Sau nhiều năm giao dịch, tôi phát hiện ra một sự thật buồn: cơ hội thị trường nhiều vô kể, nhưng những người thực sự hiếm hoi là những kẻ không bị thị trường làm cho sợ hãi chết.

Có một chiếc chi tiết luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Vào tháng 10 năm ngoái, bitcoin rơi thẳng từ 126.000 đô la xuống còn 81.000, mức giảm trong tuần vượt quá 30%. Lúc đó, các tài khoản mạng xã hội của tôi bị lũ lụt bởi hoảng loạn — các nhà giao dịch nhỏ bán tháo, những người thất bại trong việc chốt đáy, thậm chí còn có các nhà giao dịch nhỏ xóa sạch vị thế. Nhưng dữ liệu trên chuỗi lại cho thấy một bức tranh khác: các nhà đầu tư tổ chức lặng lẽ hút vào hơn 80.000 bitcoin trong đợt này.

Nói thẳng ra, sự khác biệt giữa nhà giao dịch nhỏ và những người kiếm được tiền, không phải ở chính xác bao nhiêu khi nhìn biểu đồ, mà ở dám hay không dám hành động khi hoảng loạn tới.

Tôi đã tóm tắt một số nguyên tắc hoạt động của riêng mình, không phải cao minh nhưng khá hiệu quả.

Điều thứ nhất: Khi thấy tăng vọt đừng bắt chước. Còn nhớ lúc ethereum tăng lên 4.900 đô la vào tháng 8 không? Thị trường FOMO rối loạn hoàn toàn, các nhà giao dịch mới không kiên nhẫn muốn lao vào, nhưng những địa chỉ cá voi của chuỗi lại lặng lẽ đổ hàng. Chi tiết này đủ thương tâm — khi nhà giao dịch nhỏ hô hét to nhất, thường đó là lúc tiếp bàn.

Điều thứ hai: Khi rơi vọt đừng vội chốt đáy. Đừng thấy đỏ là vội vàng, phải chờ khối lượng giao dịch giảm rõ rệt, chỉ số sợ hãi thị trường thực sự chạm đáy, rồi mới bắt đầu chia nhỏ bố trí. Đợt điều chỉnh tháng 11 là ví dụ điển hình — sau khi rơi vọt có một quá trình "giảm khối lượng đáy luyện", chờ giai đoạn này xuất hiện rồi hành động, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.

Còn có một điểm quan trọng hơn: bạn phải tự đặt quy tắc cho mình trước.

Nhiều người mất tiền không phải vì không hiểu K-line. Vấn đề ở đâu? Khả năng thực thi quá kém. Ban đầu dự định tốt sẽ cắt lỗ ở một mức giá nào đó, nhưng khi thị trường phản ứng lại muốn "chờ thêm chút nữa". Khi LUNA sụp đổ năm đó là ví dụ hay — các nhà giao dịch nhỏ cắt lỗ sớm sống sót được, những cái nắm giữ "vòng xoay tử thần" và tiếp tục bổ sung vị thế hầu như toàn bộ đều về không.

Cách tôi làm nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng cực kỳ hiệu quả: mỗi lần mở vị thế, tôi đều viết rõ ràng trên giấy trắng — ở giá X giảm vị thế, ở giá Y phải bán ra. Đừng tin tưởng vào phán đoán của bộ não mình khi thị trường biến động, chỉ tin vào những con số lạnh lẽo này và các điều kiện kích hoạt.

Nghe có vẻ hơi cực đoan, nhưng đây là cách cho phép bạn sống lâu hơn. Thị trường luôn ở đó, nhưng ví của bạn mới là quan trọng nhất.