo nền tảng vững chắc cho cung cầu trên thị trường ngoại hối.

Đánh giá kỹ thuật về hành vi của AUD EUR

Phân tích biểu đồ cặp EUR/AUD theo chu kỳ hàng ngày trong năm 2022 cho thấy tỷ giá tuân thủ các nguyên tắc phân tích chartist áp dụng cho bất kỳ cặp lớn nào của Forex.

Trong năm, cặp này mở cửa ở mức 1.5657, đạt đỉnh 1.6228 vào tháng 2 rồi đảo chiều. Sau đó, vượt qua mức hỗ trợ 1.53, bật lại tại mức kháng cự này ba lần, và tiếp tục giảm xuống mức thấp 1.4282 vào tháng 8. Đến cuối tháng 11, giá đứng ở mức 1.5317.

Các trung bình động 50 và 200 chu kỳ xác định các vùng bật lại và hỗ trợ ra quyết định. Chỉ báo stochastic cho thấy nhiều điều kiện quá mua và quá bán. Một giao cắt tăng của các trung bình (Golden Cross) cùng với các phá vỡ kháng cự và bật lại sau đó tại cùng mức cho thấy xu hướng tăng tiếp diễn trong các tháng tới.

Các yếu tố kinh tế thúc đẩy cặp

Phân tích cơ bản cần theo dõi lịch kinh tế của cả hai tổ chức trung ương. Các sự kiện có ảnh hưởng đáng kể (được xếp hạng ba sao trở lên) bao gồm dữ liệu bán lẻ, phát biểu của các thống đốc, báo cáo lạm phát và quyết định chính sách tiền tệ.

Ví dụ, khi Đức báo cáo doanh số bán lẻ hàng năm giảm -5.00% so với dự báo -2.8%, cây nến hàng ngày của cặp này cho thấy xu hướng giảm ngay lập tức. Các thông báo của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc cũng tạo ra biến động, mặc dù không có mức dự kiến trước.

Sự chênh lệch lãi suất cũng quan trọng: BCE duy trì lãi suất ở mức 2.00% trong khi Úc là 2.85%, ảnh hưởng đến các quyết định carry trade.

Các chiến lược giao dịch: Ví dụ thực tế

Một phương pháp position trading trên biểu đồ hàng ngày đã xác định nhiều cơ hội vào lệnh. Một giao cắt giảm (Death Cross) vào tháng 10 năm 2021 báo hiệu bắt đầu xu hướng giảm. Các phá vỡ hỗ trợ 1.53 trong tháng 2 năm 2022 tạo ra ba điểm bán tiềm năng tại các mức kháng cự tiếp theo.

Lệnh vào đáng tin cậy nhất là khi stochastic quá mua và có sự giao cắt với đường trung bình động exponential dài hạn, đồng thời mức kháng cự bị phá vỡ hoặc bật lại. Những nhà giao dịch chờ đợi xác nhận thứ ba sẽ có lợi nhuận tốt nhất, chứng minh rằng kiên nhẫn xác nhận các điểm hội tụ làm tăng khả năng thành công.

Khuyến nghị theo hồ sơ nhà giao dịch

Dành cho nhà giao dịch mới bắt đầu: Mở tài khoản demo, thử nghiệm các chỉ báo và chiến lược khác nhau, làm quen với các khái niệm qua tiền ảo trước khi giao dịch bằng vốn thật.

Dành cho scalper: Xem xét spread thấp, phí cạnh tranh, thực thi nhanh của broker. Mỗi pip và mili giây ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Dành cho swing và position trader: Kiểm tra chính sách swap cho vay qua đêm, đòn bẩy khả dụng và ký quỹ cần thiết để duy trì nhiều vị thế.

Khuyến nghị chung: Tìm kiếm các điểm hội tụ tối đa trước khi đặt lệnh; nhiều tín hiệu trùng khớp sẽ tăng khả năng thành công. Tránh giao dịch dựa trên cảm xúc, hoàn thiện phân tích kỹ thuật và đọc hiểu lịch kinh tế. Việc học hỏi liên tục vẫn có giá trị ngay cả khi giao dịch bằng vốn thật.

Dữ liệu hiệu suất EUR/AUD năm 2022

Các lưu ý vận hành cuối cùng

Ít nhà môi giới cung cấp hoạt động tích cực cặp AUD/EUR, do euro chiếm ưu thế và khả năng trao đổi trực tiếp sang đô la Úc thấp hơn. Tuy nhiên, giao dịch EUR/AUD theo chiều ngược lại mang lại kết quả tương đương, mặc dù không khuyến khích thực hiện đồng thời.

Đô la Úc euro chứng tỏ là một công cụ khả thi cho danh mục đa dạng trong Forex, miễn là áp dụng phân tích kỹ lưỡng kết hợp các góc nhìn kỹ thuật và cơ bản cùng quản lý rủi ro kỷ luật.