Thị trường tiền điện tử có nhiều nhà đầu tư bán lẻ hoặc chết vì đuổi theo ngắn hạn, hoặc giữ vị thế dài hạn mà nhìn thấy cơ hội trôi đi. Cả hai cực đoan này đều không tốt, chìa khóa vẫn là phải tìm được điểm cân bằng. Lấy vốn 3000U làm ví dụ, chỉ cần làm tốt bốn khía cạnh sau đây, vừa có thể kiếm được lợi nhuận ngắn hạn, vừa không bỏ lỡ những đợt thị trường lớn.

**Bước thứ nhất: Tiền vốn phải tách biệt, đừng trộn lẫn**

Dễ gặp thảm họa nhất là trộn lẫn tiền vốn. Cách tốt nhất là chia theo tỷ lệ 7:3: 70% tiền dành cho vị thế đáy dài hạn, chỉ mua BTC, ETH và các đồng tiền chính trong top 10, mua xong rồi cứ nằm yên. Chừng nào dự án không sụp đổ và thị trường chưa quá tham lam (chỉ số tham lam không vượt quá 90), thì không cần động đến ý định bán. Phần này là nền tảng vượt qua các chu kỳ bò - gấu của bạn.

Phần còn lại 30% (khoảng 900 đô la) mới dùng để thử nghiệm ngắn hạn. Có thể bắt sóng theo xu hướng, đuổi theo những xu hướng nóng, mục tiêu là kiếm được tiền nhỏ để bổ sung vị thế dài hạn. Mỗi lần đặt cược không vượt quá 5%, tức là 150 đô la một lần. Như vậy ngay cả khi một giao dịch thua lỗ hết sạch, cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều dễ sợ nhất là trộn lẫn hai loại vị thế với nhau, kết quả là tâm lý thua lỗ từ ngắn hạn ảnh hưởng đến niềm tin giữ vị thế dài hạn.

**Bước thứ hai: Ngắn hạn phải nhanh nhẹn, linh hoạt**

Mục tiêu cốt lõi của giao dịch ngắn hạn rất đơn giản — kiếm tiền nhỏ, kiểm soát rủi ro. Nhiều người thất bại vì "kiếm được 10 lần tiền nhỏ nhưng vì một lần thua lớn mà mất hết" - rơi vào bẫy này. Thay vì vậy, không như chỉ thực hiện hành động ở những vị thế có độ chắc chắn cao: chẳng hạn như BTC được hỗ trợ ở đường trung bình động 200 ngày, ETH trước đêm nâng cấp lớn. Vào thị trường bằng vị thế nhỏ, đặt dừng lỗ tốt (3%-5% là đủ), dừng lợi nhuận cũng đừng quá tham (8%-10% là có thể khoá lợi nhuận).

Những đồng tiền thay thế vô logic, hợp đồng đòn bẩy kiểu này thì đừng động đến. Thao tác trong tuần tối đa ba lần, kiếm được tiền thì nhanh chóng rút ra. Tác dụng của vị thế ngắn hạn chỉ là thêm phần ngọt, đừng kỳ vọng nó sẽ làm thay đổi số mệnh.

**Bước thứ ba: Vị thế dài hạn phải vững chắc, chính xác, quyết đoán**

Bí quyết lợi nhuận dài hạn thực tế không phức tạp như vậy — chọn đúng tài sản, sau đó chỉ cần kiên trì qua các chu kỳ. Ưu tiên chọn những đồng tiền chính có ứng dụng thực tế, nền tảng team trong suốt, hoặc cấu hình một số sản phẩm quỹ tuân thủ quy định. Những đồng tiền nhỏ chỉ có khái niệm, không có thực tế thì thôi, sức cám dỗ của việc tăng 10 lần trong thị trường tăng giá cũng chưa bằng sự tuyệt vọng khi giảm 99% trong thị trường giảm giá.

Không nên bắt đầu một lúc vốn dự trữ đầy đủ, chia thành 3 đến 6 lần, như vậy có thể làm mêm đi rủi ro từ biến động thị trường. Chẳng hạn như mỗi tháng đầu tư 500 đô la vào BTC, nếu giá giảm 10%, thì bổ sung thêm 200 đô la. Sau khi vào thị trường, cách chơi là xem một lần mỗi tháng, không cần theo dõi hàng ngày, dùng sự kiên nhẫn để qua các chu kỳ bò - gấu 1 đến 3 năm.

**Bước thứ tư: Ngắn hạn và dài hạn phải phối hợp với nhau**

Hai vị thế này không độc lập, mà nên tạo thành sức mạnh tổng hợp. Ngắn hạn nếu kiếm được tiền, chẳng hạn kiếm được 300 đô la, thì lấy 200 đô la để tăng vị thế dáy dài hạn, như vậy có thể từng chút một làm tăng số lượng token, khi thị trường tăng giá thì lợi nhuận tự nhiên sẽ phóng đại.

Từ một góc độ khác, sự tồn tại của vị thế dài hạn thực tế cũng cho vị thế ngắn hạn một sự yên tâm. Vì vị thế đáy dài hạn ổn định ở đó, thậm chí ngắn hạn bạn có những giao dịch thua lỗ, tâm lý cũng sẽ không bị phá vỡ, sẽ không bị khóa vị thế rồi vội vàng tăng đòn bẩy để bù lỗ.

**Tóm lại**là: Thị trường tiền điện tử không phải tranh kiếm bao nhiêu nhanh, mà là sống được bao lâu. Vị thế đáy dài hạn 70% cho bạn nền tảng, vị thế thử nghiệm ngắn hạn 30% cho bạn tăng thêm, cấu hình như vậy có thể ổn định vượt qua các chu kỳ bò - gấu. Những người thua lỗ rồi vội vàng tăng đòn bẩy để bù lỗ còn thua lỗ nhiều hơn, thay vì vậy không như trước tiên học cách ít giao dịch, tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ, đừng để lỗ nhỏ trở thành lỗ lớn. Những điều này nghe có vẻ cũ, nhưng thực sự có thể kiên trì được các nhà đầu tư bán lẻ thì rất hiếm, và họ thường là những người thắng hơn 80% người khác.