Chủ đề siêu chu kỳ AI gần đây rất dễ nhận thấy, và không chỉ về tiền điện tử—nó đang định hình lại cách các nhà đầu tư nghĩ về tiếp xúc với công nghệ truyền thống nữa.

Các nhà phân tích đang tập trung vào các nhà sản xuất chất bán dẫn như những người hưởng lợi tiềm năng từ đà bùng nổ AI này. Lý luận rất đơn giản: mỗi lần suy luận AI, mỗi phiên đào tạo mô hình, mỗi mở rộng trung tâm dữ liệu đều cần chip. Dù bạn đang nói về GPU, bộ xử lý hay giải pháp bộ nhớ, lĩnh vực chất bán dẫn nằm ở giao điểm của cuộc đua vũ trang AI.

Vậy các cổ phiếu nào các nhà phân tích đang theo dõi? Thuyết luận rộng hơn chỉ ra các công ty trực tiếp cung cấp lớp hạ tầng—những công ty sản xuất silicon làm nền tảng cho các khối lượng công việc AI. Một số đặt cược vào các nhà đúc chip đảm nhận phần nặng, số khác thì vào các nhà thiết kế chip tích hợp đang hưởng lợi từ làn sóng GPU.

Đối với những người trong lĩnh vực crypto, điều này quan trọng vì các xu hướng vĩ mô thấm qua thị trường truyền thống thường lan tỏa vào các tài sản kỹ thuật số. Khi chu kỳ chất bán dẫn tăng tốc, điều đó có thể báo hiệu tâm lý rủi ro cao hơn lan tỏa qua các loại tài sản khác. Đáng để ý nếu bạn đang nghĩ đến phân bổ đa chu kỳ.